财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为113.2961294544亿元，较上年度末增长1.56%[7] - 货币资金期末数为357,518,895.35元，较期初减少208,304,362.48元，变动幅度为-36.81%，原因是支付较多网络建设资金[15] - 应收账款期末数为613,221,370.99元，较期初增加227,548,434.52元，变动幅度为59.00%，主要因集客业务、频道经营业务增加[15] - 预付款项期末数为321,904,835.80元，较期初增加254,166,126.65元，变动幅度为375.22%，主要是支付诉讼执行款、网络建设投资预付款[15] - 2019年9月30日货币资金为3.5751889535亿元，较2018年12月31日的5.6582325783亿元减少[33] - 2019年9月30日应收账款为6.1322137099亿元，较2018年12月31日的3.8567293647亿元增加[33] - 2019年9月30日预付款项为3.219048358亿元，较2018年12月31日的0.6773870915亿元增加[33] - 2019年9月30日流动资产合计为20.7711826767亿元，较2018年12月31日的21.3988926174亿元减少[33] - 2019年9月30日非流动资产合计为92.5249467777亿元，较2018年12月31日的90.1544554525亿元增加[34] - 2019年9月30日资产总计为113.2961294544亿元，较2018年12月31日的111.5533480699亿元增加[34] - 2019年9月30日公司货币资金2.61亿元，较2018年12月31日的5.16亿元下降49.52%[38] - 2019年9月30日公司应收账款4.90亿元，较2018年12月31日的3.11亿元增长57.37%[38] - 2019年9月30日公司资产总计107.31亿元，较2018年12月31日的106.05亿元增长1.19%[39] - 2019年1月1日交易性金融资产为2968.32万元，调整数为2968.32万元；可供出售金融资产为0，调整数为-5853.32万元[64][65] - 2019年1月1日其他权益工具投资为1760万元，调整数为1760万元；其他非流动金融资产为1125万元，调整数为1125万元[65] - 流动资产合计2018年12月31日为21.40亿元，2019年1月1日为21.70亿元，调整数为2968.32万元[64] - 非流动资产合计2018年12月31日为90.15亿元，2019年1月1日为89.86亿元，调整数为-2968.32万元[65] - 资产总计2018年12月31日和2019年1月1日均为111.55亿元，调整数为0[65] - 2019年公司可供出售金融资产减少760万元，其他权益工具投资增加760万元[69] - 2019年第三季度公司流动资产合计19.2229993768亿元，非流动资产合计86.8276718385亿元，资产总计106.0506712153亿元[69] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 短期借款期末数为939,000,000.00元，较期初增加623,900,000.00元，变动幅度为198.00%，因本期支付网改投资形成的应付账款、应付票据增加贷款[15] - 2019年9月30日短期借款为9.39亿元，较2018年12月31日的3.151亿元增加[34] - 2019年9月30日应付债券为10.5130302872亿元，较2018年12月31日的13.414402803亿元减少[35] - 2019年9月30日公司流动负债合计35.08亿元，较2018年12月31日的33.67亿元增长4.19%[39] - 2019年9月30日公司非流动负债合计11.20亿元，较2018年12月31日的14.08亿元下降20.43%[40] - 2019年9月30日公司短期借款9.39亿元，较2018年12月31日的3.15亿元增长198.09%[39] - 2019年第三季度公司流动负债合计30.6922444928亿元，非流动负债合计14.1858618931亿元，负债合计44.8781063859亿元[66] - 2019年第三季度公司流动负债合计33.666016815亿元（对比前期为30.1146950262亿元），非流动负债合计14.0770635192亿元，负债合计47.7430803342亿元（对比前期为44.1917585454亿元）[70] - 公司2019年第三季度应付职工薪酬为2.7174897718亿元，应交税费为747.762843万元，其他应付款为1.8664026798亿元[66] - 公司2019年第三季度应付债券为13.414402803亿元，预计负债为626.343042万元，递延收益为6506.60298万元[66] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为68.2760077134亿元，较上年度末增长6.92%[7] - 2019年9月30日公司所有者权益合计71.13亿元，较2018年12月31日的66.68亿元增长6.69%[36] - 2019年第三季度公司所有者权益合计66.675241684亿元，负债和所有者权益总计111.5533480699亿元[67] - 2019年第三季度公司所有者权益合计58.3075908811亿元，负债和所有者权益总计106.0506712153亿元[71] - 公司2019年第三季度股本为6.36217448亿元，其他权益工具为3.969416716亿元，资本公积为34.6767824624亿元[67] 财务数据关键指标变化 - 收入利润相关 - 