收入和利润(同比) - 营业收入为20.02亿元人民币,同比下降14.52%[7] - 营业总收入同比下降14.5%至20.02亿元,上期为23.42亿元[45] - 归属于上市公司股东的净利润为9268.55万元人民币,同比下降49.31%[7] - 归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少49.31%[16] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降49.3%至0.93亿元,上期为1.83亿元[47] - 净利润同比下降28.6%至1.37亿元,上期为1.91亿元[47] - 基本每股收益为0.052元/股,同比下降53.15%[7] - 基本每股收益同比下降53.2%至0.052元,上期为0.111元[48] - 加权平均净资产收益率为0.56%,同比下降0.66个百分点[7] - 公司净利润为亏损5071.08万元,同比下降161.3%[51] 成本和费用(同比) - 营业成本同比下降18.3%至14.39亿元,上期为17.61亿元[46] - 销售费用较上年同期减少43.30%[16] - 研发费用较上年同期减少52.08%[16] - 财务费用同比上升16.5%至1.78亿元,其中利息费用1.69亿元[46] - 母公司财务费用同比上升49.2%至0.77亿元,利息费用达1.04亿元[50] 现金流量(同比) - 经营活动产生的现金流量净额转为正值为5546.56万元人民币,同比改善121.63%[7] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加121.63%[16] - 经营活动现金流量净额5546.56万元,同比改善121.6%(上期为-2.56亿元)[54] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加31.55%[16] - 投资活动现金流量净额-2.87亿元,同比改善31.6%(上期为-4.20亿元)[55] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加262.98%[16] - 筹资活动现金流量净额5.41亿元,同比改善262.9%(上期为-3.32亿元)[56] - 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加130.68%[16][17] - 期末现金及现金等价物余额较上年同期增加113.24%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-648,797,109.20元,同比扩大468.2%[59] - 筹资活动现金流入小计为1,438,327,666.67元,同比下降49.9%[59] - 期末现金及现金等价物余额为1,437,479,102.28元,较期初增长10.3%[59] 现金流量(具体项目同比) - 销售商品提供劳务收到现金20.88亿元,同比增长27.2%[54] - 购买商品接受劳务支付现金13.41亿元,同比增长21.5%[55] - 支付职工现金4.86亿元,同比下降13.6%[55] - 取得借款收到现金14.95亿元,同比下降54.9%[56] - 偿还债务支付现金14.03亿元,同比下降59.4%[56] - 投资支付的现金为654,275,509.20元,同比增长473.8%[59] - 取得借款收到的现金为900,000,000元,同比下降40.8%[59] - 偿还债务支付的现金为1,010,000,000元,同比下降69.0%[59] - 取得子公司支付的现金净额较上年同期增加2295.89%[16] 资产和负债(期末余额变化) - 总资产为446.92亿元人民币,较上年度末微增0.36%[7] - 公司总资产为446.92亿元人民币,较期初增长0.36%至445.34亿元人民币[37][39] - 货币资金期末余额3,397,515,997.96元,较期初减少10,103,213.4元[36] - 货币资金下降至19.97亿元人民币,较期初减少2.40亿元人民币(下降10.72%)[40] - 应收账款期末余额6,881,245,109.04元,较期初减少64,122,795.46元[36] - 应收账款为61.58亿元人民币,较期初减少2.44亿元人民币(下降3.81%)[40] - 存货期末余额775,894,201.08元,较期初增加97,861,854.47元[36] - 预付款项期末余额322,800,595.35元,较期初减少94,215,969.32元[36] - 其他应收款期末余额412,663,325.09元,较期初增加36,605,368.14元[36] - 其他应收款增长至111.13亿元人民币,较期初增加3.44亿元人民币(增长3.19%)[40] - 其他流动资产期末余额1,224,125,463.21元,较期初增加4,923,259元[36] - 在建工程大幅增长至145.68亿元人民币,较期初增加38.48亿元人民币(增长2.71%)[37] - 短期借款增长至38.97亿元人民币,较期初增加6.58亿元人民币(增长20.32%)[37] - 母公司短期借款增长至22.25亿元人民币,较期初增加3.90亿元人民币(增长21.25%)[42] - 应付账款为46.46亿元人民币,较期初减少4.13亿元人民币(下降8.16%)[37] - 母公司应付票据增长至27.50亿元人民币,较期初增加7.02亿元人民币(增长34.25%)[42] - 应付债券较期初减少54.99%[16] - 应付债券同比下降55.0%至5.14亿元,上期为11.42亿元[43] - 长期借款为71.95亿元人民币,与期初基本持平[38] - 流动负债合计同比上升12.4%至177.40亿元,上期为157.78亿元[43] - 归属于上市公司股东的净资产为150.72亿元人民币,较上年度末增长0.17%[7] 其他财务数据 - 计入当期损益的政府补助为897.66万元人民币[9] - 增值税返还金额为814.54万元人民币[10] - 报告期末普通股股东总数为63,288户[12] - 证券投资期末账面价值60,334,811.56元,涉及武汉中仪物联等多家公司[25] - 资产总计44,533,854,391.40元,执行新准则后无调整[62][63] - 短期借款3,239,038,270.53元,占流动负债20.1%[62] - 长期借款7,165,590,561.73元,占非流动负债61.7%[63] - 归属于母公司所有者权益合计15,046,405,788.37元,资产负债率62.2%[63] - 总负债为192.31亿元人民币[66] - 非流动负债合计为34.53亿元人民币[66] - 长期应付款为17.11亿元人民币[66] - 其他非流动负债为5.00亿元人民币[66] - 所有者权益合计为133.30亿元人民币[66] - 总资产为325.61亿元人民币[66] - 股本为14.31亿元人民币[66] - 资本公积为64.22亿元人民币[66] - 未分配利润为34.56亿元人民币[66] - 公司第一季度报告未经审计[67] 公司行动和计划 - 公司回购股份1,317,760股,占总股本0.0921%,支付总金额10,206,286元[21] - 控股子公司申请综合授信额度不超过76,950万元[20] - 公司计划回购股份金额区间为3亿元至6亿元[20]
启迪环境(000826) - 2020 Q1 - 季度财报