收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为3.58亿元人民币，同比下降18.31%[7] - 年初至报告期末营业收入为10.21亿元人民币，同比下降19.53%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3197.63万元人民币，同比增长15.85%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1525.88万元人民币，同比下降78.38%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为-1365.66万元人民币，同比下降126.70%[7] - 营业总收入同比下降18.3%至3.58亿元，较上年同期4.38亿元减少8020万元[38] - 净利润同比下降33.3%至2373万元，较上年同期3558万元减少1185万元[38] - 营业收入同比下降30.0%至10.21亿元，上期为12.69亿元[45] - 营业利润由盈转亏，本期亏损54.5万元，同比下降100.5%，上期为盈利1.04亿元[45] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降78.4%至1525.9万元，上期为7056.7万元[47] - 基本每股收益同比下降85.7%至0.01元，上期为0.07元[47] - 年初至报告期末基本每股收益为0.01元/股，同比下降85.71%[7] - 基本每股收益0.03元，与上年同期持平[40] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降14.6%至2.73亿元，较上年同期3.19亿元减少4630万元[38] - 销售费用同比下降23.7%至2724万元，较上年同期3569万元减少845万元[38] - 研发费用同比增长38.0%至211万元，较上年同期153万元增加58万元[38] - 营业成本同比下降13.8%至8.17亿元，上期为9.47亿元[45] - 财务费用同比激增174.9%至1868.9万元，主要因利息费用增长53.2%至2271.5万元[45] - 研发费用同比增长25.9%至672.2万元，上期为533.9万元[45] - 财务费用增加1189万元，增长174.88%，因支付公司债及超短融利息费用增加936万元[15] - 信用减值损失增加100%，因执行新金融工具准则调整坏账损失核算科目[15][19] - 信用减值损失新增1132.2万元，上期无此项[45] 现金流表现 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为9679.00万元人民币，同比增长271.97%[7] - 经营活动现金流量净流出7795.15万元，较上期流出13768.25万元收窄43.4%[53] - 投资活动现金流量净流出23038.55万元，较上期流出35985.59万元改善36%[53] - 筹资活动现金流量净流入32103.37万元，较上期流入40481.94万元减少20.7%[53] - 销售商品提供劳务收到现金87824.06万元，同比下降15.6%[53] - 支付职工现金30050.57万元，较上期30831.82万元减少2.5%[53] - 期末现金及现金等价物余额79216.49万元，较期初77946.82万元增长1.6%[53] - 取得借款收到现金41514万元，同比下降37%[53] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为6801.27万元，同比下降71.4%[54] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-2.95亿元，同比改善34.0%[54] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为2.81亿元，同比下降35.8%[54] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1.72亿元，同比下降34.6%[54] 资产和负债变动 - 公司总资产为37.65亿元人民币，较上年度末增长5.67%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为16.56亿元人民币，较上年度末下降0.30%[7] - 交易性金融资产减少6523.4万元，下降35.75%，主要因子公司余杭晨报不再纳入合并报表[15] - 预付款项增加3013万元，增长117.83%，因教育科技子公司预付招生服务费等费用增加2198万元[15] - 长期股权投资增加4.48亿元，增长74.27%，因新增对两家合伙企业投资及子公司转为权益法核算[15] - 短期借款增加1.64亿元，增长373.74%，因经营所需银行借款增加[15] - 