财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入同比下降73.23%至4760.51万元[21] - 归属于上市公司股东的净亏损为1.18亿元，较上年减亏28.49%[21] - 公司营业总收入同比下降73.23%至4760.51万元[38] - 净利润亏损1.18亿元同比减亏28.49%[38] - 2017年净亏损1.184416亿元[119] - 2017年净利润亏损118,441,554.89元[108] - 2016年净利润亏损165,619,649.31元[108] - 2015年净利润盈利1,344,144.47元[108] - 2017年归属于上市公司普通股股东净利润为-118,441,554.89元[109] - 2016年归属于上市公司普通股股东净利润为-165,619,649.31元[109] - 2015年归属于上市公司普通股股东净利润为1,344,144.47元[109] - 第四季度营业收入仅696.94万元，为全年最低季度[26] - 第四季度净亏损5103.80万元，占全年亏损额的43.08%[26] - 加权平均净资产收益率为-407.32%[22] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比下降78.94%至3043.36万元[38] - 公司营业成本同比下降78.52%至30,433,577.49元，其中粮食白酒成本占比66.67%[49][50] - 葡萄酒营业成本同比增长130.63%至8,174,285.06元，番茄制品成本同比下降98.08%至1,969,892.83元[50] - 销售费用同比下降45.14%至19,965,939.94元，管理费用同比增长23.37%至30,312,644.14元[56] 各条业务线表现 - 粮食白酒收入3923.66万元同比下降30.73%[41] - 葡萄酒收入525.09万元同比下降25.18%[41] - 番茄制品收入285.99万元同比暴跌97.27%[41] - 葡萄酒业务毛利率为-55.67%同比恶化105.17个百分点[44] - 公司剥离负利润的番茄制品业务，专注酒类业务[31] - 白酒销售量同比增长91.38%至1,076.17吨，葡萄酒销售量同比增长345.7%至744.32吨[45] - 公司2017年销售量同比下降93%至1,820.49吨，主要由于出售番茄产业子公司导致番茄制品销量大幅下降[45][46] - 公司2017年生产量同比下降95.82%至1,101.89吨，主要由于番茄制品产量下降100%[45][46] - 公司2017年库存量同比下降76.85%至1,182.44吨，其中白酒库存下降69.6%，葡萄酒库存下降74.7%[45][46] 各地区表现 - 甘肃省内收入4209.56万元同比下降29.94%[41] 管理层讨论和指引 - 公司计划开发六款皇台文化酒新品包含秦汉唐宋明清系列[88] - 公司计划全面恢复8栋白酒酿造车间生产[88] - 公司与高诚集团战略合作以高端酒树品牌中低端占市场[85] - 公司实施全方位降本增效严格控制费用支出[122] - 推进深圳中幼教育重大资产重组培养新增长点[122] - 大股东上海厚丰承诺提供财务等支持[122] - 针对存货盘亏等内控缺陷进行彻底整改[122] - 公司股票因重大资产重组于2017年7月24日停牌 2018年1月23日复牌[167] - 公司股票面临暂停上市风险若2018年净利润继续为负[90] - 公司因连续两年亏损且净资产为负被实施退市风险警示[36] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，同比下降246.80%至-2595.72万元[21] - 经营活动现金流净流出2595.72万元同比恶化246.80%[38] - 经营活动现金流入同比下降71.15%至6761.6万元，剔除合并因素后实际下降35%[58][59] - 经营活动现金流出同比下降56.82%至9357.32万元，剔除合并因素后实际下降34%[58][59] - 经营活动现金流量净额大幅下降246.8%至-2595.72万元[58] - 投资活动现金流量净额暴跌3619.4%至-625.66万元[58] - 筹资活动现金流量净额增长429.42%至1483.27万元[58] - 现金及现金等价物净增加额下降230.19%至-1738.11万元[58] - 总资产同比下降20.11%至2.82亿元[22] - 归属于上市公司股东的净资产为负1.12亿元，同比下降19.77%[22] - 净资产为负数已资不抵债[119] - 货币资金占比下降6.28个百分点至0.5%，金额降至177.25万元[61] - 存货占比下降8.96个百分点至24.2%，金额为8554.44万元[61] - 短期借款占比上升22.98个百分点至44.73%，金额增至1.58亿元[61] - 银行借款逾期未归还5945.56万元[119] - 流动负债远高于流动资产营运资金极度短缺[119][120] - 公司银行借款全部逾期且流动负债远大于流动资产[101] - 公司以价值2350.35万元的土地使用权为3091万元借款提供抵押[64][65] - 公司需偿还兰州银行武威分行借款本金1575万元及1279.56万元[93] - 公司2017年未执行现金分红及股本转增方案[6] - 公司计划年度不进行利润分配[110] - 近三年现金分红金额均为0元[109] - 