收入和利润(同比) - 营业收入21.59亿元人民币,同比增长67.97%[4] - 营业总收入2,158,936,920.36元,同比增长67.9%[30] - 归属于上市公司股东的净利润1.66亿元人民币,同比增长229.79%[4] - 营业利润252,160,933.37元,同比增长210.4%[33] - 净利润194,601,871.19元,同比增长227.8%[33] - 归属于母公司所有者的净利润166,118,346.41元,同比增长229.8%[33] - 基本每股收益0.1489元,同比增长214.8%[36] 成本和费用(同比) - 营业成本17.82亿元人民币,同比增长61.91%[13] - 营业成本1,781,652,995.69元,同比增长61.9%[30][33] - 财务费用1,653.59万元人民币,同比增长393.79%[13] - 研发费用28,323,735.01元,同比增长0.4%[33] 其他收益和投资收益(同比) - 其他收益1,429.40万元人民币,同比增长369.05%[13] - 投资收益1,022.88万元人民币,同比增长278.12%[13] 现金流量(同比和环比) - 经营活动产生的现金流量净额为-3.43亿元人民币,同比下降1,455.08%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为负343.46百万元,同比恶化1455.2%[41] - 经营活动现金流入1,967,263,776.06元,同比增长26.5%[37] - 销售商品提供劳务收到现金1,807,153,354.40元,同比增长24.5%[37] - 购买商品接受劳务支付现金2,005,401,258.22元,同比增长54.3%[37] - 支付其他与经营活动有关的现金25.66百万元,同比下降36.2%[41] - 投资活动产生的现金流量净额为负126.08百万元,同比恶化38.1%[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为正861.24百万元,同比增长930.2%[41] - 现金及现金等价物净增加额为正389.90百万元,同比改善1671.2%[41] - 期末现金及现金等价物余额为1615.53百万元,较期初增长31.8%[41] - 购建固定资产等长期资产支付现金112.21百万元,同比增长22.9%[41] - 吸收投资收到现金668.41百万元,同比增长3832.4%[41] - 取得借款收到现金285.51百万元,同比增长185.6%[41] 资产和负债关键项目变化(期末较期初) - 货币资金期末余额18.49亿元,较年初14.6亿元增长26.7%[22] - 存货期末余额36.6亿元,较年初29.82亿元增长22.8%[22] - 应收账款期末余额24.02亿元,较年初23.35亿元增长2.9%[22] - 在建工程期末余额3.76亿元,较年初2.93亿元增长28.2%[25] - 短期借款期末余额10.42亿元,较年初8.87亿元增长17.4%[25] - 应付票据期末余额9.43亿元,较年初6.26亿元增长50.7%[25] - 应付票据9.43亿元人民币,较期初增长50.71%[12] - 总资产105.53亿元人民币,较上年度末增长13.88%[4] 所有者权益关键项目变化(期末较期初) - 资本公积9.50亿元人民币,较期初增长119.90%[12] - 资本公积期末余额9.5亿元,较年初4.32亿元增长119.8%[28] - 股本期末余额12.16亿元,较年初10.65亿元增长14.2%[28] - 未分配利润期末余额33.72亿元,较年初32.06亿元增长5.2%[28] 融资活动 - 公司完成配股发行150,525,773股,发行价格4.5元/股,募集资金净额6.66亿元[19] 报告说明 - 公司第一季度报告未经审计[41]
中科三环(000970) - 2022 Q1 - 季度财报