营收与利润情况 - 本报告期营业收入5.54亿元，同比减少8.15%；年初至报告期末营业收入16.36亿元，同比减少10.05%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -1761.82万元，同比减少145.75%；年初至报告期末为 -1636.96万元，同比减少109.12%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -2072.27万元，同比减少210.48%；年初至报告期末为 -3358.46万元，同比减少133.03%[4] - 2023年前三季度营业总收入16.36亿元，较上期18.19亿元下降约10.05%[16] - 2023年前三季度营业总成本16.90亿元，较上期17.14亿元下降约1.35%[16] - 2023年前三季度营业利润为亏损2553.99万元，上期盈利2.01亿元[16] - 2023年前三季度净利润为亏损1636.96万元，上期盈利1.79亿元[16] - 2023年前三季度基本每股收益为 -0.0183元，上期为0.2002元[18] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产37.47亿元，较上年度末增加1.81%；归属于上市公司股东的所有者权益28.73亿元，较上年度末减少1.18%[4] - 2023年9月30日货币资金为487,716,175.51元，较1月1日的753,162,271.83元减少[14] - 2023年9月30日应收票据为117,440,279.86元，较1月1日的110,543,213.28元增加[14] - 2023年9月30日应收账款为300,034,370.32元，较1月1日的280,042,628.20元增加[14] - 2023年9月30日在建工程为487,025,617.48元，较1月1日的159,875,852.54元大幅增加[14] - 2023年9月30日流动资产合计1,462,770,908.09元，较1月1日的1,543,967,466.54元减少[14] - 2023年9月30日非流动资产合计2,284,189,606.07元，较1月1日的2,136,277,608.94元增加[14] - 2023年第三季度末流动负债合计6.57亿元，较上期6.12亿元增长约7.26%[15] - 2023年第三季度末非流动负债合计2.17亿元，较上期1.60亿元增长约35.26%[15] - 2023年第三季度末负债合计8.74亿元，较上期7.73亿元增长约13.06%[15] - 2023年第三季度末所有者权益合计28.73亿元，较上期29.08亿元下降约1.20%[15] - 2023年第三季度末负债和所有者权益总计37.47亿元，较上期36.80亿元增长约1.83%[15] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为603.53万元，同比减少93.06%[4] - 经营活动现金流入小计为16.12亿元，上期为16.81亿元；经营活动现金流出小计为16.06亿元，上期为15.94亿元；经营活动产生的现金流量净额为603.53万元，上期为8700.77万元[20][21] - 投资活动现金流入小计为6022.06万元，上期为4013.39万元；投资活动现金流出小计为3.68亿元，上期为3.00亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 3.08亿元，上期为 - 2.60亿元[21] - 筹资活动现金流入小计为7720.33万元，上期为7186.10万元；筹资活动现金流出小计为7180.09万元，上期为5826.14万元；筹资活动产生的现金流量净额为540.24万元，上期为1359.96万元[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 33.17万元，上期为281.03万元[21] - 现金及现金等价物净增加额为 - 2.97亿元，上期为 - 1.57亿元；期初现金及现金等价物余额为7.33亿元，上期为8.33亿元；期末现金及现金等价物余额为4.36亿元，上期为6.76亿元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为15.19亿元，上期为15.64亿元[20] - 收到的税费返还为5707.43万元，上期为2205.18万元[20] - 收到其他与经营活动有关的现金为3650.78万元，上期为9487.18万元[20] - 取得投资收益收到的现金为2.46万元，上期为1.69万元；处置固定资产等收回的现金净额为19.60万元，上期为3384.52万元；收到其他与投资活动有关的现金为6000万元，上期为627.18万元[21] - 取得借款收到的现金为7720.33万元，上期为4880.50万元；收到其他与筹资活动有关的现金上期为2305.60万元[21] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计310.45万元，年初至报告期期末合计1721.50万元[5] 费用变动情况 - 研发费用同比增长20.39%，主要是研发投入增加所致[7] - 财务费用同比增长48.88%，主要系利息收入减少所致[7] - 所得税费用同比减少140.07%，主要系固定资产加速折旧所致[7] 利润减少原因 - 归属于上市公司股东的净利润同比减少109.12%，主要因行业新增产能释放、外贸出口受阻、毛利下滑及研发费用增加[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为42,877，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前10名股东中，合肥市产业投资控股(集团)有限公司持股比例29.11%，持股数量260,841,634股[9] 投资计划 - 公司拟以自有资金3亿元参与投资设立合肥市国有资本战新产业投资基金[10] - 公司拟以自有资金1亿元参与投资设立合肥市国资国企创新发展基金[11]