财务数据关键指标变化：第三季度业绩 - 公司第三季度营业收入为30.55亿元人民币，同比增长17.50%[7] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1.80亿元人民币，同比增长25.18%[7] - 第三季度经营活动产生的现金流量净额1.80亿元人民币，同比增长44.84%[7] - 第三季度基本每股收益0.15元/股，同比增长25.00%[7] - 营业总收入同比增长17.5%至30.55亿元[60] - 净利润同比增长27.3%至1.82亿元[64] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长25.2%至1.80亿元[64] - 基本每股收益为0.15元，同比增长25%[66] 财务数据关键指标变化：年初至报告期末业绩 - 年初至报告期末累计营业收入78.01亿元人民币，同比下降4.66%[7] - 年初至报告期末累计归属于上市公司股东的净利润3.02亿元人民币，同比下降49.73%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8.05亿元人民币，同比增长23.13%[7] - 年初至报告期末政府补助计入非经常性损益4899.92万元人民币[7] - 公司营业总收入为78.01亿元，同比下降4.7%[72] - 营业总成本为74.92亿元，同比微增0.08%[72] - 净利润为3.01亿元，同比下降50.1%[74] - 归属于母公司所有者的净利润为3.02亿元，同比下降49.7%[75] - 基本每股收益为0.25元，同比下降49.0%[77] - 综合收益总额为2.88亿元，同比下降49.8%[77] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长21.5%至23.42亿元[62] - 研发费用同比下降22.4%至1.40亿元[62] - 财务费用同比大幅增长184.7%至6111.80万元[62] - 研发费用为3.93亿元，同比下降18.2%[74] - 财务费用为1.06亿元，同比上升82.7%[74] - 财务费用增加4792万元（82.70%）主要因贷款及可转债利息增加[20] 资产和负债变化 - 报告期末总资产184.83亿元人民币，较上年度末增长1.98%[7] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产89.44亿元人民币，较上年度末增长0.53%[7] - 公司总资产为184.83亿元人民币，较年初的181.25亿元人民币增长1.98%[50][54] - 非流动资产合计为90.08亿元人民币，较年初的88.31亿元人民币增长2.01%[50] - 长期股权投资为2.34亿元人民币，较年初的2.81亿元人民币下降16.5%[50] - 固定资产为41.29亿元人民币，较年初的40.26亿元人民币增长2.55%[50] - 商誉为27.00亿元人民币，较年初的26.55亿元人民币增长1.68%[50] - 短期借款为11.07亿元人民币，较年初的8.35亿元人民币增长32.6%[50] - 应付账款为15.81亿元人民币，较年初的18.18亿元人民币下降13.0%[50] - 长期借款为33.15亿元人民币，与年初的33.14亿元人民币基本持平[52] - 归属于母公司所有者权益合计为89.44亿元人民币，较年初的88.97亿元人民币增长0.68%[54] - 母公司货币资金为2.28亿元人民币，较年初的11.90亿元人民币大幅下降80.9%[55] - 负债总额同比增长6.0%至38.34亿元[58] - 所有者权益总额同比增长3.3%至60.49亿元[58] - 货币资金减少18.74亿元（-62.32%）主要因购买理财[20] - 交易性金融资产增加22.38亿元（5513.15%）主要因购买理财[20] - 短期借款增加2.72亿元（32.53%）主要因银行借款增加[20] - 信用减值损失增加1146万元（121.80%）因应收账款减少[20] - 信用减值损失为-2087万元，同比改善121.8%[74] 现金流量变化 - 投资活动现金流入增加15.39亿元（46.95%）因收回理财本金[22] - 投资活动现金流出增加28.35亿元（67.19%）因购买理财产品[22] - 取得借款现金流入增加5.23亿元（81.77%）因银行借款增加[22] - 偿还债务现金流出增加3.85亿元（88.39%）因偿还银行借款[22] - 合并经营活动产生的现金流量净额为8.05亿元，同比增长23.1%[85] - 合并投资活动产生的现金流量净额为-26.84亿元，同比扩大67.1%[85] - 合并筹资活动产生的现金流量净额为846.05万元，同比下降99.1%[89] - 合并期末现金及现金等价物余额为10.79亿元，同比下降32.8%[89] - 合并销售商品提供劳务收到的现金为80.73亿元，同比下降2.9%[83] - 销售商品、提供劳务收到的现金为18.06亿元，与上期基本持平[90] - 收到其他与经营活动有关的现金大幅增至17.23亿元（上期：0.59亿元）[90] - 经营活动现金流入小计达35.43亿元，同比增长85.6%[90][92] - 支付其他与经营活动有关的现金激增至16.85亿元（上期：1.66亿元）[92] - 经营活动产生的现金流量净额3.93亿元，同比增长32.7%[92] - 投资活动现金流出小计38.65亿元，其中支付其他投资活动现金33.6亿元[92] - 投资活动产生的现金流量净额流出13.77亿元[92] - 筹资活动现金流入6亿元（主要为借款），流出5.8亿元[92][93] - 现金及现金等价物净减少9.57亿元，期末余额降至1.87亿元[93] 募集资金及理财活动 - 未使用募集资金余额2亿元含理财资金[31] - 2018年可转债募投项目累计投入募集资金192,408.55万元[32] - 未使用募集资金余额110,055.07万元[32] - 闲置募集资金购买理财产品109,000.00万元[32] - 非公开发行募集资金专户余额1.16万元[36] - 非公开发行闲置募集资金购买理财产品20,000.00万元[36] - 非公开发行募集资金余额合计20,001.16万元[36] - 可转债募集资金专户余额1,055.07万元[37] - 可转债闲置募集资金购买理财产品109,000.00万元[37] - 银行理财产品总额465,000万元[41] - 未到期委托理财余额212,000万元[41] 母公司财务表现 - 母公司营业收入同比增长3.0%至6.90亿元[67] - 母公司营业收入本期发生额为18.05亿元，同比下降5.2%[78] - 母公司净利润本期发生额为4.30亿元，同比大幅增长148.7%[80] - 母公司营业利润本期发生额为4.39亿元，同比大幅增长117.4%[80] - 母公司财务费用本期发生额为4269.80万元，同比大幅增长91.0%[78] - 母公司投资收益本期发生额为2.70亿元，同比大幅增长1801.2%[78] 其他重要财务信息 - 其他综合收益税后净额为-1340万元，同比改善55.1%[75] - 执行新收入准则调整应收账款减少1.85亿元，对应新增合同资产1.85亿元[94][96] - 公司总负债为91.70亿元人民币[101] - 公司总资产为181.25亿元人民币[101] - 公司所有者权益合计为89.56亿元人民币[101] - 公司流动负债合计为42.20亿元人民币[98] - 公司非流动负债合计为49.50亿元人民币[101] - 公司长期借款为33.14亿元人民币[98] - 公司应付债券为10.16亿元人民币[98] - 公司货币资金为11.90亿元人民币[101] - 公司应收账款为10.30亿元人民币[101] - 公司存货为4.10亿元人民币[101] - 公司盈余公积为4.25478亿元人民币[107] - 公司未分配利润为16.58652亿元人民币[107] - 公司所有者权益合计为58.57467亿元人民币[107] - 公司负债和所有者权益总计为94.74818亿元人民币[107] - 2020年第三季度报告未经审计[107] - 公司未执行新收入准则和新租赁准则追溯调整[107]