收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为5.65亿元人民币，同比下降9.49%[8] - 年初至报告期末营业收入为13.92亿元人民币，同比下降21.01%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1601.78万元人民币，同比增长8.16%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3831.87万元人民币，同比下降11.65%[8] - 基本每股收益为0.0643元/股，同比下降11.68%[8] - 加权平均净资产收益率为3.01%，同比下降0.50个百分点[8] - 净利润本期发生额为1601.62万元，同比增长8.1%[51] - 归属于母公司所有者的净利润为1601.78万元，同比增长8.2%[51] - 基本每股收益为0.0269元，同比增长8.5%[52] - 净利润同比下降11.6%至3831.59万元[59] - 营业总收入从6.24亿元降至5.65亿元，减少0.59亿元（-9.5%）[49] - 营业总收入本期发生额为13.92亿元，同比下降21.0%[57] 成本和费用（同比环比） - 营业成本下降30.40%至7.47亿元，受疫情影响收入减少[14] - 研发费用减少31.06%至631.68万元，因项目进度调整[14] - 财务费用增长78.69%至663.30万元，因融资活动增加[14] - 营业总成本本期发生额为13.31亿元，同比下降21.5%[57] - 营业成本本期发生额为7.47亿元，同比下降30.4%[57] - 销售费用本期发生额为4.81亿元，同比下降5.6%[57] - 研发费用本期发生额为631.68万元，同比下降31.1%[57] - 利息费用同比增长47.7%至1347.9万元[59] - 利息收入同比下降9.9%至550.99万元[59] - 信用减值损失改善19.6%至-229.09万元[59] - 资产减值损失大幅恶化至-683.99万元（上期为收益31.5万元）[59] - 母公司销售费用同比下降0.9%至4.54亿元[61] - 母公司研发费用同比下降31.1%至631.68万元[61] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1285.09万元人民币，同比改善37.59%[8] - 经营活动现金流净额改善37.59%至-1285.09万元，因保证金支付减少[14] - 投资活动现金流净额恶化40.28%至-4107.92万元，因莫西项目专利支出[14] - 经营活动现金流量净额为-1285.09万元（同比改善37.6%）[66] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降24.1%至14.61亿元[66] - 投资活动现金流出小计为4108.25万元，同比增加38.1%[67][68] - 筹资活动现金流入小计为3297.18万元，同比减少87.6%[67] - 期末现金及现金等价物余额为4.65亿元，同比减少13.5%[67] - 母公司经营活动现金流量净额为-2114.81万元，同比由正转负[68] - 母公司销售商品提供劳务收到现金6.72亿元，同比略降1.2%[68] - 母公司支付其他与经营活动有关的现金5.34亿元，同比增加9.4%[68] - 母公司筹资活动现金流入4229.78万元，同比减少90.1%[70] - 母公司期末现金余额3.76亿元，同比增加12.3%[70] 资产和负债变化 - 公司总资产为23.38亿元人民币，较上年度末减少4.98%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为12.91亿元人民币，较上年度末增长3.11%[8] - 在建工程减少51.21%至314.67万元，主要因转固所致[14] - 无形资产增长246.59%至3057.47万元，因新增莫西项目专利许可[14] - 货币资金从2019年末6.689亿元人民币减少至2020年9月末5.488亿元人民币，下降约17.9%[41] - 应收账款从2019年末10.985亿元人民币微增至2020年9月末11.120亿元人民币，增长约1.2%[41] - 存货从2019年末1.657亿元人民币减少至2020年9月末1.493亿元人民币，下降约9.9%[41] - 应收票据从2019年末3134.68万元人民币减少至2020年9月末2038.02万元人民币，下降约35.0%[41] - 其他应收款从2019年末1.948亿元人民币减少至2020年9月末1.8375亿元人民币，下降约5.7%[41] - 流动资产合计从2019年末22.063亿元人民币减少至2020年9月末20.537亿元人民币，下降约6.9%[41] - 总资产从2460.26亿元下降至2337.77亿元，减少122.49亿元（-5.0%）[42][44] - 短期借款从3.13亿元减少至2.46亿元，下降0.67亿元（-21.5%）[42] - 开发支出从3263.53万元增至4530.15万元，增长1266.62万元（+38.8%）[42] - 无形资产从882.17万元增至3057.47万元，增长2175.30万元（+246.6%）[42] - 货币资金从4.08亿元降至3.96亿元，减少0.12亿元（-2.9%）[44] - 应付账款从4.62亿元降至4.41亿元，减少0.21亿元（-4.5%）[42] - 母公司未分配利润从5945.12万元增至8875.09万元，增长2930.0万元（+49.3%）[47] - 归属于母公司所有者权益从12.52亿元增至12.91亿元，增长0.39亿元（+3.1%）[44] - 母公司长期股权投资从1.38亿元微降至1.37亿元，减少65.43万元（-0.5%）[46] - 应收账款余额10.98亿元，与期初持平[72] - 预收款项调整至合同负债2375.36万元[74] - 公司总资产为24.60亿元人民币[75] - 公司总负债为12.14亿元人民币，占总资产比例49.3%[75] - 公司所有者权益合计为12.46亿元人民币，占总资产比例50.7%[75] - 公司货币资金为4.08亿元人民币[76] - 公司应收账款为6827.84万元人民币[76] - 公司存货为5650.58万元人民币[77] - 公司流动资产合计为9.06亿元人民币，占总资产比例36.8%[77] - 公司非流动资产合计为3.70亿元人民币，占总资产比例15.0%[77] - 公司应付账款为5101.61万元人民币[78] - 公司预收款项调整至合同负债1973.09万元人民币[78] 研发和项目投资 - 非经常性损益项目合计影响净利润-280.51万元人民币[9] - 公司支付琥珀酸曲格列汀研发经费550万元[16] - 莫西沙星氯化钠注射液药品注册批件已取得，支付专利实施许可费2350万元人民币[23] 关联交易和担保 - 北医医药与北京大学国际医院关联交易金额达4.81亿元[21] - 公司在方正财务公司存款余额3.22亿元[17] - 公司为北大医疗产业集团有限公司提供1亿元人民币银行融资担保，展期后到期日为2023年6月4日[24] 合规性声明 - 报告期内公司不存在证券投资及衍生品投资[30][31] - 报告期内公司无违规对外担保情况[34]