收入和利润（同比环比） - 营业收入为43.74亿元人民币，同比增长64.08%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为2.81亿元人民币，同比增长464.57%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.77亿元人民币，同比增长418.58%[7] - 基本每股收益为0.1849元/股，同比增长464.69%[7] - 加权平均净资产收益率为2.55%，同比增长3.32个百分点[7] - 营业收入同比增长64.08%至43.74亿元，受大宗商品贸易及高速公路通行费收入增长驱动[23] - 营业总收入同比增长63.2%至44.48亿元[77] - 营业利润由亏损转为盈利3.49亿元[80] - 公司净利润为2.732亿元人民币，相比上期净亏损8650万元人民币实现扭亏为盈[84] - 归属于母公司股东的净利润为2.807亿元人民币，相比上期净亏损7700万元人民币大幅改善[84] - 基本每股收益为0.1849元，相比上期每股亏损0.0507元显著提升[86] - 营业收入为5.99亿元人民币，同比增长227.6%，相比上期1.828亿元人民币大幅增长[87] - 营业利润为3.213亿元人民币，相比上期821万元人民币增长3813.5%[87] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增长52.64%至37.81亿元，因贸易业务成本增加[23] - 财务费用增长50.0%至2.10亿元[80] - 利息费用为9384万元人民币，相比上期9001万元人民币略有增加[87] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4.77亿元人民币，同比增长288.93%[7] - 经营活动现金流净额改善288.93%至4.77亿元，主因去年同期疫情导致通行费收入基数较低[25] - 投资活动现金流净流出减少72.25%至-8.92亿元，因去年同期收购长韶娄公司股权资金流出较多[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为64.048亿元人民币，相比上期30.142亿元人民币增长112.5%[90] - 客户存款和同业存放款项净增加额为11.018亿元人民币，相比上期6.624亿元人民币增长66.3%[90] - 向中央银行借款净减少3.854亿元人民币，相比上期净减少1.82亿元人民币[90] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-2.527亿人民币改善至4.775亿人民币[93] - 投资活动产生的现金流量净额为-8.923亿人民币，相比上期的-32.151亿人民币有所收窄[95] - 筹资活动产生的现金流量净额为-13.363亿人民币，与上期21.525亿人民币的正向流入相比大幅恶化[95] - 现金及现金等价物净增加额为-17.524亿人民币，较上期的-13.154亿人民币进一步减少[95] - 收取利息、手续费及佣金的现金为8058万人民币，较上期的5966万人民币增长35.1%[93] - 回购业务资金净增加额为3.4亿人民币[93] - 收到其他与经营活动有关的现金为6.508亿人民币，较上期的5008万人民币大幅增长1199.5%[93] - 购买商品、接受劳务支付的现金为62.487亿人民币，较上期的28.573亿人民币增长118.7%[93] - 客户贷款及垫款净增加额为6.109亿人民币，较上期的2.94亿人民币增长107.8%[93] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2.065亿人民币，较上期的1.589亿人民币增长29.9%[93] 资产和负债变动 - 货币资金减少28.51%至38.81亿元，主要因银行子公司存放央行款项减少[23] - 交易性金融资产增长116.88%至1.70亿元，因子公司增加结构性存款[23] - 预付款项激增194.08%至4.04亿元，主要系贸易子公司预付大宗商品贸易款增加[23] - 货币资金减少至38.81亿元，较期初54.29亿元下降28.5%[62] - 交易性金融资产增长至1.70亿元，较期初0.78亿元增长117.0%[62] - 应收账款增至3.59亿元，较期初2.80亿元增长28.0%[62] - 预付款项增至4.04亿元，较期初1.37亿元增长194.1%[62] - 存货增至12.59亿元，较期初7.10亿元增长77.4%[62] - 发放贷款和垫款增至44.74亿元，较期初38.63亿元增长15.8%[62] - 短期借款减少至27.62亿元，较期初39.09亿元下降29.4%[65] - 吸收存款及同业存放增至83.21亿元，较期初71.81亿元增长15.9%[65] - 未分配利润增至73.45亿元，较期初70.63亿元增长4.0%[70] - 母公司货币资金减少至3.34亿元，较期初14.27亿元下降76.6%[72] - 