收入和利润(同比环比) - 营业收入本报告期6.81亿元同比增长7.50%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期3002.88万元同比下降16.83%[5] - 营业总收入同比增长7.6%至19.47亿元[21] - 净利润同比增长1.1%至1.33亿元[22] - 归属于母公司股东净利润同比下降4.3%至0.98亿元[22] - 基本每股收益同比下降4.2%至0.1017元[22] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长9.2%至15.19亿元[21] - 研发费用同比增长24.2%至1.12亿元[21] - 财务费用同比减少37.30%主要因汇兑收益增加[9] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末7047.09万元同比下降64.35%[5] - 销售商品提供劳务收到的现金为20.05亿元,同比增长9.9%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为7047万元,同比下降64.3%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-5872万元,同比改善66.6%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.24亿元,同比改善281%[25] - 购买商品接受劳务支付的现金为16.34亿元,同比增长22.6%[24] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.75亿元,同比增长7.9%[24] - 收到的税费返还为1186万元,同比下降19.5%[24] - 取得借款收到的现金为6.56亿元,同比增长75.4%[25] - 期末现金及现金等价物余额为5.49亿元,同比增长58.2%[25] 资产和负债变化 - 货币资金比期初增加33.11%主要因增加储备资金[9] - 预付账款比期初增加219.69%主要因增加原材料预付款采购[9] - 在建工程比期初增加113.35%主要因偏光膜三期和新能源镀膜项目支出增加[9] - 长期借款比期初增加42.17%主要因调整筹资结构[9] - 货币资金563,113,796.62元,较年初增长33.1%[18] - 应收账款327,229,443.76元,较年初增长17.5%[18] - 存货503,746,058.27元,较年初增长17.1%[18] - 流动资产合计1,889,559,877.68元,较年初增长23.3%[18] - 资产总计4,297,478,586.34元,较年初增长8.3%[18] - 在建工程56,762,165.20元,较年初增长113.4%[18] - 短期借款同比增长27.0%至3.49亿元[19] - 长期借款同比增长42.2%至4.35亿元[19] - 合同负债同比增长94.9%至0.36亿元[19] - 应交税费同比增长218.4%至0.30亿元[19] 投资收益与政府补助 - 投资收益同比减少49.59%主要因对联营企业投资收益减少[9] - 政府补助年初至报告期末1085.06万元含中小企业发展专项资金196万元[7] 股东信息与股权结构 - 报告期末普通股股东总数74,093户[12] - 控股股东广东省广新控股集团有限公司持股比例26.75%,持股数量258,760,512股[12] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例1.43%,持股数量13,856,300股[12] 业务投资与项目进展 - 控股子公司纬达光电投资建设偏光膜三期项目,投资金额49,888.44万元[16] 审计与报告说明 - 第三季度报告未经审计[26]
佛塑科技(000973) - 2022 Q3 - 季度财报