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三木集团(000632) - 2022 Q2 - 季度财报
三木集团三木集团(SZ:000632)2022-08-26 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为44.32亿元人民币,同比增长17.24%[22] - 营业收入为44.32亿元人民币,同比增长17.24%[50] - 营业收入总额为44.32亿元人民币,同比增长17.24%[51] - 归属于上市公司股东的净利润为1012.32万元人民币,同比下降46.42%[22] - 公司实现营业收入44.32亿元,归属于上市公司股东的净利润1,012.32万元[37] - 归属于上市公司股东的净利润为1012.32万元人民币,同比下降46.42%[22] - 归属于母公司所有者的净利润为1012.32万元人民币,同比下降46.4%[151] - 基本每股收益为0.0217元,同比下降46.6%[151] - 扣除非经常性损益的净利润为517.16万元人民币,同比下降66.00%[22] - 合并营业收入从37.8亿元增至44.32亿元,增长17.3%[149] - 营业收入为15.28亿元人民币,同比增长227.6%[153] - 合并净利润从盈利1926万元转为亏损1295万元[150] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为42.62亿元人民币,同比增长17.62%[50] - 营业成本为14.92亿元人民币,同比增长227.8%[153] - 财务费用为9014.85万元人民币,同比增长32.47%,主要因利息支出增加[50] - 财务费用为3461.68万元人民币,同比增长562.2%[154] - 销售费用为3307.26万元人民币,同比下降31.87%,主要因人工费及运输费下降[50] - 合并财务费用从6805万元增至9015万元,增长32.5%[150] - 合并利息费用从6328万元增至8770万元,增长38.6%[150] 各条业务线表现 - 公司商品贸易收入42亿元,同比增长19.62%[38] - 商品贸易收入为42.37亿元人民币,占营业收入95.61%,同比增长19.62%[51] - 化工产品收入为21.69亿元人民币,同比增长136.09%[51] - 房地产业收入7,231万元,同比下降30.72%[39] - 经营性物业收入6,284万元,同比增长16%[41] - 酒店服务业收入399万元,同比下降56.11%[41] - 创业投资业务收入268万元,同比下降42.75%[42] - 公司外贸进出口总额连续多年名列福州市第一[30] 各地区表现 - 国内收入为35.88亿元人民币,同比增长60.68%[51] - 国外收入为8.44亿元人民币,同比下降45.46%[51] 管理层讨论和指引 - 公司面临房地产行业风险,受政策、疫情及市场不确定性影响,购房者观望情绪浓厚[77] - 报告期内全国商品房销售额同比下降22.0%[34] - 福建省商品房销售面积同比下降10.3%[34] - 股权投资市场投资金额3,149亿元,同比下降55%[36] - 社会消费品零售总额17.2万亿元,同比下降1.5%[35] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.94亿元人民币,同比下降47.51%[22] - 经营活动现金流量净额为-2.94亿元人民币,同比下降47.51%[50] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.94亿元人民币,同比下降47.5%[156] - 投资活动产生的现金流量净额为2239.43万元人民币,同比下降22.74%[51] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.33亿元人民币,同比下降37.91%[51] - 现金及现金等价物净增加额为-3701.57万元人民币,同比下降117.96%[51] - 销售商品、提供劳务收到的现金为58.68亿元人民币,同比增长29.3%[156] - 支付的各项税费为7615.26万元人民币,同比下降40.8%[156] - 收到的税费返还为1.39亿元人民币,同比下降26.3%[156] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负,从2021年上半年的4.64亿元净流入变为2022年上半年的-4.98亿元净流出[159] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善,从2021年上半年的-1.08亿元变为2022年上半年的-3.17万元[160] - 筹资活动产生的现金流量净额显著增长,从2021年上半年的-3.35亿元变为2022年上半年的4.99亿元净流入[160] - 期末现金及现金等价物余额为5.19亿元,较期初的5.56亿元减少3700万元[157] - 取得借款收到的现金为24.00亿元,较去年同期的34.03亿元减少29.5%[157] - 偿还债务支付的现金为21.44亿元,较去年同期的28.85亿元减少25.7%[157] - 母公司取得借款收到的现金为13.78亿元,较去年同期的9.16亿元增长50.4%[160] - 母公司偿还债务支付的现金为8.07亿元,较去年同期的12.47亿元减少35.3%[160] 资产和负债变动 - 总资产为112.31亿元人民币,较上年度末增长13.08%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为14.30亿元人民币,较上年度末增长0.71%[22] - 