收入和利润(同比环比) - 营业收入为8.876亿元,同比下降26.65%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为3187.51万元,同比下降6.45%[10] - 营业总收入同比下降26.6%至8.876亿元(2021年同期:12.101亿元)[38] - 净利润同比下降9.8%至3321万元(2021年同期:3683万元)[38] - 母公司净利润同比增长283.2%至7862万元(2021年同期:2051万元)[40] - 其他收益同比增长53.00%至2244.18万元,主要因政府补助增加[13] - 投资收益同比改善224.46万元,由亏损198.64万元转为盈利25.83万元[13] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为6.9676亿元,同比下降31.86%[12] - 销售费用为619.03万元,同比下降54.45%[12] - 营业成本同比下降31.9%至6.968亿元(2021年同期:10.225亿元)[38] - 研发费用同比下降12.6%至1045万元(2021年同期:1195万元)[38] - 利息费用同比增长9.9%至7196万元(2021年同期:6549万元)[38] - 信用减值损失同比增长154.67%至787.32万元,因应收款项坏账计提增加[13] - 所得税费用同比增长90.01%至1928.44万元,因水电业务降雨量增加致利润上升[13] - 浆耗、电耗、防油剂消耗单位指标同比分别下降0.77%、33.34%、25.09%[21] - 吨产品成本同比和环比分别下降24.09%、20.82%[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1512.31万元,同比下降56.38%[10] - 经营活动现金流量净额同比下降56.38%至1512.31万元,因生物质及火电企业采购支出增加[13] - 经营活动现金流量净额同比下降56.4%至1512万元(2021年同期:3467万元)[42] - 经营活动产生的现金流量净额恶化至-1.34亿元,同比扩大197.5%[44] - 销售商品提供劳务收到的现金为-571.95万元,同比大幅下降122.2%[44] - 投资活动现金流量净额同比改善14223.85万元,因建设投资减少[13] - 投资活动产生的现金流量净额改善至7928.29万元,去年同期为-4117.4万元[44] - 投资活动现金流出同比减少48.4%至1.485亿元(2021年同期:2.876亿元)[42] - 取得投资收益收到的现金增长26.2%至6320.87万元[44] - 筹资活动现金流量净额同比增长151.4%至2.071亿元(2021年同期:8238万元)[42] - 取得借款收到的现金同比增长73.46%至79819.18万元[13] - 期末现金及现金等价物余额同比增长62.9%至4.993亿元(2021年同期:3.065亿元)[42] - 期末现金及现金等价物余额为1.78亿元,较期初增长24.2%[44] 资产负债项目环比变化 - 公司货币资金从4.261亿元增至5.209亿元,环比增长22.2%[35] - 短期借款从8.736亿元增至9.318亿元,环比增长6.7%[35] - 应收账款从17.04亿元增至18.47亿元,环比增长8.4%[35] - 长期借款从47.02亿元增至50.97亿元,环比增长8.4%[35] - 母公司货币资金从1.432亿元增至1.778亿元,环比增长24.1%[37] - 母公司短期借款从2.802亿元降至2.225亿元,环比下降20.6%[37] - 母公司其他应收款从18.43亿元增至19.14亿元,环比增长3.9%[37] - 母公司长期借款从5.42亿元增至7.42亿元,环比增长36.9%[37] - 总资产从129.66亿元增至132.14亿元,环比增长1.9%[35] - 总负债从79.40亿元增至81.58亿元,环比增长2.7%[35] - 应收款项融资为8753.19万元,较年初增长121.69%[12] - 应交税费为4562.39万元,较年初增长108.81%[12] - 总资产为132.144亿元,较年初增长1.92%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为47.049亿元,较年初增长0.70%[10] - 固定资产账面价值减少46.35万元至86.43亿元[46] - 在建工程账面价值减少38.17万元至6.33亿元[46] - 资产总计减少84.53万元至129.65亿元[47] - 未分配利润减少84.53万元至11.34亿元[50] - 短期借款余额维持在8.74亿元水平[50] 水电业务表现 - 水电站所在区域来水量同比增加72.48%[19] 生物质能业务表现 - 生物质能原材料供应受疫情及煤炭高价影响导致收集困难[15][16] 生态纸餐具业务表现 - 国际物流紧张影响纸餐具订单正常出货及出口业务[15] - 生态纸餐具出口销量同比增加85.17%[21] 精密制造业务表现 - 精密制造业务新能源汽车变速箱销量2022年第一季度约4,050台,同比增加1,866%[23] - 2022年3月30日起日均产量超过100台,较2月增加25%[23] - 某合作伙伴国内新能源重卡动力总成市占率60%[24] - 宏大公司占该合作伙伴产品比例超80%,目标2022年超过90%[24] 政府补助 - 政府补助为1597.75万元[11] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数58,827户[29] - 第一大股东深圳华利通投资有限公司持股比例19.95%,数量215,561,897股[29] - 第二大股东韶关市工业资产经营有限公司持股比例14.43%,数量155,949,490股[29]
韶能股份(000601) - 2022 Q1 - 季度财报