收入和利润(同比) - 第三季度营业收入为3.886亿元人民币,同比下降11.11%[5] - 年初至报告期末营业收入为10.838亿元人民币,同比下降8.12%[5] - 营业总收入为10.84亿元,同比下降8.1%[17] - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损为596万元人民币,同比下降106.56%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损为2728万元人民币,同比下降124.88%[5] - 净利润为-2792万元,同比下降125.6%[18] - 归属于母公司股东的净利润为-2728万元,同比下降124.9%[18] - 基本每股收益为-0.0212元,同比下降124.9%[19] 成本和费用(同比) - 营业成本为8.94亿元,同比下降2.1%[17] - 财务费用为7409万元,其中利息费用7221万元[17] - 所得税费用为1829万元,同比下降42.9%[18] 资产和负债变化(较年初) - 公司货币资金为73,009,731.31元,较年初增长17.4%[15] - 应收账款为174,133,733.89元,较年初增长29.4%[15] - 短期借款为167,397,183.08元,较年初下降13.7%[16] - 一年内到期非流动负债为971,354,207.28元,较年初增长60.3%[16] - 长期借款为26,760,292.00元,较年初下降92.9%[16] - 资产总计2,321,065,748.87元,较年初增长0.1%[15][16] - 负债合计1,850,916,721.31元,较年初增长1.8%[16] 现金流量(同比) - 经营活动产生的现金流量净额为1.869亿元人民币,同比微增2.72%[5] - 经营活动现金流量净额为1.87亿元,同比增长2.7%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-5939万元人民币,同比下降63.46%[10] - 投资活动产生的现金流量净额-5939万元[21] 其他收益和损失 - 资产处置收益大幅下降至80万元人民币,同比下降99.01%[9] - 资产处置收益为80万元,同比下降99.0%[18] - 收到的税费返还为2656万元,同比增长6661.5%[20] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数41,795户[12] - 第一大股东陕西新丝路进取一号持股15.71%,持股数量201,961,208股[12] - 第二大股东深圳市国青科技持股11.39%,持股数量146,473,200股,全部质押[12] 筹资活动现金流量 - 取得借款收到的现金5272万元[21] - 收到其他与筹资活动有关的现金3192万元[21] - 筹资活动现金流入小计8464万元[21] - 偿还债务支付的现金9015万元[21] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金6653万元[21] - 筹资活动现金流出小计2.01亿元[21] - 期末现金及现金等价物余额7096万元[21] 投资活动现金流量 - 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付现金6051万元[21] - 投资活动现金流出小计6051万元[21] 其他财务数据变化(同比) - 应收款项融资大幅增加至2005万元人民币,同比增长112.94%[9] - 一年内到期的非流动负债激增至9.714亿元人民币,同比增长60.28%[9] - 长期借款锐减至2676万元人民币,同比下降92.88%[9]
珠海中富(000659) - 2022 Q3 - 季度财报