货币资金减少至11.58亿元,占总资产比例下降2.87个百分点至10.31%[57] - 存货增加至46.07亿元,但占总资产比例下降4.13个百分点至41.02%,主要因新增房地产开发项目[57] - 合同负债大幅增长至20.57亿元,占总资产比例上升7.17个百分点至18.31%,主要来自房地产项目预售款增加[57] - 短期借款增至22.04亿元,占总资产比例上升0.68个百分点至19.63%,主要因抵押及信用借款增加[57] - 应收账款从2799.10万元增至7062.38万元,占总资产比例上升0.35个百分点[57] - 货币资金从年初13.09亿元人民币减少至11.58亿元人民币,下降11.5%[141] - 交易性金融资产从年初1.42亿元人民币减少至4501.84万元人民币,下降68.3%[141] - 应收账款从年初2799.10万元人民币增加至7062.38万元人民币,增长152.3%[141] - 预付款项从年初6.96亿元人民币大幅增加至19.88亿元人民币,增长185.4%[141] - 存货从年初44.84亿元人民币增加至46.07亿元人民币,增长2.7%[141] - 短期借款从年初18.82亿元人民币增加至22.04亿元人民币,增长17.1%[141] - 应付票据从年初11.59亿元人民币增加至12.77亿元人民币,增长10.2%[141] - 合同负债从年初11.07亿元人民币增加至20.57亿元人民币,增长85.8%[141] - 合并负债总额从79.9亿元增至93.09亿元,增长16.5%[143] - 合并流动负债从58.28亿元增至71.02亿元,增长21.8%[143] - 母公司短期借款从6.74亿元增至9.44亿元,增长40.0%[146] - 母公司应付票据从1.65亿元增至2.95亿元,增长78.8%[146] - 母公司合同负债从562万元激增至3.1亿元,增长5418.9%[147] - 母公司未分配利润从-1.38亿元收窄至-1.22亿元[147] - 归属于母公司所有者权益合计为14.19亿元,较上年末基本保持稳定[161] - 综合收益总额为-1012万元,对公司所有者权益产生负面影响[163] - 归属于母公司所有者权益期末余额为1,412,872,628.61元,较期初1,393,977,982.93元增长18,894,645.68元(约1.35%)[166][167] - 未分配利润期末余额为302,758,848.99元,较期初283,864,429.19元增长18,894,419.80元(约6.66%)[166][167] - 所有者权益合计期末余额为1,907,824,997.70元,较期初1,888,565,891.50元增长19,259,106.20元(约1.02%)[166][167] - 母公司所有者权益合计为496,698,607.87元[169] - 母公司未分配利润为-138,004,479.78元[169] - 母公司综合收益总额增长16,145,347.31元[169] - 少数股东权益期末余额为494,952,369.09元[167] - 其他综合收益余额为28,555,951.68元[169] - 2022年上半年综合收益总额为45,950,347.48元[172] - 2022年6月30日未分配利润为-236,277.31元[173] - 资本公积期末余额67,260,142.47元[173] - 盈余公积期末余额73,367,423.50元[173] - 其他综合收益期末余额28,555,951.68元[173] - 2021年上半年所有者权益合计352,475,427.40元[172] - 2022年6月30日所有者权益合计398,425,774.88元[173] - 2022年上半年综合收益同比变动45,950,347.48元[172] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为318.72万元人民币[26] - 公允价值变动损益为-3307.50万元人民币,占利润总额-334.29%[56] - 投资收益为3640.31万元人民币,占利润总额367.93%[56] - 对联营企业和合营企业的投资收益为3041.79万元人民币,同比下降46.2%[154] - 公司持有卓越二号私募基金初始投资2000万元,期末账面价值4501.84万元,报告期公允价值变动收益3307.50万元,本期出售金额6965.64万元[68] - 交易性金融资产从1.42亿元减少至4501.84万元,期间出售6965.64万元[59] - 其他非流动金融资产从6643.37万元增至9439.08万元,主要因新增投资3000万元[60] 主要项目和投资 - 公司主要项目累计预售面积33,207平方米[39] - 土地储备剩余可开发建筑面积7.53万平方米[44] - 漳州西湖项目权益比例51%,在建进度92.47%,总投资额17.659亿元[46] - 连江翡丽云邸项目权益比例51%,在建进度75.41%,总投资额25.699亿元[46] - 青岛空港小镇项目累计预售面积34.56万平方米,累计结算面积31.58万平方米[46] - 南平云澜项目累计预售金额3.57亿元人民币,累计结算金额3.06亿元人民币[46] - 三木空港小镇项目总投资96.01亿元,报告期投入7134.85万元,累计投入71.34亿元,项目进度100%,累计实现收益2.02亿元[65] - 三木海立方项目总投资16.19亿元,报告期投入6513.15万元,累计投入6.51亿元,项目进度90.46%[65] - 三木幸福里项目总投资49.97亿元,报告期投入5320.57万元,累计投入5.32亿元,项目进度100%,累计实现收益-510.07万元[65] - 福清铂玥府项目总投资未披露,报告期投入9904.76万元,累计投入9.90亿元,项目进度100%,累计实现收益1.69亿元[65] - 