收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为1.61亿元人民币，同比下降26.20%[8] - 年初至报告期末营业收入为4.21亿元人民币，同比下降28.28%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-3405.30万元人民币，同比下降154.57%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-6562.51万元人民币，同比下降71.39%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8434.25万元人民币，同比下降52.88%[8] - 营业总收入同比下降26.2%至1.61亿元，上期为2.18亿元[48] - 净利润亏损扩大至3403.35万元，同比增加153.4%[50] - 归属于母公司所有者的净利润亏损3405.30万元，同比增加154.6%[50] - 基本每股收益为-0.10元，同比下降150%[51] - 营业总收入同比下降28.3%至4.205亿元（上年同期5.863亿元）[56] - 净利润亏损扩大至6588.8万元（上年同期亏损3936.0万元）[57] - 归属于母公司所有者净利润亏损6562.5万元（上年同期亏损3828.9万元）[57] - 基本每股收益-0.19元（上年同期-0.11元）[58] - 综合收益总额亏损6485.79万元（上年同期亏损3850.67万元）[58] - 母公司净利润亏损收窄20.2%至3622.0万元[60] 成本和费用（同比环比） - 销售费用减少35.34%至3183.72万元，受疫情影响费用同步缩减[17] - 营业总成本同比下降14.9%至1.98亿元，其中营业成本下降18.7%至1.34亿元[49] - 财务费用同比上升19.6%至1971.86万元，利息费用上升34.4%至2116.33万元[49] - 营业总成本同比下降22.3%至5.031亿元（上年同期6.471亿元）[56] - 财务费用同比增长4.5%至5224.13万元[57] - 研发费用未列支（上年同期未列支）[56] - 母公司营业成本同比下降6.2%至7147.93万元[53] - 母公司财务费用同比下降11.1%至1032.91万元[53] - 母公司营业成本同比下降16.6%至1.72亿元[60] - 母公司财务费用同比下降9.4%至3011.7万元[60] 现金流表现 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1076.69万元人民币，同比下降55.52%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3956.72万元人民币，同比上升77.32%[8] - 销售商品提供劳务收到的现金下降33.10%至3.88亿元，受疫情影响收入减少[18] - 收到税费返还下降73.70%至153.80万元，退税收入同比减少[18] - 合并经营活动现金流量净额同比增长77.4%至3956.7万元[65] - 合并销售商品收到现金同比下降33.1%至3.88亿元[65] - 合并取得借款收到的现金同比增长14.4%至12.27亿元[66] - 合并筹资活动现金流出净额增至6500.4万元[66] - 期末现金及现金等价物余额同比下降62.1%至3334.9万元[66] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长335.9%至3704.57万元[67] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降25.2%至1.43亿元[67] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降26.0%至1.09亿元[67] - 取得借款收到的现金同比增长17.5%至10.19亿元[69] - 期末现金及现金等价物余额同比下降71.6%至1819.25万元[69] - 投资活动产生的现金流量净额为-1626.57万元[67] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3765.08万元[69] 资产和负债变化 - 公司总资产为24.85亿元人民币，较上年度末下降3.59%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为5.09亿元人民币，较上年度末下降11.17%[8] - 货币资金减少33.30%至6333.56万元，主要因偿还债务[17] - 其他应付款激增101.88%至1.80亿元，因增加非金融机构周转金借款[17] - 一年内到期非流动负债下降90.30%至1026.01万元，因归还到期项目贷款[17] - 应收款项融资减少34.60%至961.91万元，因银行承兑汇票背书使用[17] - 长期待摊费用下降43.46%至65.42万元，因本期进行摊销[17] - 