收入和利润(同比环比) - 营业收入139.54亿元,同比增长62.25%[22] - 归属于上市公司股东的净利润1486.84万元,同比下降41.76%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1135.73万元,同比下降44.83%[22] - 基本每股收益0.0319元/股,同比下降41.79%[22] - 加权平均净资产收益率1.04%,同比下降0.77个百分点[22] - 公司2022年营业收入达到139.54亿元,同比增长62.25%[49][51][53] - 第一季度营业收入15.31亿元,第二季度29.01亿元,第三季度46.02亿元,第四季度49.20亿元[27] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度631.24万元,第二季度381.08万元,第三季度518.30万元,第四季度亏损43.78万元[27] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长62.62%至134.42亿元[61] - 商品贸易营业成本123.01亿元,同比增长58.23%,占总成本91.52%[58] - 房地产业营业成本10.32亿元,同比增长196.78%,占总成本7.68%[58] - 化工产品营业成本60.63亿元,同比增长121.33%,占总成本45.11%[59] 各业务线表现 - 商品贸易收入124.94亿元,同比增长57.83%,占营业收入比重89.55%[49][51] - 城市产业发展收入12.26亿元,同比大幅上升220.69%[49][51] - 经营性物业租金收入8891万元,同比下降8.39%[50][51] - 化工产品收入61.43亿元,同比增长119.46%[51] - 商品贸易营业收入124.94亿元,同比增长57.83%,毛利率1.54%[54] - 房地产业营业收入12.26亿元,同比增长220.69%,毛利率15.79%[54] - 化工产品营业收入61.43亿元,同比增长119.46%,毛利率1.31%[54] - 房地产销售量同比增长220.69%,主要因达到结利条件的收入增加[56] - 贸易采购量同比增长58.23%,与销售收入同比例增长[56] - 公司采用"以销定采"贸易模式,账面无库存[56] 各地区表现 - 国内销售收入118.42亿元,同比增长100.77%[53] - 国内营业收入118.42亿元,同比增长100.77%,毛利率3.76%[54] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2.25亿元,同比下降42.98%[22] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为负2.79亿元,第二季度为负1448.81万元,第三季度为正1.99亿元,第四季度为正3.20亿元[27] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降42.98%至2.25亿元[64] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降893.79%至-4.39亿元[64] 资产和负债结构 - 货币资金占总资产比例下降2.97个百分点至10.21%[71] - 存货占总资产比例下降5.54个百分点至39.61%[71] - 短期借款占总资产比例上升5.62个百分点至24.57%[71] - 交易性金融资产期初数141.76百万元,期末数40.20百万元,期间出售65.78百万元[73] - 其他非流动金融资产期初数66.43百万元,期末数150.08百万元,本期购买78.00百万元[73] - 投资性房地产期末账面价值1,799.96百万元,较期初小幅增加6.38万元[73] - 受限货币资金627.37百万元,主要用于汇票及信用证保证金[74] - 受限存货账面价值2,462.53百万元,用于项目开发及流动资金借款抵押[75] - 受限投资性房地产1,717.84百万元,用于流动资金借款抵押[75] 投资表现 - 投资收益占利润总额比例达80.72%[69] - 资产减值损失占利润总额比例为-72.69%[69] - 报告期投资额1,028.00百万元,较上年同期下降14.63%[76] - 三木海立方项目累计投入719.21百万元,实现收益77.01百万元[77] - 永泰愉景公馆项目进度81.85%,累计投入605.72百万元[77] - 连江翡丽云邸项目进度83.97%,累计投入660.08百万元[79] - 驰泰卓越二号私募投资基金期初账面价值141,764,637.41元,本期公允价值变动损益-37,004,562.24元,期末账面价值38,983,502.90元[81] - 共赢稳健天天利投资最初成本1,000,000.00元,期末账面价值1,002,613.00元,公允价值变动收益2,613.00元[81] - 另一共赢稳健天天利投资最初成本210,000.00元,期末账面价值210,000.00元[81] - 证券投资业务合计最初成本21,210,000.00元,期末账面价值40,196,115.90元[81] - 公司报告期不存在以套期保值或投机为目的的衍生品投资[83][84] 土地和项目储备 - 公司总土地储备178.92万平方米,总建筑面积194.29万平方米,剩余可开发建筑面积1.54万平方米[39] - 福州区域土地储备105.94万平方米,建筑面积137.6万平方米[39] - 武夷山项目剩余可开发建筑面积1.54万平方米[39] - 公司项目储备总建筑面积约194.29万平方米[49] - 青岛空港小镇项目累计预售面积78,915平方米,本期预售面积47,747平方米,预售金额28,116万元[41] - 