南平云澜项目总投资3.35亿元,报告期投入2837.31万元,累计投入2.84亿元,项目进度100%,累计实现收益2288.16万元[65] - 永泰愉景公馆项目总投资4.98亿元,报告期投入5784.05万元,累计投入5.78亿元,项目进度64.27%[65] - 漳州印象西湖项目总投资19.27亿元,报告期投入5044.47万元,累计投入5.04亿元,项目进度92.47%[65] - 长乐翡丽府项目总投资5.05亿元,报告期投入9974.25万元,累计投入9.97亿元,项目进度76.21%[65] - 连江翡丽云邸项目总投资7.47亿元,报告期投入4671.97万元,累计投入5.93亿元,项目进度75.41%[65] - 报告期投资额2.27亿元,较上年同期7.91亿元下降71.27%[63] - 投资性房地产公允价值为17.99亿元,较期初增加6.38万元[60] - 资产受限总额达65.68亿元,其中存货抵押36.61亿元,投资性房地产抵押17.13亿元[62] 子公司和关联公司表现 - 长沙三兆实业开发有限公司总资产达18.52亿元人民币,净资产为9.40亿元人民币,净利润为2,526.47万元人民币[75] - 福建三木建设发展有限公司营业收入为14.93亿元人民币,营业利润为1,421.28万元人民币,净利润为1,421.28万元人民币[75] - 福州轻工进出口有限公司营业收入为8.71亿元人民币,营业利润为315.35万元人民币,净利润为269.05万元人民币[75] - 福建三木置业集团有限公司营业收入为1.40亿元人民币,营业亏损为846.12万元人民币,净亏损为847.04万元人民币[75] - 福建三木滨江建设发展有限公司营业亏损为858.88万元人民币,净亏损为1,080.55万元人民币[75] - 福建武夷山三木实业有限公司营业收入为4,356.30万元人民币,营业亏损为858.94万元人民币,净亏损为861.66万元人民币[75] - 福建武夷山三木自驾游营地有限公司营业收入为976.10万元人民币,营业利润为429.36万元人民币,净利润为429.41万元人民币[75] - 青岛盈科汇金投资有限公司营业收入为268.95万元人民币,营业亏损为2,816.18万元人民币,净亏损为2,816.18万元人民币[75] - 青岛森城鑫投资有限责任公司营业收入为4.15亿元人民币,营业利润为9,207.15万元人民币,净利润为6,644.51万元人民币[75] 担保和关联交易 - 公司为商品房承购人提供担保累计余额354,703万元人民币[47] - 关联交易总额696.54万元,其中接受福建省森泰然景观工程劳务311.74万元(占比44.76%)[97] - 接受新鸿天装饰工程精装修劳务384.8万元(占比55.24%)[97] - 获批关联交易额度1900万元,实际使用696.54万元[97] - 与阳光城集团房地产委托管理协议已于2022年6月10日终止[105] - 委托管理费用按托管项目含税销售收入总额1%计取[104] - 报告期内审批对外担保额度合计4,000万元[111] - 报告期内实际发生对外担保额合计2,000万元[111] - 报告期末已审批对外担保额度合计58,100万元[111] - 报告期末实际对外担保余额合计13,200万元[111] - 对青岛森城鑫投资责任公司担保额度38,000万元[110] - 对长沙三兆实业开发有限公司担保额度140,000万元[111] - 对福建武夷山三木实业有限公司实际担保金额11,855万元[111] - 对福州轻工进出口有限公司实际担保金额2,800万元[111] - 对漳州森唐房地产开发有限公司担保额度14,280万元[111] - 对福建三木集团股份有限公司实际担保金额3,400万元[111] - 为福州轻工进出口有限公司提供连带责任担保,2022年1月26日担保金额6,000万元[112] - 为福建三木集团有限公司提供连带责任担保,2022年1月26日担保金额4,000万元[112] - 为长乐区三木置业有限公司提供土地及在建工程抵押担保,2022年2月26日担保金额35,000万元[112] - 为福建三木建设发展有限公司提供房产抵押担保,2022年3月7日担保金额18,000万元[112] - 为福建三木集团有限公司提供连带责任担保,2022年6月10日担保金额5,400万元[112] - 为福州轻工进出口有限公司提供连带责任担保,2022年4月15日担保金额13,000万元[112] - 为福建三木建设发展有限公司提供土地抵押担保,2022年5月14日担保金额20,650万元[112] - 为青岛胶东新城投资发展有限公司提供项目抵押担保,2022年8月21日担保金额9,470万元[112] - 为福州轻工进出口有限公司提供连带责任担保,2022年8月3日担保金额4,200万元[112] - 为福建三木建设发展有限公司提供连带责任担保,2022年7月26日担保金额380万元[112] - 福建三木集团股份有限公司为福建三木建设发展有限公司提供连带责任担保,金额为3,000万元[113] - 福建三木集团股份有限公司为福建三木建设发展有限公司提供连带责任担保,金额为30,000万元[113] - 福建三木集团股份有限公司为福建三木建设发展有限公司提供连带责任担保,金额为4,500万元[113] - 福建三木集团股份有限公司为福建三木建设发展有限公司提供连带责任担保,金额为10,000万元[113] - 福建三木集团股份有限公司为福建三木建设发展有限公司提供连带责任担保,金额为6,000万元[113] - 福建三木集团股份有限公司为福建三木建设发展有限公司提供连带责任担保,金额为7,700万元[113] - 福建三木集团股份有限公司为福建三木建设发展有限公司提供连带责任及抵押担保,金额为10,000万元[113]