收入和利润同比变化 - 营业收入为1.31亿元人民币,同比下降57.09%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为-1816.29万元人民币,同比下降248.20%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2088.11万元人民币,同比下降313.68%[7] - 基本每股收益为-0.0474元/股,同比下降248.13%[7] - 加权平均净资产收益率为-1.24%,同比下降2.14个百分点[7] - 营业收入同比下降57.09%至1.31亿元,主要受疫情影响导致供应链中断[14] - 营业总收入同比下降56.4%,从3.04亿元降至1.33亿元[40] - 净利润由盈转亏,从盈利1225.59万元转为亏损1816.29万元[37] - 营业收入从3.06亿元降至1.31亿元,下降57.1%[35] 成本和费用同比变化 - 营业成本同比下降58.95%至9813.68万元,与收入下降趋势一致[14] - 财务费用同比下降72.71%至84.83万元,受益于美元升值产生汇兑收益[14] - 财务费用同比下降72.7%,从310.90万元降至84.83万元[36] - 销售费用同比下降6.2%,从2995.94万元降至2811.19万元[36] - 研发费用基本持平,为871.50万元[36] - 营业总成本同比下降48.2%,从3.12亿元降至1.62亿元[36] - 支付的各项税费同比下降69.52%至506.08万元,因实际缴纳增值税减少[15] - 支付给职工现金为4423.6万元同比下降15.9%[45] - 购买商品接受劳务支付的现金为1.9223亿元同比下降12.0%[45] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5404.30万元人民币,同比改善56.59%[7] - 经营活动现金流量净额为-5404.3万元同比改善56.6%[45] - 投资活动现金流量净额为-2322.6万元同比扩大230.6%[45] - 现金及现金等价物净减少7904.8万元同比改善40.9%[46] - 期末现金余额为1.5958亿元同比增长33.8%[46] - 母公司经营活动现金流量净额为-5597.6万元同比改善54.2%[48] - 母公司期末现金余额为1.5692亿元同比增长38.3%[49] - 销售商品提供劳务收到的现金为1.8578亿元同比增长8.6%[44] - 经营活动现金流入小计为1.9118亿元同比增长10.4%[44] - 购建长期资产支付现金同比下降53.75%至325.31万元[15] 资产和负债变化 - 总资产为23.10亿元人民币,较上年度末下降4.51%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为14.48亿元人民币,较上年度末下降1.70%[7] - 货币资金同比下降31.34%至1.81亿元,主要因经营活动现金流出大于流入[14] - 应收款项融资同比下降39.70%至5099.30万元,因银行承兑汇票减少[14] - 其他流动资产激增10346.53%至205.70万元,主要因留抵进项税额增加[14] - 公司总资产从2,418.59亿元下降至2,309.59亿元,减少4.5%[28] - 货币资金从2.62亿元减少至1.78亿元,下降32.1%[30] - 应收账款从7.48亿元降至6.97亿元,减少6.8%[30] - 存货从3.53亿元增至3.90亿元,上升10.5%[30] - 短期借款保持稳定为2.10亿元[28][32] - 应付账款从3.65亿元降至3.00亿元,减少17.9%[28][32] - 归属于母公司所有者权益从14.73亿元降至14.48亿元,减少1.7%[30] - 未分配利润从6.54亿元降至6.36亿元,减少2.8%[30] - 在建工程从191万元增至238万元,上升24.8%[28] 投资收益和非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为320.77万元人民币[8] - 投资收益同比下降53.95%至730.48万元,因权益法核算参股公司收益减少[14] - 对联营企业投资收益同比下降53.9%,从1586.13万元降至730.48万元[36] - 其他权益工具投资公允价值变动亏损689.10万元,主要因江苏银行股价下跌[14] - 信用减值损失改善,从亏损125.78万元转为盈利183.25万元[36] 其他重要信息 - 报告期末普通股股东总数为72,142户[10] - 母公司综合收益总额同比下降199.1%,从2179.19万元转为亏损2159.90万元[42]
中核科技(000777) - 2020 Q1 - 季度财报