收入和利润（同比环比） - 营业收入为8094.77万元，同比下降35.28%[9] - 营业收入同比下降35.28%至8094.77万元[17] - 公司营业总收入同比下降35.3%，从1.25亿元降至8094.8万元[43] - 营业收入3164.43万元，同比下滑46.1%（对比上期5873.74万元）[48] - 归属于上市公司股东的净亏损为1630.83万元，同比收窄10.18%[9] - 扣除非经常性损益的净亏损为2649.86万元，同比收窄8.59%[9] - 营业利润亏损1686.21万元，同比改善7.8%（从亏损1828.48万元收窄）[45] - 净利润亏损1670.26万元，同比改善9.4%（从亏损1843.03万元收窄）[45] - 基本每股收益为-0.05元/股，与上年同期持平[9] - 基本每股收益-0.05元，与上年同期持平[46] - 加权平均净资产收益率为-2.89%，同比下降0.70个百分点[9] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降37.30%至6710.86万元[17] - 营业总成本同比下降32.0%，从1.54亿元降至1.05亿元[44] - 财务费用同比增长13.4%，达到1518.3万元[44] - 财务费用877.45万元，同比上升2.5%（对比上期855.87万元）[48] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为478.38万元，同比大幅改善179.82%[9] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降47.81%至1.01亿元[18] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增长324.92%至3176.41万元[18] - 支付各项税费同比增长103.99%至939.84万元[18] - 经营活动现金流入1.33亿元，同比下滑34.1%（对比上期2.02亿元）[51] - 销售商品收到现金1.01亿元，同比下滑47.8%（对比上期1.93亿元）[51] - 购买商品支付现金7788.76万元，同比下滑39.5%（对比上期1.29亿元）[51] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-599.36万元改善至478.38万元[53] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比下降33.5%，从4829.11万元降至3211.97万元[53] - 支付的各项税费同比增加104.0%，从460.73万元增至939.84万元[53] - 取得借款收到的现金同比大幅增长111.7%，从1.75亿元增至3.71亿元[54] - 期末现金及现金等价物余额同比下降60.9%，从1.19亿元降至4652.45万元[54] - 母公司经营活动现金流量净额大幅改善，从-991.38万元转为760.90万元[56] - 母公司投资活动现金流出激增1048.3%，从58.91万元增至676.42万元[57] - 母公司期末现金余额大幅减少80.1%，从6264.41万元降至1248.73万元[57] 非经常性损益及政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助为1004.22万元[10] - 公司获得增值税退税63.30万元，属于经常性损益[10] - 其他收益同比激增1401.38%至1067.52万元[17] - 其他收益大幅增长1401.0%，从71.1万元增至1067.5万元[44] - 其他收益1007.91万元，同比大幅增长1950%（对比上期49.17万元）[48] 资产和负债关键指标 - 货币资金为7657.6万元，较年初9495.27万元下降19.4%[35] - 应收账款为2.28亿元，较年初2.22亿元增长2.4%[35] - 存货为8.6亿元，较年初8.64亿元下降0.4%[35] - 短期借款为10.98亿元，较年初11.18亿元下降1.8%[36] - 资产总计25.3亿元，较年初25.77亿元下降1.8%[35] - 流动资产合计13.09亿元，较年初13.36亿元下降2.1%[35] - 非流动资产合计12.21亿元，较年初12.41亿元下降1.6%[35] - 货币资金（母公司）大幅下降61.6%，从3662.4万元降至1404.8万元[38] - 短期借款（母公司）维持在7.05亿元高位[40] - 应收账款（母公司）同比增长176.6%，从354.1万元增至979.3万元[38] - 存货（母公司）保持高位5.51亿元[38] - 流动负债合计（合并）略降1.9%，从19.15亿元降至18.78亿元[37] - 公司总资产为25.77亿元人民币[60] - 总负债为19.73亿元人民币，占总资产76.5%[60] - 流动负债合计19.15亿元人民币，占总负债97.1%[60] - 短期借款为7.06亿元人民币，占流动负债36.8%[63] - 一年内到期非流动负债1.06亿元人民币[60] - 归属于母公司所有者权益为5.73亿元人民币[60] - 未分配利润为-13.67亿元人民币[60] - 货币资金为3662.43万元[62] 会计政策变更及报表重分类 - 合同负债科目新增1.76亿元，原预收款项科目同步减少1.76亿元[59] - 因执行新收入准则重分类预收款项1.76亿元至合同负债[61] - 母公司层面预收款项1746.76万元重分类至合同负债[64] 关联交易及承诺事项 - 福建省永安林业(集团)总公司承诺减少并规范与公司的关联交易[22] - 关联交易承诺遵循市场原则以公允合理价格进行[22] - 控股股东承诺不利用关联交易转移永安林业利润[22] - 苏加旭及福建省固鑫投资有限公司承诺减少并规范与公司关联交易[22] - 关联交易承诺有效期至不再为关联方或公司终止上市[22] 同业竞争承诺 - 苏加旭承诺在持有永安林业5%以上股份期间避免从事与公司构成竞争的业务[21] - 苏加旭承诺若遇公司主营业务范围内业务机会将优先让予永安林业[21] - 避免同业竞争承诺有效期至不再持有5%股份或公司终止上市[21] 违规担保及承诺履行 - 存在股东违规担保2930.67万元未履行承诺事项[20] - 违规担保事项已要求苏加旭尽快采取措施解除[21] - 公司董事会认为上述违规担保无效[21] - 违规担保余额合计1.79亿元，占最近一期审计净资产的31.3%[31] - 对福建森源投资关联方违规担保余额1.5亿元，占净资产26.18%[31] 业绩承诺及补偿 - 森源股份2015年度业绩未达盈利预测承诺值导致公司以总价1元人民币回购并注销31,097股补偿股份[23] - 森源家具2017年度业绩未达盈利预测承诺值触发补偿义务需回购4,304,773股股份[23] - 森源家具2015-2017年度累计实现净利润较业绩承诺累计净利润40,923万元少3,829.89万元[24] - 会计差错更正后实际应补偿股份数量为10,323,209股[24] - 业绩承诺方2019年5月已补偿股份4,304,773股尚需补偿6,018,436股[24] - 2015-2017年业绩承诺值分别为11,030万元/13,515万元/16,378万元[23] - 标的资产期末减值额超过已补偿金额时需另行补偿股份或现金[24] - 股份补偿不足时需以现金补足补偿金额[24] - 补偿金额计算基于累积预测净利润与累积实际净利润差额[24] - 现金分红部分需按补偿股份数量返还相应收益[24] - 森源家具业绩承诺累计差额3829.89万元，尚需补偿股份601.84万股[25]