财务数据关键指标变化 - 资产类 - 本报告期末总资产为5,072,921,879.77元，较上年度末减少8.97%[8] - 货币资金期末较期初减少44.73%，因偿还借款及现金流为负[20] - 应收账款期末较期初增加61.07%，因新增应收账款在信用期内[20] - 持有待售资产期末较期初减少100%，因处置新厂区土地、厂房[20] - 2019年9月30日货币资金为662,228,346.00元，2018年12月31日为1,198,181,348.05元[37] - 2019年9月30日应收票据为66,813,170.00元，2018年12月31日为45,009,831.22元[37] - 2019年9月30日应收账款为222,383,829.63元，2018年12月31日为138,065,227.15元[37] - 2019年9月30日流动资产合计为2,086,395,475.44元，2018年12月31日为2,547,000,128.31元[37] - 2019年9月30日非流动资产合计为2,986,526,404.33元，2018年12月31日为3,025,972,542.60元[38] - 2019年9月30日资产总计为5,072,921,879.77元，2018年12月31日为5,572,972,670.91元[38] - 2019年9月30日资产总计43.31亿元，较2018年12月31日的48.79亿元下降11.2%[43] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动资产合计均为25.47亿元，非流动资产合计均为30.26亿元，资产总计均为55.73亿元[68][69] - 2018年12月31日和2019年1月1日，公司流动资产合计均为24.3103265437亿美元[73] - 2018年12月31日和2019年1月1日，公司非流动资产合计均为24.480932775亿美元[74] 财务数据关键指标变化 - 负债类 - 2019年9月30日短期借款为351,000,000.00元，2018年12月31日为545,000,000.00元[38] - 2019年9月30日应付票据为439,227,000.00元，2018年12月31日为432,010,857.88元[38] - 2019年9月30日应付账款为361,707,834.04元，2018年12月31日为476,521,501.41元[38] - 2019年9月30日流动负债合计17.21亿元，较2018年12月31日的20.34亿元下降15.4%[39] - 2019年9月30日非流动负债合计1.08亿元，较2018年12月31日的1.33亿元下降18.8%[39] - 2019年9月30日负债合计18.30亿元，较2018年12月31日的21.68亿元下降15.6%[39] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动负债中短期借款均为5.45亿元，应付票据均为4.32亿元，应付账款均为4.77亿元[69] - 2019年第三季度公司流动负债合计20.3433145857亿美元，非流动负债合计1.3332897431亿美元，负债合计21.6766043288亿美元[70] - 2018年12月31日和2019年1月1日，公司流动负债合计均为14.0062308769亿美元，非流动负债合计均为2580万美元，负债合计均为14.2642308769亿美元[74][75] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益类 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,979,529,645.28元，较上年度末减少4.34%[8] - 2019年9月30日所有者权益合计32.43亿元，较2018年12月31日的34.05亿元下降4.7%[40] - 2019年第三季度公司所有者权益合计34.0531223803亿美元，负债和所有者权益总计55.7297267091亿美元[70] - 2018年12月31日和2019年1月1日，公司所有者权益合计均为34.5270284418亿美元，负债和所有者权益总计均为48.7912593187亿美元[75] 财务数据关键指标变化 - 收入利润类 - 本报告期营业收入为335,740,755.27元，较上年同期减少3.98%；年初至报告期末营业收入为1,061,164,036.12元，较上年同期减少4.21%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 89,760,881.32元，亏损增加；年初至报告期末为 - 113,335,527.58元，亏损增加[8] - 净利润本期较上期亏损增加，原因是受中美贸易摩擦等影响，机械制造业收入和利润率下降，矿业因产量低于同期形成亏损，公司对收缩业务和产品相关资产计提减值[18] - 营业收入本期较上期减少4.21%，因机械制造和矿业收入降低[20] - 2019年度业绩预计亏损，因资产处置、减值及外部环境影响[22][23] - 本报告期营业总收入3.36亿元，较上期的3.50亿元下降3.97%[47] - 本报告期营业总成本4.24亿元，较上期的3.66亿元增长15.66%[47] - 本报告期研发费用4241.68万元，较上期的526.15万元增长706.16%[47] - 本报告期财务费用 -686.70万元，较上期的 -864.33万元增长20.55%[47] - 本报告期信用减值损失 -1204.78万元，上期无此项损失[47] - 公司2019年前三季度营业总收入为10.61亿元，上年同期为11.08亿元[54] - 2019年前三季度营业总成本为11.85亿元，上年同期为12.26亿元[55] - 2019年前三季度营业利润亏损1.60亿元，上年同期亏损1.20亿元[55] - 