公司总资产从2019年底的257.72亿元下降至2020年9月30日的248.47亿元，减少3.6%[41] - 货币资金从9495.27万元减少至6333.56万元，下降33.3%[40] - 应收账款从2.22亿元增加至2.64亿元，增长18.9%[40] - 存货从8.64亿元减少至8.40亿元，下降2.8%[40] - 短期借款从11.18亿元略降至10.94亿元，减少2.1%[41] - 其他应付款从8895.25万元大幅增加至1.80亿元，增长101.8%[41][42] - 一年内到期的非流动负债从1.06亿元大幅减少至1026.01万元，下降90.3%[42] - 未分配利润从-13.67亿元进一步恶化至-14.32亿元[43] - 母公司货币资金从3662.43万元减少至1975.72万元，下降46.1%[43] - 母公司长期股权投资从7.58亿元增加至7.97亿元，增长5.2%[45] - 负债合计下降0.6%至10.08亿元，所有者权益合计下降4.2%至7.97亿元[46] - 货币资金期初余额为9495.27万元[71] - 存货余额为8.64亿元[72] - 短期借款余额为11.18亿元[73] - 货币资金为3662.4万元[75] - 应收账款为354.1万元[75] - 存货为5.46亿元[76] - 流动资产合计为7.08亿元[76] - 长期股权投资为7.58亿元[76] - 非流动资产合计为11.38亿元[76] - 资产总计为18.46亿元[76] - 短期借款为7.06亿元[76] - 流动负债合计为9.93亿元[77] - 未分配利润为-11.03亿元[78] 其他收益和政府补助 - 公司获得政府补助1730.81万元人民币[9] - 其他收益增长239.17%至1853.24万元，因政府补助同比增加[17] - 利息收入下降78.38%至22.82万元，因存款利息减少[17] - 母公司其他收益同比大幅增长240.3%至1704.8万元[60] 业绩承诺和补偿 - 森源家具2015至2017年度累计实现净利润低于业绩承诺累计净利润40,923万元，差额为3,829.89万元[25] - 业绩承诺方需补偿股份总数10,323,209股，已补偿4,304,773股，尚需补偿6,018,436股[25] - 2015年度业绩承诺为11,030万元[25] - 2016年度业绩承诺为13,515万元[25] - 2017年度业绩承诺为16,378万元[25] - 利润补偿协议约定优先以股份方式进行业绩补偿[25] - 补偿金额计算公式涉及累积预测与实际净利润差额及交易总对价[25] - 若股份补偿不足，业绩承诺方需以现金方式补足[25] - 业绩承诺补偿股份尚需补偿6,018,436股[27] 违规担保和诉讼 - 股东苏加旭违规担保福建森源家具有限公司贷款余额2930.67万元[22] - 违规担保广东森源蒙玛实业有限公司为福建森源投资提供15000万元银行贷款担保[22] - 公司全资子公司福建森源家具违规担保贷款总额达3000万元[22] - 违规担保事项未在中国人民银行征信系统登记[23] - 公司董事会认定上述违规担保无效[23] - 公司于2020年8月28日发布重大诉讼公告涉及违规担保[23] - 两笔违规对外担保均被借款银行起诉[23] - 苏加旭承诺避免资金占用但实际违反公司章程规定[22] - 违规担保余额合计17,930.67万元[34] - 福建森源投资违规担保余额15,000万元占净资产26.18%[34] - 福建森源设计装饰违规担保余额2,930.67万元占净资产5.12%[34] 监管措施和公司治理 - 中国证监会福建监管局2019年4月对苏加旭下发责令改正措施决定[23] - 中国证监会福建监管局2020年4月再次对苏加旭采取责令改正措施[23] - 公司收到福建证监局责令改正及公开说明措施决定[20] - 控股股东承诺规范关联交易，确保以公允市场价格进行[24] - 苏加旭及固鑫投资承诺减少关联交易并履行信息披露义务[24] 募集资金使用 - 募集资金专户余额为89.71万元[31] - 累计使用募集资金37,921.59万元[30] - 募集资金利息及手续费净额455.46万元[30] - 使用闲置募集资金补充流动资金2,000万元[30] - 森源家具大岭山项目投入募集资金11,000万元[30] - 支付重组交易现金对价5,000万元[30] 其他重要事项 - 公司2019年度计提资产减值准备[20] - 公司2020年第一季度业绩预告于4月15日发布[20] - 公司2020年半年度业绩预告于7月15日发布[21] - 公司及子公司部分银行账户于7月23日被冻结[21] - 公司2020年半年度报告于8月31日发布[21] - 公司挂牌转让全资子公司福建省永惠林业有限公司100%股权[21] - 公司控股股东转让股份事项获三明市国资委批复[20] - 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金[20] - 公司股票实施退市风险警示[20] - 公允价值变动收益亏损344.85万元[57] - 资产处置收益亏损15.31万元（上年同期收益1260.41万元）[57]