收入和利润表现 - 第三季度营业收入3.277亿元同比增长3.42%[4] - 前三季度营业收入9.45亿元同比增长3.59%[4] - 第三季度归母净利润3611万元同比增长751.48%[4] - 前三季度归母净利润1.438亿元同比增长381.41%[4] - 营业利润1.605亿元同比增长249.46%[11] - 营业总收入从9.12亿元增至9.45亿元，增长3.28亿元（3.60%）[28] - 净利润从0.33亿元大幅增至1.50亿元，增长1.17亿元（357.15%）[29] - 归属于母公司净利润从0.30亿元增至1.44亿元，增长1.15亿元（381.50%）[30] - 基本每股收益从0.0423元增至0.2036元，增长381.56%[30] 成本和费用变化 - 所得税费用1058万元同比增长110.61%[11] - 财务费用从2.27亿元降至1.97亿元，减少0.30亿元（13.18%）[29] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比减少54.16%至82,583,183.88元，主要由于制造业原材料采购减少[14][15] - 支付给职工的现金为7106万元，同比增长12.5%[33] 现金流表现 - 收到的税费返还同比大幅增加223.58%至47,244,767.11元，主要由于增值税即征即退返还增加[14][14] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少51.64%至5,677,208.81元，主要由于资本性支出减少[14][18] - 取得借款收到的现金同比减少55.29%至300,000,000元，主要由于短期借款减少[14][18] - 收到其他与筹资活动有关的现金同比增加100%至1,327,550,010元，主要由于收到资金池款项增加[14][18] - 偿还债务所支付的现金同比增加109.60%至1,557,170,317.11元，主要由于偿还短期借款增加[14][18] - 支付其他与筹资活动有关的现金同比激增389.30%至362,325,581.42元，主要由于偿还资金池款项增加[14][18] - 筹资活动现金流入小计同比增加142.56%至1,627,550,010元[14] - 筹资活动现金流出小计同比增加105.53%至2,115,415,008.01元[14] - 现金及现金等价物净增加额同比大幅减少13,858.21%至-123,277,768.34元[14] - 销售商品提供劳务收到的现金为5.91亿元，同比下降13.4%[33] - 收到的税费返还为4724万元，同比增长223.6%[33] - 经营活动现金流入小计为6.59亿元，同比下降9.5%[33] - 购买商品接受劳务支付的现金为8258万元，同比下降54.2%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为3.70亿元，与上年同期基本持平[33] - 投资活动现金流出为568万元，同比下降51.6%[34] - 取得借款收到的现金为3.00亿元，同比下降55.3%[34] - 偿还债务支付的现金为15.57亿元，同比增长109.6%[34] - 期末现金及现金等价物余额为6075万元，较期初下降67.0%[34] 资产和负债变动 - 货币资金期末6075万元较年初下降66.99%[9] - 短期借款期末3.902亿元较年初下降63.96%[9] - 其他应付款期末10.1亿元较年初增长2395.66%[10] - 合同负债期末799万元较年初增长75870.80%[10] - 公司总资产从年初893.40亿元下降至878.48亿元，减少14.92亿元（1.67%）[24][26] - 流动资产从204.83亿元增至234.80亿元，增长29.97亿元（14.63%）[24] - 短期借款从10.83亿元大幅减少至3.90亿元，下降6.94亿元（64.06%）[25] - 长期借款从38.14亿元减少至30.91亿元，下降7.23亿元（18.96%）[25] - 未分配利润从-7.54亿元改善至-6.10亿元，增加1.44亿元[26]