2019年前三季度利润总额亏损1.61亿元，上年同期亏损1.20亿元[55] - 2019年前三季度净利润亏损1.40亿元，上年同期亏损1.06亿元[55] - 本报告期母公司营业收入为8732.51万元，上期为5742.75万元[51] - 本报告期母公司营业利润亏损6485.54万元，上期亏损3910.84万元[51] - 本报告期母公司利润总额亏损6497.70万元，上期亏损3910.65万元[51] - 本报告期母公司净利润亏损4984.54万元，上期亏损3324.06万元[52] - 2019年前三季度基本每股收益为 -0.0633元，上年同期为 -0.0078元[49] - 持续经营净利润为-1.4006228089亿元，去年同期为-1.0597920122亿元[56] - 归属于母公司所有者的净利润为-1.1333552758亿元，去年同期为-0.8972202804亿元[56] - 基本每股收益为-0.0799元，去年同期为-0.0632元[56] - 母公司营业收入为2.360880335亿元，去年同期为3.1273648645亿元[57] - 母公司营业利润为-0.8837910583亿元，去年同期为-0.7558493345亿元[57] 财务数据关键指标变化 - 现金流量类 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 67,458,613.44元[8] - 经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少，因本期收到的税费返还款减少[19] - 投资活动产生的现金流量净额较上期增加，因本期固定资产购建等投资活动支付的现金减少[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-0.6745861344亿元，去年同期为0.2385860088亿元[60][61] - 投资活动产生的现金流量净额为-0.7931889781亿元，去年同期为-1.356460595亿元[61] - 筹资活动现金流入小计为8.2718218153亿元，去年同期为13.4530484423亿元[61] - 销售商品、提供劳务收到的现金为11.1677860916亿元，去年同期为12.7161499566亿元[60] - 取得借款收到的现金为2.525亿元，去年同期为6.8亿元[61] - 筹资活动现金流出小计本期为10.62亿元，上期为16.66亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 -2.34亿元，上期为 -3.20亿元[62] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -3.89亿元，上期为 -4.28亿元；期末现金及现金等价物余额本期为3.86亿元，上期为10.60亿元[62] - 经营活动现金流入小计本期为3.12亿元，上期为4.65亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -0.40亿元，上期为 -0.34亿元[63] - 投资活动现金流入小计本期为0.37亿元，上期为0.39亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -0.57亿元，上期为 -0.58亿元[63][65] - 筹资活动现金流入小计本期为4.52亿元，上期为7.77亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 -2.41亿元，上期为 -3.33亿元[65] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -3.38亿元，上期为 -4.25亿元；期末现金及现金等价物余额本期为3.01亿元，上期为9.22亿元[65] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2.86亿元，上期为4.24亿元；取得借款收到的现金本期为2.15亿元，上期为3.65亿元[63][65] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为105,422，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 江苏江动集团有限公司持股比例为26.06%，持股数量为369,704,700股，其中82,500,000股为有限售条件股份，369,700,000股质押，369,704,700股冻结[12] 投资相关 - 公司以3482.73万元购买上海浦东新区房产，面积1346.81平方米，已支付价款并完成过户[20] - 证券投资最初成本45096元，期末账面价302594.16元[25][26] - 公司报告期不存在委托理财[27] - 衍生品投资期初资金额为1200美元，报告期内购入100美元，售出650美元，期末资金额为650美元，占报告期末净资产比例为0.02%，实际损益金额为 - 63.13美元[29] 金融资产分类调整 - 可供出售金融资产从2018年12月31日的5076.36万元调整为2019年1月1日的0，其他权益工具投资从0调整为5076.36万元[68] - 2019年1月1日起，公司将部分持有的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资[71][76] - 2018年12月31日公司可供出售金融资产为5009.439198万美元，2019年1月1日调整为0，调整数为 - 5009.439198万美元[73] - 2019年1月1日公司其他权益工具投资为5009.439198万美元，调整数为5009.439198万美元[74] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[77]