收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.93亿元人民币，同比下降20.68%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为7453.09万元人民币，同比下降28.00%[10] - 扣除非经常性损益的净利润为1551.35万元人民币，同比下降85.03%[10] - 基本每股收益为0.09元/股，同比下降25.00%[10] - 公司净利润为68,581,684.42元，同比下降35.7%[107] - 归属于母公司股东的净利润为74,530,850.40元，同比下降28.0%[107] - 基本每股收益为0.09元，同比下降25.0%[110] - 营业收入为696,922,010.49元，同比下降17.9%[111] - 母公司净利润为75,959,868.64元，同比增长55.3%[111] - 公司营业成本为815,351,239.75元，较去年同期909,936,744.88元下降10.4%[104] - 营业成本为563,691,314.04元，同比下降14.7%[111] - 公司投资收益为7,111,896.31元，较去年同期104,051,767.00元大幅下降93.2%[104] - 资产处置收益为59,394,526.45元，同比大幅改善[107] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降46.85%至2287.67万元，因运输费调整至主营业务成本[19] - 财务费用下降84.62%至226.83万元，因利息支出减少及利息收入增加[19] - 公司研发费用为61,633,248.90元，较去年同期62,911,416.31元下降2.0%[104] - 研发费用为43,606,004.99元，同比增长5.3%[111] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3674.54万元人民币，同比下降125.18%[10] - 经营活动现金流净额下降125.18%至-3674.54万元，因销售收款减少[22] - 筹资活动现金流净额增长1092.67%至1.73亿元，因长短期借款增加[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-3674.5万元，同比下降125.2%[118] - 投资活动产生的现金流量净额为1621.0万元，同比改善124.8%[118] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.73亿元，同比改善1092.8%[121] - 母公司经营活动现金流量净额为-1248.0万元，同比下降138.3%[122] - 母公司投资活动现金流量净额为-4.16亿元，同比下降958.0%[125] - 母公司筹资活动现金流量净额为2.98亿元，同比改善452.6%[125] - 销售商品、提供劳务收到的现金为997,750,757.76元，同比下降25.3%[115] - 收到的税费返还为1149.0万元，同比下降65.5%[118] - 支付给职工现金为3.89亿元，同比下降21.0%[118] - 购建固定资产支付现金1.49亿元，同比下降26.9%[118] 资产和负债变化 - 预付款项增加至4905.91万元，主要因预付棉花款增加[19] - 使用权资产新增1961.18万元，因执行新租赁准则[19] - 其他非流动资产增长72.20%至9534.40万元，因预付土地款增加[19] - 其他流动负债下降64.57%至6822.11万元，因搬迁补偿款确认收益[19] - 货币资金较年初增长11.4%至15.61亿元人民币[60] - 交易性金融资产较年初下降22.2%至2.09亿元人民币[60] - 应收账款较年初下降29.4%至3.69亿元人民币[60] - 预付款项较年初增长289.5%至7637.79万元人民币[60] - 短期借款较年初增长10.0%至10.24亿元人民币[63] - 应付职工薪酬较年初下降22.4%至2.06亿元人民币[63] - 长期借款较年初增长19.8%至5.94亿元人民币[63] - 应付债券较年初增长0.9%至13.62亿元人民币[63] - 公司货币资金为600,764,110.66元，较期初729,437,231.33元下降17.6%[94] - 公司交易性金融资产为6,045,900.00元，较期初163,636,075.34元大幅下降96.3%[95] - 租赁负债增加644.24万元人民币[131] - 使用权资产增加689.24万元人民币[129] - 非流动负债合计为20.98亿元人民币，较上期增加657.05万元[140] - 