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三木集团(000632) - 2022 Q3 - 季度财报
三木集团三木集团(SZ:000632)2022-10-27 16:00

收入和利润表现 - 营业收入本报告期46.02亿元同比增长91.04%[4] - 年初至报告期末营业收入90.34亿元同比增长45.96%[4] - 营业总收入为90.34亿元人民币,同比增长46.0%[16] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期518.30万元同比下降14.02%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1530.62万元同比下降38.58%[4] - 净利润为433.53万元人民币,同比下降77.0%[18] - 归属于母公司股东的净利润为1530.62万元人民币,同比下降38.6%[18] - 基本每股收益为0.0329元,同比下降38.5%[19] 成本和费用表现 - 营业成本为87.14亿元人民币,同比增长46.5%[16] - 财务费用为1.42亿元人民币,同比增长17.9%[16] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末-9442.75万元同比下降184.59%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-9442.75万元人民币,同比下降184.6%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为110.14亿元人民币,同比增长46.2%[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为112.18亿元人民币,同比增长46.8%[20] - 投资活动现金流入小计为7140.7万元,同比下降26.2%[21] - 投资活动现金流出小计为9913.6万元,同比增长50.7%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-2772.9万元(去年同期为3095.5万元)[21] - 取得借款收到的现金为35.57亿元,同比下降25.6%[21] - 筹资活动现金流入小计为36.38亿元,同比下降24.6%[21] - 偿还债务支付的现金为33.29亿元,同比下降23.1%[21] - 分配股利及偿付利息支付的现金为2.14亿元,同比增长17.5%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为6022万元,同比下降21.2%[21] - 期末现金及现金等价物余额为4.90亿元,较期初下降11.9%[21] 资产和负债项目变化 - 货币资金为11.87亿元,较年初减少9.3%[13] - 交易性金融资产为4,057万元,较年初减少71.4%[13] - 应收账款为1.66亿元,较年初增长491.7%[13] - 预付款项为19.56亿元,较年初增长180.9%[13] - 存货为45.71亿元,较年初增长1.9%[13] - 短期借款为23.17亿元,较年初增长23.1%[14] - 合同负债为21.65亿元,较年初增长95.7%[14] - 应收账款期末余额1.66亿元较年初增长491.65%[7] - 预付账款期末余额19.56亿元较年初增长180.93%[7] - 合同负债期末余额21.65亿元较年初增长95.68%[7] 其他财务损益项目 - 公允价值变动损益-4208.08万元同比下降307.69%[8] - 公允价值变动损失为4208.08万元人民币,同比扩大307.8%[18] 股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数为37,382户[10] - 第一大股东福建三联投资有限公司持股比例为18.06%,持股数量为84,086,401股[10] - 第二大股东上海阳光龙净实业集团有限公司持股比例为9.51%,持股数量为44,264,558股,其中质押44,263,800股,冻结13,282,298股[10] 审计和总资产信息 - 公司第三季度报告未经审计[22] - 总资产本报告期末113.37亿元较上年度末增长14.15%[4]