收入和利润(同比环比) - 营业收入年初至报告期末为61.89亿元,同比增长35.54%[3] - 营业总收入为61.89亿元,同比增长35.5%[19] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为602.81万元,同比增长26.95%[3] - 净利润为1888万元,同比下降56.2%[20] - 归属于母公司所有者的净利润为2492万元,同比下降5.8%[20] - 投资收益年初至报告期末为1.04亿元,同比增长146.02%[9] 成本和费用(同比环比) - 营业成本年初至报告期末为59.50亿元,同比增长36.39%[9] - 营业总成本为62.77亿元,同比增长36.5%[19] - 营业成本为59.50亿元,同比增长36.4%[19] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为1.12亿元,同比增长108.39%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为1.12亿元,同比改善1.44亿元[23][24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为75.33亿元,同比增长38.6%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为3095万元,同比改善7060万元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为7646万元,同比下降92.8%[24][25] - 现金及现金等价物净增加额为2.20亿元,同比增长170.43%[9] - 期末现金及现金等价物余额为5.04亿元,同比下降7.3%[25] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金为1,550,482,221.64元,较年初1,141,101,778.50元增长35.9%[15] - 存货为4,559,996,998.19元,较年初3,848,574,306.01元增长18.5%[15] - 应收账款期末余额为1.39亿元,较年初增长353.18%[8] - 应收账款为138,938,926.21元,较年初30,658,487.66元增长353.2%[15] - 合同负债期末余额为10.07亿元,较年初增长141.96%[8] - 合同负债为1,007,072,731.57元,较年初416,212,567.26元增长141.9%[16] - 短期借款为2,033,839,692.14元,较年初2,193,599,221.69元下降7.3%[16] - 长期借款期末余额为20.47亿元,较年初增长96.65%[8] - 长期借款为2,047,018,943.10元,较年初1,040,940,790.31元增长96.6%[16] 所有者权益和利润留存 - 归属于母公司所有者权益为1,418,901,961.39元,较年初1,393,977,982.93元增长1.8%[17] - 未分配利润为308,786,961.99元,较年初283,864,429.19元增长8.8%[17] 会计政策变更影响 - 首次执行新租赁准则导致2021年1月1日总资产增加689.37万元至91.89亿元[27][28][29] - 使用权资产新增689.37万元[28] - 一年内到期非流动负债增加200.27万元至6.60亿元[28] - 租赁负债新增489.10万元[28] - 非流动负债合计增加489.10万元至13.73亿元[28] - 流动资产合计保持62.66亿元未调整[27] - 货币资金保持11.41亿元未调整[27] - 存货保持38.49亿元未调整[27] - 投资性房地产保持17.98亿元未调整[28] - 短期借款保持21.94亿元未调整[28] 股东信息 - 前十大股东中福建三联投资有限公司持股84,086,401股,占比18.1%[12] 总资产变化 - 总资产本报告期末为104.10亿元,较上年度末增长13.37%[4] - 公司总资产为10,409,794,165.69元,较年初9,182,267,660.55元增长13.4%[15][17]
三木集团(000632) - 2021 Q3 - 季度财报