现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润比率均为0%[109] - 非经常性损益项目中与公司正常经营业务无关的或有事项产生损失3212.32万元[29] - 前五名客户销售额占比25.34%，总额12,060,848.24元，最大客户武威市益民商贸占比11.22%[53][54] - 前五名供应商采购额占比65.32%，总额14,913,151.33元，最大供应商无锡市大龙彩印厂占比22.66%[54] - 公司应付关联方新疆润信通股权投资有限公司债务期末余额为人民币225万元[147] - 公司本期新增应付关联方借款人民币1,800万元[147] - 公司本期归还关联方债务人民币11,867.9万元[147] - 公司期初应付关联方债务余额为人民币10,292.9万元[147] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为1.137亿元人民币[154] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为1.137亿元人民币[154] - 实际担保总额占公司净资产比例为-79.68%[154] - 公司对甘肃皇台酒业酿造有限公司提供430万元抵押担保[153] - 公司对甘肃凉州皇台葡萄酒业有限公司提供两笔担保分别为440万元和9000万元[154] - 公司对甘肃日新皇台酒销售有限公司提供1500万元抵押担保[154] 内部控制与审计问题 - 公司存货管理制度存在重大缺陷导致财务控制失效[4] - 审计机构出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见[4][5] - 2016年库存商品账面余额虚假记载金额为8629.88万元[8] - 2017年成品酒盘亏账面价值达7139.35万元[8] - 2016年末实际亏空成品酒账面净值为6918.88万元[9] - 2016年度计提无法追偿的存货损失3894.22万元[9] - 库存商品盘亏全额计提减值准备计入当期损益[8] - 公司成品酒盘亏发现约6700万元亏空 其中2016年及以前年度累计亏空金额确认为71,393,462.00元[170] - 公司因2015年年报虚增营业外收入500万元被处以40万元罚款[196] - 公司2015年年报虚增营业外收入500万元人民币[141] 法律诉讼与纠纷 - 公安机关立案侦查原董事长涉嫌职务侵占犯罪行为[8] - 原董事长职务侵占行为造成公司债权损失3024.66万元[9] - 公司财产被保全1423.52万元并冻结3个银行账户[94] - 无锡梅林彩印包装厂未供货价值127万元包装物[95] - 美国美百事土地租赁合同纠纷案值1209.14万元[95] - 广东益润贸易欠款纠纷案值3834.29万元[96] - 第一批证券虚假陈述赔偿案计提营业外支出2293.39万元[98] - 第二批证券虚假陈述11起案件索赔总额131.68万元[98] - 第三批证券虚假陈述14起案件索赔总额309.48万元[100] - 宜宾圆明园案计提预计负债85.46万元[100] - 重大诉讼涉案金额总计约3456.33万元人民币[133][134] - 与北京皇台商贸借款合同纠纷案涉案金额841.03万元人民币[133] - 与北京皇台商贸借款合同纠纷案涉案金额1116.6万元人民币[133] - 与北京皇台商贸借款合同纠纷案涉案金额298.7万元人民币[134] - 与北京皇台商贸借款合同纠纷案涉案金额1200万元人民币[134] - 公司所有披露诉讼案件均以胜诉结案[133][134] - 北京皇台商贸借款合同纠纷案公司胜诉，涉案金额877.1万元[135] - 甘肃皇台酿造集团三起借款合同纠纷案已撤诉，总涉案金额约2.2亿元（9,959.3万元 + 4,673.5万元 + 7,372.9万元）[135] - 无锡梅林彩印厂买卖合同纠纷案导致公司财产被保全1,423.52万元，银行账户冻结及房产查封[136] - 兰州银行武威分行借款合同纠纷案已调解结案，涉案金额2,854.56万元[136] - 与北京盛世济民贸易有限公司借款纠纷案，公司需偿还本金400万元及按年利率8%计算的利息[137] - 美国美百事有限责任公司土地租赁合同纠纷案，涉案金额1209.14万元，案件已移交省高院[137] - 广东益润贸易有限公司债权债务纠纷案，诉请公司支付欠款本金3342.19万元及利息492.1万元[137] - 四川宜宾圆明园实业买卖合同纠纷案，一审判决公司支付货款897.39万元、运输费59.39万元及违约金77.07万元[138] - 8名投资者证券虚假陈述纠纷案，二审判决公司合计赔付61.79万元及案件受理费1.35万元[138] - 2名投资者证券虚假陈述纠纷案，二审裁定撤销原判发回重审[138] - 公司因证券虚假陈述被判赔偿8名投资者合计人民币967,871.6元及案件受理费20,467元[139] - 公司因证券虚假陈述被另3名投资者索赔经济损失人民币16.75元[139] - 公司因证券虚假陈述被14名投资者索赔经济损失人民币3,094,840.68元[139] - 公司涉及合同纠纷案被要求支付货款3,719,659.6元及违约金371,965.96元[140] - 公司因证券虚假陈述责任纠纷案一审被判赔付金额为23,107,810.72元[168] - 公司胜诉与北京皇台商贸借款合同纠纷案 驳回对方2.2亿元诉求[167][169] - 公司收到法院撤销三起诉讼案件 涉及皇台集团起诉标的2.2亿元[169] - 