收入和利润（同比环比） - 营业收入207.99亿元人民币，同比增长73.21%[7] - 营业收入同比增长73.21%至207.99亿元，主要因大宗贸易业务规模扩大[16][34] - 营业收入达到207.99亿元，较上年同期120.08亿元增长73.2%[77] - 营业收入同比增长72.2%至127.14亿元，上期为73.84亿元[81] - 净利润为1.04亿元，较上年同期0.82亿元增长26.9%[78] - 净利润亏损2774.93万元，上年同期盈利120.78万元[82] - 归属于上市公司股东的净利润122.09万元人民币，同比下降97.84%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-775.67万元人民币，同比下降211.07%[7] - 基本每股收益-0.068元人民币/股，同比下降201.34%[7] - 基本每股收益-0.068元，上年同期为0.067元[79] - 永续债利息支出2887.5万元人民币，扣除后普通股股东净利润为-2765.41万元人民币[7] 成本和费用（同比环比） - 财务费用增长145.44%至1.22亿元，主要因利息支出增加和汇兑收益减少[16][36] - 财务费用增至1.22亿元，较上年同期0.50亿元增长145.5%[77] - 利息费用达1.41亿元，较上年同期1.00亿元增长41.5%[77] - 财务费用同比增长225.5%至1.04亿元，上期为3208.84万元[81] - 营业成本同比增长72.7%至126.04亿元，上期为72.99亿元[81] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-60.77亿元人民币，同比下降4.42%[7] - 投资活动现金流量净额下降377.75%至-18.44亿元，主要因理财产品投资增加[17][43] - 筹资活动现金流量净额增长63.89%至93.73亿元，主要因银行借款规模增加[17][44] - 经营活动现金流量净流出60.77亿元，同比扩大4.4%[83] - 投资活动现金流量净流出18.44亿元，上年同期为净流入6.64亿元[85] - 筹资活动现金流量净流入93.73亿元，同比增长63.9%[85] - 销售商品提供劳务收到现金190.02亿元，同比增长91.3%[83] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为119.69亿元，同比增长146.3%[86] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-38.90亿元，同比改善18.1%[86] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-11.70亿元，去年同期为5.39亿元[86][87] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为64.74亿元，同比增长32.0%[87] - 期末现金及现金等价物余额39.99亿元，较期初增长56.6%[85] - 期末现金及现金等价物余额为27.08亿元，较期初增长109.1%[87] 资产和负债变化 - 货币资金增加66.9%至46.67亿元，主要因发行超短期融资券[16][17] - 应收账款大幅增长235.1%至69.54亿元，主要因供应链业务应收货款增加[16][20] - 短期借款激增235.13%至99.06亿元，主要因银行借款增加[16][25] - 预付款项增长111.78%至20.45亿元，主要因供应链业务预付货款增加[16][21] - 其他流动负债激增8850.35%至25.23亿元，主要因发行超短期融资券[16][31] - 货币资金从27.96亿元增至46.67亿元，增长66.9%[67] - 交易性金融资产为19.97亿元[67] - 衍生金融资产从0.82亿元增至1.04亿元，增长27.3%[67] - 应收票据及应收账款从26.09亿元增至72.41亿元，增长177.5%[67] - 预付款项从9.66亿元增至20.45亿元，增长111.7%[67] - 存货从39.24亿元增至49.80亿元，增长26.9%[67] - 短期借款从29.56亿元增至99.06亿元，增长235.1%[68] - 衍生金融负债从0.93亿元增至1.30亿元，增长39.5%[68] - 其他流动负债从0.28亿元增至25.23亿元，增长8853.6%[68] - 