漳州印象西湖项目累计预售面积56,081平方米,本期预售面积4,467平方米,预售金额4,160万元[41] - 南平云澜项目累计预售面积34,826平方米,本期预售面积3,236平方米,预售金额1,699万元[41] - 长乐翡丽府项目可售面积76,802平方米,累计预售面积18,031平方米[41] - 连江翡丽云邸项目可售面积72,378平方米,累计预售面积20,258平方米[41] - 永泰愉景公馆项目可售面积96,640平方米,累计预售面积65,805平方米[41] 子公司表现 - 福建沃野房地产有限公司净利润1,400,985.69元,总资产377,747,341.60元[88] - 长沙三兆实业开发有限公司净利润11,863,858.19元,总资产1,853,752,464.87元[88] - 福州轻工进出口有限公司净利润11,048,121.40元,营业收入2,917,747,838.48元[88] - 福建武夷山三木实业有限公司总资产508,222,364.27元,净利润18,728,121.00元[89] - 福建三木置业集团有限公司总资产507,452,579.03元,净利润54,209,568.80元[89] - 福建三木建设发展有限公司总资产2,360,198,607.79元,净利润31,469,017.77元[89] - 福建三木滨江建设发展有限公司总资产539,545,069.52元,净利润59,495,158.60元[89] - 青岛盈科汇金投资有限公司总资产257,311,343.67元,净利润18,692,404.36元[89] - 青岛森城鑫投资有限责任公司总资产1,322,754,955.14元,净利润66,664,749.07元[89] - 盈科汇金2019-2021年累计实现净利润约20,855万元[50] - 长沙黄兴南路步行街项目实现营业收入1.27亿元[50] 关联交易和担保 - 公司累计担保余额为人民币62,578万元[47] - 公司与关联方发生景观工程劳务交易金额994.5万元[171] - 关联交易占同类交易比例72.10%[171] - 关联交易获批额度为1,682万元[171] - 关联交易中新鸿天装饰工程有限公司提供精装修劳务市场定价为384.8万元[172] - 关联交易中精装修劳务占同类交易比例为27.90%[172] - 报告期内日常关联交易实际履行总金额为1,379.39万元[172] - 公司对外担保实际发生金额7,200万元(青岛森城鑫投资有限责任公司)[183] - 对外担保额度为8,000万元(青岛森城鑫投资有限责任公司)[183] - 委托阳光城管理的房地产项目按含税销售收入总额1%计取委托管理费用[179] - 报告期内审批对外担保额度合计19,100万元[184] - 报告期内实际发生对外担保额7,500万元(占审批额度39.3%)[184] - 报告期末已审批对外担保额度32,700万元[184] - 报告期末实际对外担保余额14,700万元(占审批额度45%)[184] - 对长沙三兆实业担保额度140,000万元(实际担保45,906万元)[184] - 对福州市长乐区三木置业担保额度45,000万元(实际担保34,010万元)[184] - 对福建武夷山三木实业担保额度20,000万元(实际担保9,980万元)[184] - 对福建三木建设发展担保额度30,000万元(实际担保0万元)[184] - 单笔最大担保额度140,000万元(长沙三兆实业)[184] - 青岛森城鑫投资担保额度8,000万元(尚未执行)[184] - 为福州轻工进出口有限公司提供5,000万元人民币连带责任担保[185] - 为福建三木建设发展有限公司提供7,000万元人民币连带责任担保[185] - 为福建三木建设发展有限公司提供6,000万元人民币连带责任担保[185] - 为福州轻工进出口有限公司提供15,000万元人民币连带责任担保[185] - 为福建三木集团股份有限公司提供30,000万元人民币担保及抵押[185] - 为福建三木建设发展有限公司提供10,000万元人民币担保及房产抵押[185] - 为福州轻工进出口有限公司提供4,000万元人民币担保余额2,800万元[185] - 为福建三木建设发展有限公司提供13,500万元人民币担保余额11,500万元[185] - 为福建三木集团股份有限公司提供4,500万元人民币担保余额3,000万元[185] - 所有担保均为连带责任担保形式[185] - 为福州轻工进出口有限公司提供10,000元人民币的连带责任担保[187] - 为福州常兴茂提供1,000元人民币的连带责任担保[187] - 为福建三木建设发展有限公司提供7,200元人民币的连带责任担保[187] - 为福建三木建设发展有限公司提供5,000元人民币的连带责任担保[187] - 为福建三木建设发展有限公司提供15,500元人民币的连带责任担保[187] - 为福州轻工进出口有限公司提供12,000元人民币的连带责任担保[187] - 为集团股份有限公司提供32,000元人民币的连带责任担保[187] - 为福州轻工进出口有限公司提供13,000元人民币的连带责任担保[187] - 为福州轻工进出口有限公司提供10,000元人民币的连带责任担保[187] - 为福建三木建设发展有限公司提供18,000元人民币的担保及抵押[187] - 报告期内公司对子公司担保额度审批合计305,000万元[188] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计208,952万元[188] - 报告期末公司对子公司已审批担保额度合计734,400万元[188] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计344,254万元[188] - 公司担保总额占净资产比例达250.59%[189] - 