收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入652,292,789.04元,同比增长62.00%[7] - 年初至报告期末营业收入1,790,301,162.33元,同比增长31.96%[7] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润27,190,668.71元,同比增长117.05%[7] - 营业总收入为17.92亿元,较上期增加31.4%[29] - 公司净利润为3149.84万元,相比上期净亏损1.32亿元实现扭亏为盈[32] - 归属于母公司股东的净利润为594.71万元,相比上期净亏损1.28亿元大幅改善[32] - 基本每股收益为0.0052元,相比上期的-0.1108元实现正增长[35] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本为19.11亿元,较上期增加25.4%[29] - 管理费用为1.75亿元,较上期的1.95亿元减少10.4%[32] - 财务费用为7174.5万元,较上期的6416.93万元增长11.8%[32] - 销售费用为2649.71万元,较上期的2975.37万元减少10.9%[32] - 研发费用为383.26万元,较上期的487.24万元减少21.3%[32] 资产类关键指标变化 - 交易性金融资产254,124,509.64元,较年初增长748.38%[12] - 交易性金融资产从年初0.30亿元增加至2.54亿元[23] - 货币资金469,915,300.71元,较年初下降30.15%[12] - 货币资金从年初6.73亿元减少至4.70亿元[23] - 应收账款为3639.94万元,较上期增加21.4%[26] - 预付款项为1128.04万元,较上期增加65.9%[26] - 其他应收款为3789.91万元,较上期增加60.1%[26] - 存货为27.14亿元,较上期增加12.5%[26] - 投资性房地产1,257,979,868.27元,较年初增长487.17%[12] - 投资性房地产为12.58亿元,较上期激增487.2%[26] - 理财产品期末余额24,300万元,较年初增加22,300万元[16] 负债和权益类关键指标变化 - 合同负债2,944,099,784.79元,较年初增长38.36%[12] - 合同负债为29.44亿元,较上期增加38.3%[26] - 长期借款1,853,800,400.33元,较年初增长43.32%[12] - 长期借款为18.54亿元,较上期增加43.3%[29] - 短期借款为1.38亿元,较上期大幅下降70.5%[26] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额537,520,346.97元,同比下降46.63%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为5.38亿元,较上期的10.07亿元减少46.6%[36] - 销售商品、提供劳务收到的现金为27.24亿元,较上期的32.35亿元下降15.8%[36] - 投资活动现金流入小计为12.44亿元,同比大幅下降41.5%[39] - 购建固定资产等长期资产支付现金3.59亿元,同比下降29.2%[39] - 投资支付现金10.09万元,同比大幅下降99.7%[39] - 支付其他与投资活动现金17.90亿元,同比增长905.3%[39] - 投资活动现金流出小计21.49亿元,同比增长198.8%[39] - 投资活动产生现金流量净额-9.05亿元,同比扩大78.6%[39] - 取得借款收到现金11.09亿元,同比增长8.2%[39] - 偿还债务支付现金8.61亿元,同比下降27.6%[39] - 筹资活动产生现金流量净额1.64亿元,同比改善910.0%[39] - 期末现金及现金等价物余额4.52亿元,同比下降35.2%[39] 对外担保和融资活动 - 公司对外担保总额度调整为36.70亿元,占最近一期经审计净资产的97.54%[20] - 实际对外担保总额23.78亿元,占最近一期经审计净资产的63.20%[20] - 文昌青牧原实业有限公司融资租赁实际金额2,500万元,租息率6.245%[20] - 公司向农业发展银行贷款实际金额1,900万元[22] - 为畜牧板块提供实际担保11.91亿元,食品板块4.17亿元[21] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为111,196户[17] - 第一大股东罗牛山集团有限公司持股197,412,938股,占比17.14%,其中质押156,205,000股[17] - 香港中央结算有限公司持股18,553,529股,占比1.61%[17] 其他财务数据 - 投资收益为3544.17万元,较上期的4579.28万元下降22.6%[32]
罗牛山(000735) - 2022 Q3 - 季度财报