其他流动负债增加1.54亿元，增长60.60%，因发行短期融资券[15] - 公司总资产从2019年末的356.27亿元增长至2020年9月30日的376.48亿元，增幅5.7%[33] - 货币资金从2019年末的8.00亿元下降至6.82亿元，降幅14.8%[33] - 交易性金融资产从2019年末的1.82亿元下降至1.17亿元，降幅35.7%[33] - 长期股权投资从2019年末的6.03亿元大幅增长至10.51亿元，增幅74.3%[33] - 短期借款从2019年末的0.44亿元激增至2.08亿元，增幅373.7%[34] - 预收款项从2019年末的3.97亿元下降至2.51亿元，降幅36.7%[34] - 其他应付款从2019年末的2.43亿元增长至3.96亿元，增幅63.2%[34] - 母公司货币资金从2019年末的1.18亿元增长至1.72亿元，增幅45.3%[35] - 母公司交易性金融资产2020年9月30日为0.40亿元，2019年末为零[35] - 母公司长期股权投资从2019年末的31.91亿元增长至35.58亿元，增幅11.5%[35] - 流动负债同比增长55.6%至13.88亿元，较年初8.92亿元增加4.96亿元[37] - 其他应付款同比增长32.6%至8.38亿元，较年初6.32亿元增加2.05亿元[37] - 未分配利润同比增长53.8%至1.42亿元，较年初9230万元增加4968万元[37] - 合并资产负债表总资产35.63亿元，其中流动资产15.88亿元[57] - 合并资产负债表商誉金额为5.53亿元[57] - 合并资产负债表短期借款4400.96万元[58] - 合并资产负债表应付账款2.52亿元[58] - 合并资产负债表预收款项3.97亿元[58] - 公司总资产为38.398亿元人民币[60] - 流动资产合计6.384亿元人民币，占总资产16.6%[60] - 货币资金1.181亿元人民币，占流动资产18.5%[60] - 其他应收款5.183亿元人民币，占流动资产81.2%[60] - 长期股权投资31.909亿元人民币，占非流动资产99.7%[60] - 总负债10.937亿元人民币，资产负债率28.5%[61] - 流动负债8.918亿元人民币，占总负债81.5%[61] - 应付债券2.019亿元人民币，占非流动负债100%[61] - 所有者权益27.462亿元人民币，权益比率71.5%[61] - 未分配利润0.923亿元人民币，占所有者权益3.4%[61] 非经常性损益和投资收益 - 公司获得政府补助2225.71万元人民币，占非经常性损益主要部分[8] - 其他收益增加740万元，增长48.86%，因子公司政府补助增加[15] - 投资收益增加987万元，增长54.40%，因理财投资收益增加[15] - 投资收益同比增长295.0%至2247万元，较上年同期569万元增加1679万元[38] - 投资收益同比增长54.4%至2801.9万元，其中对联营企业投资收益达1776.6万元[45] - 母公司投资收益大幅增长至2164.96万元，同比上涨6685%[49] 关联交易和承诺事项 - 公司实际控制人杭报集团及关联方承诺避免同业竞争和规范关联交易 承诺自2014年12月11日起持续有效[20] - 杭报集团承诺在行业政策允许后24个月内无条件允许公司收购报刊采编业务资产[21] - 杭报集团与7家传媒经营公司签订收入分成协议 按经营收入母公司进行分成[21] - 杭报集团下属4家公司（风盛新传媒、城市通媒体、闻达电子商务、地铁文化传媒）处于亏损状态，承诺盈利后24个月内可由上市公司收购[22] - 7家传媒经营公司向报社的收入分成比例不超过原协议约定水平，授权经营期限20年[22] - 拟注入资产最近五年未受过刑事处罚或证券市场相关行政处罚[22] - 拟注入资产不存在对外担保情况及36个月内重大违法违规行为[22] - 标的公司盛元印务名下三项房产权证尚在办理中，杭报集团承诺承担相关瑕疵资产可能造成的损失[23] 税务和会计政策 - 11家标的公司及其9家下属公司享受免征企业所得税政策，执行期限为2014年1月1日至2018年12月31日[23] - 公司首次执行新收入准则，调整年初资产负债表但未改变金额[56][58] 融资和理财活动 - 获得银行综合授信额度30亿元，期限三年[17] - 公司委托银行理财产品使用自有资金发生额5150万元，未到期余额4700万元[28] - 公司委托信托理财产品使用自有资金发生额7579.19万元，未到期余额7021.5万元[28] - 公司委托其他类理财产品使用自有资金发生额1900万元，未到期余额0万元[28] - 公司委托理财合计发生额14629.19万元，未到期余额11721.5万元[28] 母公司表现 - 母公司营业收入同比增长77.8%至997.73万元，上期为561.07万元[49] - 母公司营业利润亏损收窄至286.54万元，较上期亏损1928.03万元改善85.1%[49]