为资产负债率超70%对象提供担保余额286,368万元[189] - 担保总额超过净资产50%部分金额287,555.43万元[189] 非经常性损益和政府补助 - 2022年计入当期损益的政府补助为1393.10万元,2021年为1078.28万元,2020年为576.46万元[29] - 2022年非经常性损益合计为351.10万元,2021年为494.61万元,2020年为1609.73万元[30] 管理层讨论和指引 - 公司计划加强进出口贸易汇率风险对冲管控[42] - 公司四大核心业务板块为进出口贸易、城市产业发展、经营性物业运营管理和创业投资[92] - 公司进出口业务主要采用美元结算面临汇率波动风险[93] - 公司控股盈科汇金专注于硬科技新能源医药等科技创新领域投资[93] - 公司经营性物业运营涵盖商业管理项目招商代理及物业租赁合作[93] - 公司实际控制人承诺避免同业竞争不再新增房地产开发业务[159] 公司治理和股东结构 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[5] - 福州开发区国有资产营运有限公司直接和间接持有公司21.47%股份(99,960,601股)[20] - 公司董事会成员中包含3名独立董事占比三分之一以上[99] - 公司已建立绩效考评制度将经营业绩与个人经济利益直接挂钩[99] - 公司设有独立财务部门并建立独立会计核算体系[102] - 公司制定内幕信息保密制度并进行知情人登记备案[100] - 公司2021年度股东大会投资者参与比例为30.98%[103] - 公司2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为32.06%[103] - 公司2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为32.21%[103] - 2022年第三次临时股东大会投票通过率为32.19%[105] - 2022年第四次临时股东大会投票通过率为30.98%[105] - 2022年第五次临时股东大会投票通过率为31.01%[105] - 2022年第六次临时股东大会投票通过率为31.15%[105] - 2022年第七次临时股东大会投票通过率为30.99%[105] - 2022年第八次临时股东大会投票通过率为30.98%[105] - 2022年第九次临时股东大会投票通过率为30.99%[105] - 董事蔡钦铭持有公司股份5,000股[106] - 2022年公司董事及高级管理人员变动涉及7人次[107] - 董事长林昱于2022年1月21日被选举就任[108] - 林昱于2022年1月21日被聘任为公司总裁并于2022年6月24日再次被聘任为总裁[109] - 江春梅于2022年1月21日和2022年6月24日两次被选举为公司董事[109] - 邵晓晖于2022年1月21日和2022年6月24日两次被选举为公司董事并于2022年10月14日因个人原因离任[109] - 蔡钦铭于2022年6月24日被选举为公司董事并被聘任为公司副总裁[109] - 徐青于2022年6月24日被选举为公司独立董事[109] - 王颖彬于2022年6月24日被选举为公司独立董事[109] - 郑丽惠于2022年6月24日被选举为公司独立董事[109] - 苏享平于2022年10月31日被选举为公司第十届董事会董事[109] - 翁齐财于2022年6月24日被选举为公司监事会主席[109] - 林廷香于2022年6月24日被聘任为公司副总裁兼财务总监[109] - 公司董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬总额为614.8万元(税前)[119] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬总额为614.8万元(税前)[119] - 公司董事长、董事、监事的报酬由股东大会审议决定[117] - 公司高级管理人员基本薪酬由薪酬委员会和董事会根据年度考核目标及社会薪酬水平制定[118] - 公司2016年第三次临时股东大会表决通过董事、独立董事和监事的新津贴标准[117] - 公司2018年第四次临时股东大会表决通过调整董事长薪酬待遇的议案[117] - 公司监事翁齐财在福州开发区国有资产营运有限公司担任监事并领取报酬[116] - 公司相关人员江春梅在福州开发区国有资产营运有限公司担任董事、总经理并领取报酬[116] - 公司相关人员苏享平在阳光控股有限公司担任办公室主任并领取报酬[116] - 公司独立董事徐青在阳光城集团股份有限公司担任独立董事并领取报酬[116] - 公司现任董事长兼总裁林昱税前报酬总额为97.79万元[121] - 公司现任副总裁兼董事会秘书吴静税前报酬总额为144.54万元[121] - 公司现任副总裁兼财务总监林廷香税前报酬总额为137.59万元[121] - 公司现任监事江晓华税前报酬总额为57.69万元[121] - 公司现任监事田卫红税前报酬总额为24.53万元[121] - 公司现任董事兼副总裁蔡钦铭税前报酬总额为84.91万元[121] - 公司独立董事王颖彬税前报酬总额为9.6万元[121] - 公司独立董事徐青税前报酬总额为4.8万元[121] - 公司独立董事郑丽惠税前报酬总额为4.8万元[121] - 公司执行总裁王锋离任时税前报酬总额为32.35万元[122] - 报告期内公司共召开10次股东大会和16次董事会会议[128] - 审计委员会在报告期内共召开6次会议[129][133] - 薪酬委员会在报告期内共召开2次会议[133] - 战略委员会在报告期内共召开1次会议[133] - 所有董事均未连续两次未亲自出席董事会会议[126] - 董事林昱、江春梅、蔡钦铭、王颖彬本报告期应
三木集团(000632) - 2022 Q4 - 年度财报