财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入33.65亿元，上年同期33.60亿元，同比增长0.18%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 5697.98万元，上年同期1.46亿元，同比下降138.93%[5] - 营业外收入本报告期为405.79万元，上年同期为127.62万元，增长217.98%，主要为本期政府补助增加所致[12] - 营业外支出本报告期为1116.08万元，上年同期为117.42万元，增长850.48%，主要为本期诉讼赔偿及医院教培支出增加所致[12] - 利润总额本报告期为 - 3686.21万元，上年同期为2.09亿元，下降117.64%，主要为本期公司清洁能源部分液体产品价格同比降幅较大所致[12] - 2023年1 - 3月收到的税费返还30390212.43元，较2022年同期4358718.15元增长597.23%[13] - 公司营业总收入本期为33.65亿元，上期为33.60亿元[38] - 公司营业总成本本期为33.65亿元，上期为31.28亿元[38] - 公司营业利润本期亏损2975.92万元，上期盈利2.09亿元[42] - 公司利润总额本期亏损3686.21万元，上期盈利2.09亿元[42] - 公司净利润本期亏损2927.59万元，上期盈利1.77亿元[42] - 公司综合收益总额本期亏损2914.25万元，上期盈利1.76亿元[45] - 公司基本每股收益本期为 - 0.0469元，上期为0.1205元[45] - 销售商品、提供劳务收到的现金为33.94亿美元，去年同期为32.40亿美元[46] - 收到的税费返还为3039.02万美元，去年同期为435.87万美元[46] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产245.00亿元，上年度末245.26亿元，较上年度末下降0.10%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益175.65亿元，上年度末176.66亿元，较上年度末下降0.57%[5] - 应收票据报告期末数7506.05万元，报告期初数1.15亿元，减少34.91%，主要为本期票据到期收回所致[8] - 管理费用2023年1 - 3月为1.44亿元，2022年1 - 3月为2.15亿元，减少33.15%，主要为本期将生产用固定资产日常修理支出重分类至营业成本所致[9] - 2023年3月31日货币资金期末余额为1,677,371,056.04元，年初余额为1,391,969,856.36元[33] - 2023年3月31日交易性金融资产期末余额为414,256,611.11元，年初余额为526,504,161.11元[35] - 2023年3月31日应收账款期末余额为1,110,898,221.86元，年初余额为893,579,253.23元[35] - 2023年3月31日存货期末余额为987,202,759.32元，年初余额为860,450,602.56元[35] - 2023年3月31日短期借款期末余额为2,745,000,000.00元，年初余额为2,655,000,000.00元[35] - 公司流动负债合计本期为48.63亿元，上期为48.45亿元[38] - 公司非流动负债合计本期为11.97亿元，上期为11.68亿元[38] - 公司负债合计本期为60.61亿元，上期为60.13亿元[38] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 2.02亿元，上年同期8579.77万元，同比下降334.98%[5] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 201611413.38元，较2022年同期85797720.18元下降334.98%[13] - 2023年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为415384554.77元，较2022年同期195269927.93元增长112.72%[13] - 2023年1 - 3月借款所收到的现金1185000000元，较2022年同期880730000元增长34.55%[13] - 2023年1 - 3月偿还债务所支付的现金1055000000元，较2022年同期555000000元增长90.09%[13] - 2023年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为86380853.36元，较2022年同期440059231.92元下降80.37%[16] - 经营活动现金流入小计为34.51亿美元，去年同期为32.84亿美元[49] - 经营活动现金流出小计为36.53亿美元，去年同期为31.98亿美元[49] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2.02亿美元，去年同期为8579.77万美元[49] - 投资活动现金流入小计为9.41亿美元，去年同期为14.57亿美元[49] - 投资活动现金流出小计为5.25亿美元，去年同期为12.62亿美元[49] - 投资活动产生的现金流量净额为4.15亿美元，去年同期为1.95亿美元[49] - 筹资活动现金流入小计为14.37亿美元，去年同期为10.34亿美元[49] - 筹资活动现金流出小计为13.50亿美元，去年同期为5.94亿美元[49] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为43651[17] - 诚志科融控股有限公司持股比例为30.83%，持股数量为374650564股[17] - 天府清源控股有限公司持股比例为15.77%，持股数量为191677639股[17] - 前十名普通股股东中有一名股东共青城智随善同投资合伙企业（有限合伙）参与融资融券业务，信用证券账户持有24312264股[20] 公司投资与项目进展 - 公司拟投资10亿元在青岛设立全资子公司，拟通过该子公司投资40亿元建设POE项目、8亿元建设超高分子量聚乙烯项目[21] - 诚志健康保险注册资本拟定为10亿元，项目申请尚无进展[22] - 北京仲裁委员会裁决万胜生物偿还本金133,178,783.74元、滞纳金2,430,000.00元、律师费100,000.00元、仲裁费840,402.16元，已就分期还款方案达成一致[25] - 云南汉实向诚志高科、北京华德分别补偿对应787.5万元及112.5万元注册资本的股权，转让金额为0元，正在办理股权变更流程[30] - 公司拟2.07亿元收购华青化工100%股权，华青化工已完成工商变更[32]