资产总计从163.93亿元增至273.39亿元，增长66.8%[68] - 货币资金大幅增加至29.55亿元，较期初13.38亿元增长120.8%[72] - 短期借款显著上升至63.65亿元，较期初25.66亿元增长148.1%[73] - 应收账款增至42.67亿元，较期初11.78亿元增长262.4%[72] - 存货增至16.88亿元，较期初6.23亿元增长170.9%[72] - 其他流动负债新增25亿元[74] - 资产总额增至211.22亿元，较期初135.14亿元增长56.3%[73][75] - 总资产273.39亿元人民币，同比增长66.77%[7] - 归属于上市公司股东的净资产43.73亿元人民币，同比下降0.94%[7] - 公司总负债为113.29亿元人民币[91] - 公司所有者权益合计为50.64亿元人民币[91] - 货币资金为13.38亿元人民币[93] - 应收账款为11.78亿元人民币[93] - 存货为6.23亿元人民币[94] - 短期借款为25.66亿元人民币[94] - 应付票据及应付账款为17.62亿元人民币[94] - 永续债规模为16.00亿元人民币[91][95] - 其他综合收益减少1826.23万元人民币[91] - 未分配利润增加1826.23万元人民币[91] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益总额897.75万元人民币，主要来自政府补助1239.36万元人民币[9] - 投资收益同比下降132.69%至-1518.7万元，主要因外汇衍生品交割损失增加[16][38] - 本期公允价值变动损益为4,332,448.77元[50] - 报告期证券投资净减少8,556,690.99元[50] - 公司持有中国银行香港分行远期结汇产品，期末投资金额41,280.80万元，报告期实际损益-289.75万元[52] - 公司持有CAPITAL ASMARKET LIMITED远期结汇产品，期末投资金额28,688.66万元，占公司净资产比例6.56%，报告期实际损益200.02万元[52] - 衍生品投资总收益为-2,830.26千元[58] - J.P. Morgan Securities plc实现收益107,839.55千元[58] - J.P. Morgan Securities plc收益率达24.66%[58] 证券和衍生品投资 - 证券投资期初账面价值为30,060,214.09元[50] - 本期证券投资未产生购买金额[50] - 本期证券投资未产生出售金额[50] - 期末证券投资账面价值为21,503,523.10元[50] - 持有福建三钢闽光股份有限公司股权比例为2.23%[50] - 金融资产采用公允价值计量模式[50] - 证券投资审批机构为董事会[50] - 证券投资资金来源为自有资金[50] - 公司持有中国农业银行远期结汇产品，期末投资金额1,030.31万元，占公司净资产比例0.00%[52] - 公司持有平安银行远期结汇产品，期末投资金额4,859.75万元，占公司净资产比例1.11%[52] - 公司持有兴业银行香港分行远期结汇产品，期末投资金额13,456.03万元，占公司净资产比例3.08%[52] - 公司持有中国银行远期结汇产品，期末投资金额5,314.35万元，占公司净资产比例0.00%[52] - 衍生品投资计提减值准备金额占公司净资产比例未披露[52] - 所有衍生品投资均为远期结汇类产品，用于汇率风险管理[52] - 报告期内公司未发生衍生品投资关联交易[52] - 衍生品投资操作均通过商业银行进行，包括中农工建及平安兴业等机构[52] - 兴业银行股份有限公司期权名义金额为122,512.65万元，期末公允价值为50,222.04万元，公允价值变动为-581.73万元[55] - 招商银行股份有限公司期权名义金额为94,167.46万元，期末公允价值为30,558.7万元，公允价值变动为-330.43万元[55] - 中国工商银行股份有限公司黄金租赁名义金额为36,561.9万元，期末公允价值为36,715.26万元，公允价值变动为-407.07万元[55] - 广发期货有限公司期货名义金额为222,326.18万元，期末公允价值为222,436.97万元，公允价值变动为84.13万元[55] - 无锡市不锈钢电子交易中心有限公司期货名义金额为8,827.68万元，期末公允价值为8,827.68万元，公允价值变动为214.61万元[55] - 广发金融交易（英国）有限公司期货名义金额为23,996.55万元，期末公允价值为37,093.69万元，公允价值变动为-670.82万元[55] - Development