本报告期营业收入为6.074495855亿元，同比减少0.27%；年初至报告期末营业收入为18.6483782534亿元，同比减少2.29%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为0.1887741511亿元，同比减少29.71%；年初至报告期末为1.5000726994亿元，同比减少27.18%[7] - 本报告期基本每股收益为0.02元/股，同比减少33.33%；年初至报告期末为0.16元/股，同比减少30.43%[7] - 2019年第三季度公司营业总收入6.07亿元，较上期的6.09亿元下降0.27%[43] - 2019年第三季度公司营业总成本5.95亿元，较上期的5.94亿元增长0.11%[43] - 2019年第三季度公司投资收益118.55万元，上期为 - 1.88万元[43] - 公司2019年第三季度净利润为1972.29万元，上年同期为2640.59万元[44] - 基本每股收益本期为0.02元，上期为0.03元；稀释每股收益本期为0.01元，上期为0.03元[45] - 母公司本报告期营业收入为5.10亿元，上期为5.00亿元[47] - 母公司本报告期营业利润亏损3897.69万元，上期亏损4780.88万元[48] - 合并年初到报告期末营业总收入为18.65亿元，上期为19.09亿元[50] - 合并年初到报告期末营业总成本为17.35亿元，上期为17.25亿元[50] - 合并年初到报告期末投资收益为401.34万元，上期为983.79万元[50] - 合并年初到报告期末公允价值变动收益为739.50万元，上期为0元[50] - 合并年初到报告期末资产减值损失为-552.47万元，上期为-431.18万元[50] - 合并年初到报告期末营业利润为1392.66万元，上期为1930.90万元[50] - 公司2019年前三季度净利润为1.54亿元，上年同期为2.05亿元[51] - 归属于母公司所有者的净利润为1.50亿元，上年同期为2.06亿元[51] - 基本每股收益为0.16元，上年同期为0.23元；稀释每股收益为0.13元，上年同期为0.23元[52] - 母公司营业收入为15.28亿元，上年同期为15.62亿元[53] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为0.8003035373亿元，同比减少68.32%[7] - 经营活动产生的现金流量净额本期为80,030,353.73元，较上期减少172,609,243.14元，变动幅度为-68.32%，主要因经营现金流入减少、支付诉讼执行款和集客项目成本影响[17] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-694,316,442.70元，较上期增加1,191,902,265.56元，变动幅度为63.19%，因上期利用可转债闲置资金进行理财投资[17] - 经营活动产生的现金流量净额为8003.04万元，上年同期为2.53亿元[57][58] - 投资活动现金流入小计为6.75亿元，上年同期为3.02亿元[58] - 购建固定资产等支付的现金为11.53亿元，上年同期为10.65亿元[58] - 投资支付的现金为2.17亿元，上年同期为11.23亿元[58] - 销售商品、提供劳务收到的现金为13.66亿元，上年同期为15.12亿元[57] - 收到的税费返还为5.70万元，上年同期为4.44万元[58] - 经营活动现金流入小计本期为14.83亿元，上期为18.07亿元；现金流出小计本期为14.98亿元，上期为16.47亿元；现金流量净额本期为-1499.59万元，上期为1.60亿元[61][62] - 投资活动现金流入小计本期为6.12亿元，上期为2.05亿元；现金流出小计本期为12.59亿元，上期为20.05亿元；现金流量净额本期为-6.47亿元，上期为-17.99亿元[62] - 筹资活动现金流入小计本期为17.26亿元，上期为23.73亿元；现金流出小计本期为12.15亿元，上期为6.54亿元；现金流量净额本期为5.11亿元，上期为17.18亿元[59][62] - 现金及现金等价物净增加额本期为-1501.91万元，上期为7854.94万元；期初余额本期为3.66亿元，上期为2.28亿元；期末余额本期为2.16亿元，上期为3.07亿元[62] - 2019年第三季度取得借款收到的现金为17.26亿元，上期为23.73亿元；偿还债务支付的现金为11.52亿元，上期为5.84亿元[59][62] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 报告期末普通股股东总数为26963户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 前十大股东中，武汉广播电视台持股比例为12.16%，持股数量为1.17217386亿股[11] - 前十大股东中，湖北省楚天数字电视有限公司持股比例为11.40%，持股数量为1.09880373亿股[11] - 前十大股东中，湖北省楚天视讯网络有限公司持股比例为10.39%，持股数量为1.0009062亿股[11] - 研发费用本期发生60,881,234.96元，较上期增加12,230,548.86元，变动幅度为25.14%，因本期子公司研发费用增加[16] - 投资收益本期为4,013,369.22元，较上期减少5,824,507.40元，变动幅度为-59.20%，去年同期出售大唐融合资产，本期无[16] - 营业外收入本期为23,082,406.53元，较上期增加8,501,577.03元，变动幅度为58.31%，主要是政府补偿款及债务重组收益增加[17] - 2019年9月11日，公司通过湖北省汉江中级人民法院执行账户将148,864,723元款项（扣除执行费后）划入和数公司账户，但和数公司未交付资产[18] - 证券投资最初投资成本合计6800万元，报告期损益为739.497157万元，期末账面价值为3707.821万元[24] - 委托理财发生额为2.166亿元，未到期余额为8450万元，逾期未收回金额为0 [26] - 2018年12月31日和2019年1月1日，公司货币资金均为5.162220