财务数据关键指标变化 - 营业收入与净利润 - 本报告期营业收入14.15亿元，同比增长8.01%；年初至报告期末营业收入40.45亿元，同比减少21.19%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润124.52万元，同比减少115.45%；年初至报告期末为 - 5030.75万元，同比减少1182.71%[5] - 营业总收入本期为40.45亿元，上期为51.33亿元[27] - 营业总成本本期为40.46亿元，上期为50.76亿元[27] - 营业利润本期亏损141.14万元，上期盈利5030.14万元[28] - 利润总额本期为84.58万元，上期为4967.50万元[28] - 净利润本期亏损2351.30万元，上期盈利3212.57万元[28] - 归属于母公司股东的净利润本期亏损5030.75万元，上期盈利464.64万元[28] - 基本每股收益本期为 -0.10元，上期为0.01元[28] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产26.68亿元，较上年度末减少7.80%；归属于上市公司股东的所有者权益8.14亿元，较上年度末减少7.51%[5] - 2023年9月30日资产总计为2,667,607,984.19元，较2023年1月1日的2,893,302,484.54元有所减少[26] 财务数据关键指标变化 - 资金与款项 - 货币资金本报告期末为2.62亿元，较上年度末增长63.53%，主要因海洋馆收入及预收节日货款增加[8] - 预付款项本报告期末为1.89亿元，较上年度末增长77.44%，主要因预付节日原料款增加[8] - 2023年9月30日货币资金为262,074,266.50元，较2023年1月1日的160,256,673.63元有所增加[25] - 2023年9月30日应收账款为80,004,423.76元，较2023年1月1日的84,162,008.89元有所减少[25] - 2023年9月30日存货为204,707,122.47元，较2023年1月1日的235,444,002.76元有所减少[25] - 2023年9月30日固定资产为820,411,768.61元，较2023年1月1日的958,362,646.36元有所减少[25] - 2023年9月30日短期借款为617,781,505.91元，较2023年1月1日的872,931,866.20元有所减少[26] - 2023年9月30日应付账款为214,313,519.69元，较2023年1月1日的133,065,367.10元有所增加[26] - 2023年9月30日合同负债为201,382,680.54元，较2023年1月1日的42,395,517.75元有所增加[26] - 2023年9月30日长期借款为185,061,777.62元，较2023年1月1日的264,176,825.18元有所减少[26] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期为3.15亿元，上期为6.09亿元[30] - 投资活动现金流入小计本期为4378.75万元，上期为21.71亿元[30] - 投资活动现金流出小计本期为8774.99万元，上期为26.91亿元[30] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -43,962,399.04元，上年同期为 -519,902,012.32元[31] - 2023年第三季度取得借款收到的现金为592,282,505.91元，上年同期为699,500,000.00元[31] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为592,282,505.91元，上年同期为699,500,000.00元[31] - 2023年第三季度偿还债务支付的现金为683,615,047.56元，上年同期为698,615,047.56元[31] - 2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为64,870,020.19元，上年同期为32,910,539.69元[31] - 2023年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为3,210,879.09元，上年同期为2,004,419.07元[31] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为751,695,946.84元，上年同期为733,530,006.32元[31] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -159,413,440.93元，上年同期为 -34,030,006.32元[31] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为111,567,391.92元，上年同期为54,772,880.36元[31] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为243,312,878.74元，上年同期为240,601,120.60元[31] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为27854人，前十大股东中北京泰跃房地产开发有限责任公司持股比例29.15%，质押股份1.52亿股[11] - 中国石化集团茂名石油化工有限公司持股比例14.75%，为第二大股东，持有无限售条件股份7665.8万股[11] 股权交易与项目投资 - 公司拟3.42亿元出售信沃达公司45%股权，宏达万基已支付1000万元履约保证金，第一期1.52亿元未支付，第二期1.8亿元应于2023年10月26日前支付[13][14] - 公司控股孙公司广西实华0元受让六旺公司66%股权建设“凤山屠宰场”项目，六旺公司408万元竞得26168.88平方米土地使用权[15] - 公司在广州南沙设立全资子公司广东实华，注册资本1000万元[15] - 公司2550万元转让湖北实华25.5%股权给海集实业，已收1300万元，300万元逾期未付[16] - 公司预计5961.928万元购买约6083.6平方米办公楼，已取得不动产权证明[16] - 公司全资孙公司百色实华环保科技有限公司拟投资建设50Kt/a大修渣生产氟化镁和干式防渗料/石墨粉项目[18] - 公司与上海科密思设立实华博润，注册资本3000万元，公司持股60% [19] - 东成公司与北京清大设立山东艾瓦瑞，注册资本2100万元，东成公司持股73%，项目年产100万KVAh环保铅酸（碳）电池 [19][20] - 2023年7月8日公司拟1436.53万元受让茂名实华东成化工4.3615%股权 [20] 担保事项 - 公司为控股子公司茂名实华东成化工有限公司申请不超3000万元授信额度提供最高额抵押担保[17] 风险警示 - 公司股票因2022年度内控审计报告否定意见，于2023年5月5日起实施其他风险警示[18] 人员变动 - 2023年7月1日原独立董事卢春林辞职，7月补选卢国桢为独立董事 [21] - 2023年8月22日原独立董事罗宜英辞职，10月补选张保国为独立董事 [21] - 2023年8月21日聘任钟俊为副总经理，9月副总经理马永新辞职 [21] 法律诉讼 - 2023年2月东成公司就晶惠公司拖欠货款起诉，10月收到一审判决 [22] - 2023年2月华兴银行起诉公司等，10月公司收到一审判决 [22] 合作项目 - 公司控股子公司东油公司与茂南城投合作，涉及约230亩工业用地，使用年限50年 [22] - 东油公司向茂南城投支付前期开发费用3000万元，2016年8月30日茂南城投返还该费用，但其他相关费用及利息、滞纳金未返还[23] 财务资助 - 2022年7 - 11月信沃达向弘同发提供1900万元财务资助，2022年12月弘同发偿还本金并支付利息388,777.80元 [20] 其他财务指标变化 - 在建工程本报告期末为1.02亿元，较上年度末增长295.21%，主要因新购写字楼及技改项目增加[8] - 合同负债本报告期末为2.01亿元，较上年度末增长375.01%，主要因预收节日货款增加[8] - 应交税费本报告期末为3089.67万元，较上年度末增长469.39%，主要因子公司应交增值税增加[8]