Bank of Singapore掉期名义金额为19,286.49万元，期末公允价值为19,286.49万元，公允价值变动为-60.66万元[55] - 衍生品投资总规模为2,273,467.11千元[58] - J.P. Morgan Securities plc持仓规模最大达149,596.87千元[58] - ED & F MAN CAPITAL MARKETS LIMITED持仓27,607.97千元[58] - Sucden Financial Ltd持仓13,293.45千元[58] - Marex Spectron Group持仓52,978.27千元[58] - 衍生品投资使用自有资金或银行授信作为保证金[58] - 公司所有外汇衍生品业务均具有贸易背景[58] - 公司商品衍生品业务主要面临市场风险和流动性风险[59] - 公司通过黄金租赁合约锁定价格以规避融资期间价格波动风险[59] - 公司外汇衍生品交易与日常经营需求紧密相关[59] - 公司运用金融工具规避汇率波动风险[59] - 大宗商品贸易通过期货交易所上市品种管理价格风险[59] - 公司短期流动资金主要来源为债券市场和银行流动资金贷款[59] - 融资利率上升可能造成公司财务成本增加[59] - 通过黄金租赁方式补充流动资金以降低资金成本[59] - 公司建立相应监控机制符合法律法规规定[59] - 衍生品投资会计政策与上期相比未发生重大变化[59] 会计政策变更影响 - 首次执行新金融工具准则新增交易性金融资产2.98亿元[89] - 其他流动资产因准则调整减少2.23亿元[89] - 可供出售金融资产因准则调整减少1.49亿元[89] - 新增其他非流动金融资产0.75亿元[90] - 新增交易性金融负债1.51亿元[90] 股东和公司治理信息 - 报告期末普通股股东总数43,353户[11] - 公司于2019年2月22日发布非公开发行股票限售股份解除限售提示性公告[48] - 公司于2019年3月30日发布二〇一九年度第四期、第五期超短期融资券发行情况公告[48] - 公司报告期内不存在股份回购实施进展[48] - 公司报告期内不存在集中竞价方式减持回购股份的实施进展[48] - 公司报告期内不存在实际控制人、股东等承诺相关方超期未履行承诺事项[48] - 公司预测2019年1-6月累计净利润无需发布亏损或大幅变动警示[49] 合作银行财务数据（引用） - 中国农业银行2019年净利润为2,565.93百万元，同比下降177.23%[54] - 中国工商银行2019年净利润为7,860.14百万元，同比下降45.39%[54] - 平安银行2019年净利润为654,722.82百万元，同比下降504.74%[54] - 上海浦东发展银行2019年净利润为37,753.87百万元，同比下降125.61%[54] - 兴业银行2019年净利润为21,077.70百万元，同比微降4.82%[54] - 中国信托商业银行2019年净利润为30,769.00百万元，同比增长8.93%[54] - 中国农业银行2019年营业收入为95,067.34百万元[54] - 中国工商银行2019年营业收入为8,540.30百万元[54] - 平安银行2019年营业收入为1,190,379.00百万元[54] - 上海浦东发展银行2019年营业收入为26,723.19百万元[54] 其他业务数据（格式不一致或模糊引用） - 英国有限公司掉期业务相关金额为3,121.82，对比值为3,234.2，变化额为-137.14[57] - 方是期月业务金额为8,600.04，对比值为4,1433.4，变化百分比为1.72%[57] - 兴证期货月业务金额为1,100578.95，对比值为600.39，变化百分比为0.00%[57] - 迈科期货月业务金额为9,607.61，对比值为19,595.84，变化百分比为0.00%[57] - 瑞期货月业务金额为8,338.53，对比值为3,074.73，变化百分比为2.36%[57] - 中信期货月业务金额为1,111173,95.32，对比值为3849.32，变化百分比为0.00%[57] - 河限期货月业务金额为251,706.80，对比值为250,595.56，变化百分比为6.69%[57] - 建信期货月业务金额为5,178.92，对比值为13,632.55，变化百分比为2.04%[57] - 海通期货月业务金额为137,467.36，对比值为138,315.98，变化百分比为0.00%[57]