短期借款减少35.7%至21.85亿元[74] - 应付账款下降61.1%至6555万元[74] - 应交税费激增734.8%至5769万元[74] - 未分配利润减少3.5%至71.20亿元[77] - 其他权益工具投资下降16.1%至8711万元[74] 非经常性损益和减值 - 非经常性损益总额为398.78万元人民币[9][11][12] - 公允价值变动损失收窄83.33%至-2791万元，因套期保值期货持仓浮亏减少[25] - 信用减值损失减少47.74%至-3133万元，因银行贷款减值损失变动[25] - 信用减值损失改善47.8%至-3133万元[80] 投资表现 - 方正证券投资期末账面价值为8711万元，累计公允价值变动-1672万元[31] - 公司债券投资总额为38.31亿元人民币，其中20国开10持有1.27亿元，20附息国债14持有1.51亿元，19农发06持有1.09亿元[32] - 公司其他证券投资期末金额为18.28亿元人民币，占投资组合较大比重[32] - 衍生品投资中，与大有期货的期货交易期末投资金额为1580.30万元，占公司报告期末净资产比例1.33%，报告期实际损益为-31.99万元[35] - 另一项与大有期货的期货投资期末金额为849.66万元，占净资产0.71%，报告期实际损益为-336.05万元[35] - 与中粮期货的期货投资期末金额为203.37万元，占净资产0.17%，报告期实现实际损益379.10万元[35] - 时瑞外盘期货投资期末金额为1133.61万元，占净资产0.95%，报告期实际损益为377.33万元[38] - 新湖期货投资期末金额为213.69万元，占净资产0.18%，报告期实际损益为126.89万元[38] - 中国银行OTC期货投资期末金额为20.02万元，占净资产0.02%，报告期实际损益为56.74万元[38] - 鲁证期货投资期末金额为572.19万元，占净资产0.48%，报告期实际损益为138.93万元[41] - 五矿经易期货投资期末金额为1158.17万元，占净资产0.97%，报告期实际损益为231.67万元[41] - 海通期货股份衍生品投资期末持仓公允价值为328.2557百万元[44] - MAREX FINANCIAL LIMITED衍生品投资报告期损益为-5653.45万元[44] - 大有期货有限公司衍生品投资报告期损益为-260.06万元[47] - 方正中期期货衍生品投资报告期损益为25.01万元[47] - 银河期货衍生品投资报告期损益为181.53万元[47] - 华泰期货衍生品投资报告期损益为651.42万元[49] - 公司衍生品投资总持仓公允价值为23989.619百万元[49] - 公司衍生品投资总损益为2400.85万元[49] - 衍生品投资资金来源为自有资金[49] - 衍生品投资主要为子公司日常经营以期现套利和对冲交易为原则[49] - 投资收益下降22.1%至1.24亿元[80] - 对联营企业和合营企业的投资收益为7396万元人民币，相比上期5000万元人民币增长47.9%[87] 会计政策变更影响 - 公司总资产因执行新租赁准则增加13,750,225.81元至45,570,174,979.43元[102][105] - 新增使用权资产13,750,225.81元[102] - 新增租赁负债13,750,225.81元[105] - 非流动资产因新增使用权资产增加13,750,225.81元至36,215,631,949.20元[102][105] - 非流动负债因新增租赁负债增加13,750,225.81元至16,893,547,225.40元[105] - 货币资金保持5,428,702,391.40元未受准则调整影响[102] - 流动资产总额保持9,354,543,030.23元未发生变动[102] - 流动负债总额保持16,985,869,152.33元未发生变动[105] - 所有者权益总额保持11,690,758,601.70元未受准则调整影响[107] 财务结构 - 总资产为457.22亿元人民币，较上年度末增长0.36%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为111.33亿元人民币，较上年度末增长2.45%[7] - 报告期末普通股股东总数为51,352户[14] - 公司总资产为284.27亿元人民币[112] - 非流动资产合计209.16亿元人民币，占总资产73.6%[112] - 流动资产合计75.11亿元人民币，占总资产26.4%[112] - 公司负债合计178.49亿元人民币，资产负债率为62.8%[112] - 短期借款34亿元人民币，占流动负债49.6%[112] - 长期借款109.94亿元人民币，占非流动负债99.99%[112] - 所有者权益合计105.78亿元人民币，权益比例为37.2%[112] - 未分配利润68.68亿元人民币，占所有者权益64.9%[112] - 无形资产88.15亿元人民币，占非流动资产42.2%[112] - 合同负债783.39万元人民币[112]