收入和利润同比下降 - 第三季度营业收入为1,083,514,157.78元，同比下降33.37%[10] - 年初至报告期末营业收入为3,370,258,238.57元，同比下降29.96%[10] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-48,455,060.39元，同比下降127.46%[10] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为95,664,518.83元，同比下降83.73%[10] - 第三季度基本每股收益为-0.06元/股，同比下降130.00%[10] - 营业收入本期发生额为10.84亿元人民币，同比下降33.4%[102] - 归属于母公司所有者的净利润为-4845.51万元人民币，同比下降127.5%[106] - 基本每股收益为-0.06元，同比下降130%[106] - 母公司营业收入同比下降34.7%至8.02亿元，上期为12.28亿元[109] - 合并营业总收入同比下降30.0%至33.70亿元，上期为48.12亿元[113] - 合并净利润同比下降84.8%至0.92亿元，上期为6.05亿元[116] - 基本每股收益同比下降83.8%至0.11元，上期为0.68元[119] - 营业收入同比下降37.4%至23.26亿元[120] - 净利润同比下降41.5%至3.45亿元[124] - 基本每股收益同比下降42.0%至0.40元[124] 成本和费用变化 - 营业总成本本期发生额为11.30亿元人民币，同比下降19.8%[102] - 财务费用为4591.97万元人民币，同比上升433.8%[102] - 研发费用为5199.35万元人民币，同比下降29.8%[102] - 合并研发费用同比下降25.6%至1.75亿元，上期为2.36亿元[113] - 合并财务费用同比增长16.3%至0.71亿元，上期为0.61亿元[113] - 研发费用同比下降28.0%至1.18亿元[120] - 所得税费用同比下降78.1%至1746万元[124] - 母公司支付职工现金6.98亿元，同比下降16.3%[131] - 母公司购建固定资产等支付现金0.49亿元，同比下降68.5%[131] 现金流变化 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为219,056,724.96元，同比下降39.50%[10] - 年初至报告期末经营活动现金流量净额为428,448,990.65元，同比下降11.07%[10] - 筹资活动现金流量净额增长172.13%主要因发行可转换公司债券[22] - 经营活动现金流量净额同比下降11.1%至4.28亿元[125][128] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降27.9%至33.85亿元[125] - 购建固定资产支付现金同比下降28.2%至4.40亿元[128] - 取得借款收到现金同比下降10.2%至27.92亿元[128] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-3.65亿元，同比下降155.4%[131] - 母公司销售商品提供劳务收到现金22.81亿元，同比下降36.9%[131] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-1.70亿元，同比改善66.0%[131] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为11.00亿元，同比改善630.3%[134] - 期末现金及现金等价物余额为8.16亿元，较期初增加5.57亿元[134] - 母公司取得借款收到现金18.72亿元，同比增长7.4%[131] 资产和负债变动 - 货币资金增加44.07%主要因公司收到发行可转换债券资金[22] - 交易性金融资产大幅增长378.74%主要由于结构性存款增加[22] - 长期借款激增571.01%主要因长期借款增加[22] - 应付债券增加100.00%主要因本期发行可转换公司债券[22] - 货币资金增长44.1%至13.32亿元，较年初9.24亿元增加4.07亿元[57] - 交易性金融资产大幅增长378.7%至2.51亿元，较年初0.52亿元增加1.98亿元[57] - 短期借款减少52.0%至10.17亿元，较年初21.20亿元减少10.03亿元[60] - 长期借款激增570.9%至2.84亿元，较年初0.42亿元增加2.42亿元[63] - 应付债券新增13.36亿元[64] - 存货下降6.6%至22.62亿元，较年初24.22亿元减少1.91亿元[57] - 应收账款下降15.9%至4.34亿元，较年初5.15亿元减少0.78亿元[57] - 固定资产下降7.0%至55.93亿元，较年初60.12亿元减少4.19亿元[60] - 在建工程增长26.4%至5.06亿元，较年初4.00亿元增加1.06亿元[60] - 母公司货币资金激增214.8%至8.16亿元，较年初2.59亿元增加5.57亿元[90] - 流动负债合计为8.96亿元人民币，同比下降54.8%[98] - 非流动负债合计为18.56亿元人民币，同比上升543.9%[98] - 所有者权益合计为67.57亿元人民币，同比上升5.2%[101] - 公司执行新收入准则调整预收款项1.09亿元至合同负债[138] 投资收益和公允价值变动 - 投资收益暴涨781.65%主要来自处置交易性金融资产收益[22] - 公允价值变动收益下降2640.00%因处置交易性金融资产转回公允价值变动[22] - 母公司投资收益大幅增长495.3%至1.41亿元，上期为0.24亿元[109] - 合并公允价值变动收益亏损1.43亿元，上期收益为0.05亿元[116] - 投资收益大幅增长142.9%至4.39亿元[120] 减值损失 - 资产减值损失上升547.77%主要因存货减值损失增加[22] 政府补助和营业外收入 - 公司获得政府补助52,678,767.97元[10] 衍生品投资 - 公司衍生品投资初始投资金额为123,821.57万元人民币[35] - 报告期内衍生品实际损益金额为682.68万元人民币[35] - 公司持有尚未到期金融衍生品合约6笔共计4,500.00万美元[37] - 报告期到期衍生品金额折合13,966.16万美元实现收益682.68万元人民币[37] - 外汇期权投资68,951.65万元人民币实现收益598.57万元人民币[35] - 远期结汇投资39,398.69万元人民币实现收益228.05万元人民币[35] - 远期外汇买卖投资15,471.23万元人民币亏损143.94万元人民币[35] - 期末衍生品持仓金额27,000万元人民币占净资产比例3.31%[35] 募集资金使用 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金净额138,546.00万元人民币[38] - 募集资金用于功能性面料智慧生态园区项目及高档印染面料生产线项目[38] 业绩预告 - 预计2020年累计净利润区间为3500万元至5000万元，同比下降94.95%至96.46%[39] - 预计2020年基本每股收益区间为0.04元/股至0.06元/股，同比下降96.40%至96.59%[39] - 业绩大幅下滑主要因疫情影响导致客户订单减少和产品销量下降[39] 委托理财 - 公司委托理财发生总额为43000万元，未到期余额为38000万元[42] - 信托理财产品投资5000万元，年化收益率8.00%，实现收益402.19万元[42] - 银行理财产品投资总额38000万元，其中募集资金30000万元，自有资金8000万元[42] - 农业银行保本型理财产品投资10000万元，年化收益率3.50%，实现收益81.51万元[42] - 建设银行保本型理财产品投资5000万元，年化收益率2.05%，实现收益28.09万元[42] - 齐商银行保本型理财产品投资13000万元，年化收益率均为3.50%[46] - 报告期内公司无委托理财减值损失[42][46] 其他综合收益 - 外币财务报表折算差额产生其他综合收益损失5440.65万元人民币[106] - 外币财务报表折算差额产生其他综合收益损失0.33亿元，上期收益为0.51亿元[116] 公司结构变化 - 新疆鲁泰于2020年9月起不再纳入公司合并报表范围[25] 证券投资 - 公司报告期不存在证券投资[30]