收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为29.57亿元人民币,同比下降3.22%[3] - 年初至报告期末营业收入为93.40亿元人民币,同比增长19.72%[3] - 营业总收入为93.4亿元人民币,同比增长19.7%[25] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.27亿元人民币,同比增长25.87%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为8.18亿元人民币,同比增长171.17%[3] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为6.36亿元人民币,同比增长170.32%[3] - 净利润为8.195亿元人民币,同比增长172.3%[28] - 归属于母公司所有者的净利润为8.183亿元人民币,同比增长171.1%[28] - 基本每股收益为0.67元,同比增长168%[31] - 加权平均净资产收益率为8.90%,同比增长162.54%[3] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为70.64亿元人民币,同比增长16.6%[25] - 研发费用为4.202亿元人民币,同比增长6.9%[28] - 财务费用为1.203亿元人民币,其中利息费用为1.247亿元人民币[28] - 购买商品、接受劳务支付的现金50.42亿元人民币,同比增长13.07%[36] - 支付给职工现金24.82亿元人民币,同比增长12.87%[36] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7.92亿元人民币,同比下降1.66%[36] - 经营活动现金流入小计92.74亿元人民币,同比增长12.69%[36] - 经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为91.194亿元人民币[33] - 投资活动产生的现金流量净额8433万元人民币,较去年同期-26.84亿元大幅改善[39] - 投资活动现金流入小计74.91亿元人民币,同比增长54.88%[36][39] - 筹资活动产生的现金流量净额-10.36亿元人民币,去年同期为846万元[39] - 期末现金及现金等价物余额17.49亿元人民币,较期初19.47亿元下降10.17%[39] 资产和负债变动 - 货币资金较年初减少10.76%至17.56亿元[17] - 应收账款较年初下降7.04%至26.61亿元[17] - 应收账款金额28.63亿元人民币,占总资产14.92%[40][43] - 存货较年初增长27.78%至25.36亿元[17] - 短期借款较年初下降16.87%至12.85亿元[20] - 长期借款较年初下降9.77%至25.22亿元[20] - 长期借款27.95亿元人民币[46] - 应付账款较年初下降9.07%至18.99亿元[20] - 应付债券为10.823亿元人民币[23] - 应付债券10.55亿元人民币[46] - 商誉较年初下降5.53%至24.07亿元[20] - 未分配利润为53.563亿元人民币,同比增长12.1%[23] - 未分配利润47.80亿元人民币[46] - 总资产为186.24亿元人民币,同比下降1.58%[3] - 公司资产总计191.91亿元人民币,其中新增使用权资产2.68亿元[43] - 流动负债合计54.54亿元人民币[46] - 非流动负债合计44.83亿元人民币[46] - 负债合计99.36亿元人民币[46] - 租赁负债2.68亿元人民币[46] - 应付职工薪酬3.41亿元人民币[46] - 应交税费1.87亿元人民币[46] - 负债和所有者权益总计189.23亿元人民币[50] 投资收益和处置活动 - 投资收益为1.76亿元人民币,同比增长479.26%,主要因出售Green Motion股权形成收益[9] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为3.02亿元人民币,同比增长2149.02%,主要因收到欧洲子公司AIB工业部分出售款项[9] 其他综合收益 - 其他综合收益为-1.32亿元人民币,同比下降1335.38%,主要因汇率波动影响[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数45,244名[10] - 控股股东安徽中鼎控股持股比例43.63%,持股数量532,701,321股,其中质押142,500,000股[10] - 香港中央结算有限公司持股比例5.31%,持股数量64,879,289股[10]
中鼎股份(000887) - 2021 Q3 - 季度财报