收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入6.77亿元,同比下降0.96%[4] - 年初至报告期末营业收入24.37亿元,同比下降5.13%[4] - 营业总收入同比下降5.1%至24.37亿元,上期为25.69亿元[29] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1.1亿元,同比下降49.1%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润7.41亿元,同比下降14.22%[4] - 净利润同比下降14.5%至7.34亿元,上期为8.59亿元[32] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降14.2%至7.41亿元,上期为8.64亿元[32] - 基本每股收益同比下降14.2%至0.2443元,上期为0.2848元[36] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比上升7.3%至9.94亿元,上期为9.27亿元[29] - 研发费用未列支,管理费用同比上升18.2%至2.08亿元[33] - 信用减值损失751.38万元,同比增加130.73%[13] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额4.41亿元,同比大幅增长1184.23%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4.41亿元,上期为0.34亿元,同比增长1184.0%[40] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为25.29亿元,上期为16.56亿元,同比增长52.7%[37] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为12.17亿元,上期为7.24亿元,同比增长68.0%[40] - 支付的各项税费本期为5.99亿元,上期为6.50亿元,同比下降7.8%[40] - 投资活动产生的现金流量净额本期为3.63亿元,上期为2.18亿元,同比增长66.5%[40] - 收到其他与投资活动有关的现金本期为3.56亿元,上期为5.72亿元,同比下降37.7%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-6.00亿元,上期为-5.20亿元[43] - 取得借款收到的现金本期为16.38亿元,上期为18.50亿元,同比下降11.5%[40] - 偿还债务支付的现金本期为20.73亿元,上期为14.73亿元,同比增长40.8%[40] - 分配股利等支付的现金同比下降88.12%,主要因本期未分红[13] - 期末现金及现金等价物余额为8.71亿元,期初为6.67亿元,同比增长30.6%[43] 资产和负债变化 - 货币资金为939,569,562.89元,较年初减少29,556,557.14元[22] - 交易性金融资产为16,641,332.68元,较年初减少355,194,687.50元[22] - 存货为9,699,763,192.59元,较年初减少122,617,988.84元[22] - 其他应收款为678,473,155.17元,较年初增加588,881,261.70元[22] - 长期股权投资为1,399,366,764.30元,较年初增加32,668,139.14元[22] - 投资性房地产为706,487,322.84元,较年初减少10,515,885.82元[22] - 短期借款同比下降22.7%至5.88亿元,上期为7.60亿元[25] - 长期借款同比上升97.6%至20.08亿元,上期为10.16亿元[25] - 长期借款增加至20.08亿元,同比增长97.62%[9] - 一年内到期非流动负债同比下降90.7%至1.06亿元,上期为11.45亿元[25] - 未分配利润同比上升11.4%至48.73亿元,上期为43.74亿元[27] - 流动资产合计124.11亿元人民币[47] - 非流动资产合计36.93亿元人民币[47] - 资产总计161.04亿元人民币[47] - 短期借款7.6亿元人民币[47] - 应付账款19.31亿元人民币[47] - 合同负债9.22亿元人民币[47] - 流动负债合计63.71亿元人民币[50] - 长期借款10.16亿元人民币[50] - 负债合计74.1亿元人民币[50] - 归属于母公司所有者权益合计84.19亿元人民币[50] 投资收益和特殊项目 - 投资收益5572.14万元,同比增长442.22%,主要来自联营企业处置子公司收益[10] - 芜湖项目退地增加5.84亿元其他应收款,同比增长657.29%[9] 股东持股情况 - 苏宁环球集团有限公司持股23.46%,持股数量712,044,128股[14] - 张桂平持股17.27%,持股数量524,179,113股,其中质押135,544,778股[14] - 张康黎持股14.93%,持股数量453,083,596股[14] - 公司回购专用证券账户持股287,774,577股,占总股本9.48%[18]
苏宁环球(000718) - 2021 Q3 - 季度财报