负债合计为30.94亿元人民币，较上期增加770.96万元[140] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为5939.45万元人民币[10] - 计入当期损益的政府补助为1247.05万元人民币[10] 金融衍生品投资 - 衍生品投资期末金额为2.636亿元人民币，占公司报告期末净资产比例21.61%[31] - 报告期衍生品投资实际损益金额为489.51万元人民币[31] - 远期结汇投资初始金额为1.667亿元人民币，报告期实际损益471.6万元人民币[31] - 外汇期权投资初始金额为1.182亿元人民币，报告期实际损益3万元人民币[31] - 远期外汇买卖投资初始金额为1308.16万元人民币，报告期实际损益14.91万元人民币[31] - 公司持有尚未到期金融衍生品合约共66笔，总计4.095亿美元[35] - 2021年第一季度到期金融衍生品金额7000万美元，交割5200万美元[35] 委托理财活动 - 委托理财发生总额11.24亿元人民币，其中闲置募集资金6.025亿元[38] - 期末未到期委托理财余额4.52亿元人民币[38] - 银行理财产品投资中闲置自有资金发生额5.214亿元，未到期余额1.77亿元[38] - 公司使用募集资金进行保本型银行理财，单笔金额最高达1亿元人民币，参考年化收益率在3.15%至3.70%之间[41][43] - 公司使用自有资金进行保本型银行理财，单笔金额最高达6246万元人民币，参考年化收益率稳定在3.40%至3.50%[45] - 报告期内所有委托理财实际损益金额均按期全额收回，未发生减值损失[41][43][45] - 农业银行理财产品规模较大，单笔达1亿元人民币，年化收益率3.15%-3.70%[41][43] - 齐商银行理财产品单笔规模在2500万-5000万元人民币，年化收益率3.40%-3.70%[43][45] - 2021年第一季度新增委托理财规模达2.75亿元人民币，全部为保本型银行理财[43] - 公司委托理财期限主要集中在3-6个月期，采用到期一次还本付息方式[41][43][45] - 所有委托理财均经过法定程序审批，且暂未有新的委托理财计划[41][43][45] - 自有资金理财规模达2.25亿元人民币，较募集资金理财更具灵活性[45] - 理财资金投向全部为银行理财产品，风险控制严格[41][43][45] - 公司委托理财总额为11.24亿元人民币[50] - 委托理财总收益为1000.72万元人民币[50] 其他财务数据 - 总资产为121.98亿元人民币，较上年度末增长0.56%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为77.75亿元人民币，较上年度末增长1.13%[10] - 公司总负债为4,025,080,049.03元，较期初4,038,227,580.75元略有下降[75] - 公司所有者权益合计为8,172,672,174.44元，较期初8,091,676,379.90元增长1.0%[90] - 公司未分配利润为5,421,350,798.62元，较期初5,346,819,948.22元增长1.4%[87] - 公司资产总计为12,197,752,223.47元，较期初12,129,903,960.65元增长0.6%[91] - 期末现金及现金等价物余额为15.56亿元，较期初增长11.4%[121] - 公司流动资产合计为50.23亿元人民币，占总资产41.4%[129] - 存货金额为19.89亿元人民币，占流动资产39.6%[129] - 固定资产达56.62亿元人民币，占非流动资产79.7%[129] - 短期借款为9.31亿元人民币，占流动负债49.8%[129][131] - 应付债券为13.50亿元人民币，占非流动负债62.3%[131] - 母公司货币资金为7.29亿元人民币[133] - 母公司长期股权投资达25.55亿元人民币，占非流动资产45.7%[136] - 母公司资产总计98.73亿元人民币[136] - 所有者权益合计为67.79亿元人民币，与上期持平[140] - 未分配利润为43.82亿元人民币，与上期持平[140] - 盈余公积为11.51亿元人民币，与上期持平[140] - 资本公积为3.17亿元人民币，与上期持平[140] - 股本为8.58亿元人民币，与上期持平[140] - 递延收益为1.32亿元人民币，与上期持平[140] - 递延所得税负债为5892.71万元，与上期持平[140] - 长期应付职工薪酬为6213.77万元，与上期持平[140] 公司股权结构 - 公司第一大股东淄博鲁诚纺织投资有限公司持股比例为16.36%[15] 可转债情况 - 可转债转股减少14.7万元，期末剩余可转债金额13.99亿元[23] 外币折算影响 - 外币财务报表折算差额为12,399,955.74元，同比下降44.5%[107]