营收与利润情况 - 本报告期营业收入10.79亿元，同比减少5.64%；年初至报告期末40.69亿元，同比增长37.42%[4] - 本报告期归属上市公司股东净利润5009.20万元，同比减少26.08%；年初至报告期末2.57亿元，同比增长112.20%[4] - 本报告期扣非净利润3589.15万元，同比增长94.15%；年初至报告期末1.60亿元，同比增长426.42%[4] - 2021年1 - 9月营业收入40.69亿元，较2020年同期增长37.42%，主要因主要业务板块销量增加[11] - 2021年1 - 9月营业成本32.78亿元，较2020年同期增长38.61%，因营业收入增加相应增加[11] - 营业总收入本期为40.69亿元，上期为29.61亿元[31] - 营业总成本本期为38.58亿元，上期为28.34亿元[31] - 营业利润本期为3.13亿元，上期为1.99亿元[34] - 净利润本期为2.91亿元，上期为1.69亿元[34] - 归属于母公司所有者的净利润本期为2.57亿元，上期为1.21亿元[34] - 基本每股收益本期为0.3588，上期为0.1747[38] - 稀释每股收益本期为0.3588，上期为0.1747[38] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动现金流净额2.65亿元，同比增长446.52%[4] - 经营活动产生的现金流量净额2.65亿元，较2020年同期增长446.52%，因回款增加且采购支付现金支出减少[14] - 投资活动产生的现金流量净额3.64亿元，较2020年同期增长213.54%，因转让子公司秦川租赁及秦川保理股权[14] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 2.64亿元，较2020年同期减少194.14%，因收到募集资金款及偿还部分借款[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为20.48亿元，上期为18.70亿元[39] - 经营活动现金流入小计为21.3959291786亿美元，流出小计为18.7426524413亿美元，产生的现金流量净额为2.6532767373亿美元[42] - 投资活动现金流入小计为10.9202517225亿美元，流出小计为7.2818420156亿美元，产生的现金流量净额为3.6384097069亿美元[42] - 筹资活动现金流入小计为18.5341757744亿美元，流出小计为21.1776279549亿美元，产生的现金流量净额为 - 2.6434521805亿美元[42][45] - 现金及现金等价物净增加额为3.6457845985亿美元，期末余额为10.4510740547亿美元[45] - 收到的税费返还为3110.764157万美元，较之前的2125.286559万美元有所增加[42] - 购买商品、接受劳务支付的现金为7.8977374732亿美元，较之前的11.098462154亿美元有所减少[42] - 支付给职工以及为职工支付的现金为7.5611182427亿美元，较之前的5.8221567086亿美元有所增加[42] - 收回投资收到的现金为6.9017062118亿美元，较之前的25.106421132亿美元有所减少[42] - 取得投资收益收到的现金为765.519334万美元，较之前的2.071233万美元大幅增加[42] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产76.98亿元，较上年度末减少16.96%；归属上市公司股东所有者权益32.03亿元，较上年度末增长48.76%[4][7] - 应收票据期末余额5777.87万元，较上年年末减少34.59%，因本期收到商业承兑汇票减少[8] - 预付款项期末余额9326.53万元，较上年年末减少44.97%，因本期进出口业务到货结转[8] - 一年内到期的非流动资产、其他流动资产、长期应收款期末余额变动均因转让子公司股权不再纳入合并范围[8] - 开发支出期末余额4573.09万元，较上年年末增长54.01%，因本期加大研发投入[8] - 2021年9月30日货币资金为1159357557.84元，较2020年12月31日的912557232.91元有所增加[24] - 2021年9月30日应收票据为57778718.47元，较2020年12月31日的88336793.36元减少[24] - 2021年9月30日应收账款为816605613.57元，较2020年12月31日的703699459.19元增加[24] - 2021年9月30日流动资产合计4477597787.79元，较2020年12月31日的5535428453.83元减少[24] - 2021年9月30日非流动资产合计3219974871.43元，较2020年12月31日的3734268082.03元减少[27] - 2021年9月30日流动负债合计3269672298.65元，较2020年12月31日的4710812630.62元减少[27] - 2021年9月30日非流动负债合计591767206.71元，较2020年12月31日的1672914196.73元减少[30] - 2021年9月30日归属于母公司所有者权益合计3203076766.29元，较2020年12月31日的2153162411.16元增加[30] - 2021年起执行新租赁准则，使用权资产增加2278.043万美元，长期待摊费用减少1131.008975万美元，资产总计增加1147.034025万美元[46][49] - 流动负债合计为47.1302525601亿美元，较之前增加221.262539万美元[53] - 非流动负债合计为16.8217191159亿美元，较之前增加925.771486万美元[53] - 负债合计为63.951971676亿美元，较之前增加1147.034025万美元[53] - 所有者权益合计为28.8596970851亿美元，与之前持平[53] - 负债和所有者权益总计为92.8116687611亿美元，较之前增加1147.034025万美元[53] - 一年内到期的非流动负债为7.2239057995亿美元，较之前增加221.262539万美元[53] - 租赁负债为925.771486万美元[53] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1420.05万元，年初至报告期期末9742.19万元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数81799人[15] - 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司持股比例35.19%，为第一大股东[15] - 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司与陕西省产业投资有限公司为一致行动人[18] 股权融资情况 - 公司向控股股东法士特集团非公开发行A股股票20600万股，每股发行价3.88元，募集资金总额79928万元，净额78338万元，总股本由699370910股增至899370910股[21] 公司治理情况 - 2021年7月2日公司完成第七届董事会、监事会换届，选举产生第八届董事会、监事会等[20] 费用与收益情况 - 2021年1 - 9月研发费用1.17亿元，较2020年同期增长84.55%，因加大研发投入力度[11] - 2021年1 - 9月投资收益6544.28万元，较2020年同期增长841.33%，因转让子公司秦川租赁及秦川保理股权[11] - 研发费用本期为1.17亿元，上期为0.63亿元[34] - 投资收益本期为6544.28万元，上期为695.22万元[34] 报告相关说明 - 公司2021年第三季度报告未经审计[56] - 2021年起首次执行新租赁准则不追溯调整前期比较数据[56] - 报告为秦川机床工具集团股份公司2021年第三季度报告[55]