公司向公安机关报案成品酒亏空涉及经济犯罪线索[170] 子公司与投资表现 - 甘肃日新皇台酒销售有限公司净利润为负1661.461万元，同比下降74.1%[77][78] - 甘肃凉州皇台葡萄酒业有限公司净利润为负479.189万元，同比下降207.54%[77][78] - 甘肃皇台酒业酿造有限公司净利润为负107.570万元，同比下降5194.41%[77][78] - 甘肃陇盛皇台酒业有限公司净利润为负677.060万元，同比下降334.53%[77][78] - 北京安格瑞产业投资有限公司净利润为负255.950万元，但同比增加32.26%[77][78] - 公司出售新疆安格瑞番茄产业投资有限公司股权，交易价格为31.87万元[73][74] - 该股权出售对公司影响为负贡献净利润112.229万元，占净利润总额比例为8.86%[74] - 出售新疆安格瑞番茄产业投资有限公司股权获31.87万元[130] - 公司完成新疆安格瑞番茄产业投资有限公司股权转让[171] - 公司同意注销参股公司江西皇台酒业有限公司[172] - 公司报告期不存在衍生品投资[70] - 公司报告期无募集资金使用情况[71] - 公司报告期未出售重大资产[72] 销售合同与客户 - 公司与尊驾酒业签订1.484亿元销售合同，涉及9,200坛皇台文化酒，截至报告期末尚未执行[47] - 公司已签订首单皇台文化酒销售合同金额1.48亿元[88] - 与高诚集团签订首单销售合同1.484亿元[101] - 公司签订重大销售合同金额为1.484亿元人民币[158] - 公司与上海尊驾酒业签署销售合同金额为1.484亿元[169] - 2018年签订皇台文化酒销售合同1.484亿元[121] 公司治理与股权结构 - 公司控股股东上海厚丰投资有限公司承诺保证皇台酒业人员资产财务机构和业务独立[111] - 上海厚丰承诺尽可能避免与皇台酒业发生关联交易[111] - 上海厚丰承诺关联交易将遵循市场公正公平公开原则[111] - 吉文娟及新疆润信通股权投资有限公司承诺12个月内不转让所持皇台酒业股份[112] - 新疆润信通承诺未从事与皇台酒业相同或相似的生产经营和销售[113] - 新疆润信通承诺避免同皇台酒业进行相同或相似的投资建设[113] - 实际控制人吉文娟承诺未从事与皇台酒业有竞争的业务或活动[114] - 吉文娟承诺在经营范围和投资方向上避免同皇台酒业相同或相似[115] - 信息披露义务人承诺关联交易价格原则上不偏离市场独立第三方标准[116] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[118] - 公司股份总数无变动，保持177,408,000股[174] - 有限售条件股份数量为2,550股，占比0.00%[174] - 无限售条件股份数量为177,405,450股，占比100.00%[174] - 报告期末普通股股东总数为9,727户[175] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为12,918户[175] - 第一大股东上海厚丰投资有限公司持股34,770,000股，占比19.60%[175] - 第二大股东北京皇台商贸有限责任公司持股24,667,908股，占比13.90%[175] - 第三大股东邱晓勤持股7,969,552股，占比4.49%[175] - 上海厚丰投资有限公司持有股份全部质押，数量34,770,000股[175] - 北京皇台商贸有限责任公司持有股份全部冻结，数量24,667,908股[175] - 北京皇台商贸有限责任公司注册资本为36200万元[181] - 董事、监事和高级管理人员期初持股总数3400股[184][185][186] - 董事、监事和高级管理人员期末持股总数3400股[184][185][186] - 董事辛秀山持有3400股且持股无变动[184][185] - 报告期内公司实际控制人未发生变更[181] - 公司不存在优先股[183] - 控股股东及承诺主体无股份限制减持情况[182] - 北京皇台商贸有限责任公司持股比例超过10%[181] - 法定代表人王国义[181] - 公司董事、监事及高管多数持股为零[184][185][186] - 公司控股股东上海厚丰投资有限公司3477万股股权司法冻结已解除[142] 管理层变动与薪酬 - 2017年1月公司董事、董事长卢鸿毅因个人原因离任[187] - 2017年1月11日独立董事谭臻、万玉龙因工作繁忙原因离任[188] - 2017年1月16日监事会主席丁建平因个人原因离任[188] - 2017年7月27日总经理兼董事付耶成因个人发展原因离任[188] - 2017年8月24日董事高明星、冯瑛、辛秀山因换届选举离任[188] - 2017年8月8日董事刘静因个人原因离任[188] - 2017年7月27日监事刘锐因个人发展原因离任[188] - 2017年8月24日监事闻萌、独立董事张文彬因换届选举离任[188] - 现任董事长胡振平持有独立董事资格证并任哈密长城实业副总经理[189] - 现任总经理闫立强为高级经济师并任新疆德顺房地产总经理[190] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内报酬总额为171.88万元[197][200] - 董事长胡振平从公司获得税前报酬36万元[200] - 财务总监何维角从公司获得税前报酬18万元[200] - 副总经理闫立强从公司获得税前报酬23万元[200] - 董事会秘书谢维宏从公司获得税前报酬18万元[200