收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入3.97亿元人民币,同比增长61.86%[3] - 年初至报告期末营业收入8.11亿元人民币,同比微降0.84%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损467.19万元人民币,同比收窄88.55%[3] - 年初至报告期末净亏损6,589.45万元人民币,同比减亏27.14%[3] - 营业总收入下降0.8%,从上期8.18亿元人民币降至本期8.11亿元人民币[28] - 净利润亏损2022万元人民币,较上期亏损4309万元人民币收窄53.1%[29] - 归属于母公司所有者的净利润亏损6589万元人民币,较上期亏损9045万元人民币收窄27.2%[29] - 基本每股收益本期为-0.0809元,上期为-0.1111元,同比改善27.18%[30] 成本和费用(同比环比) - 销售费用同比下降52.47%,减少2101.11万元,主要因合并范围变化及运费核算调整[11] - 财务费用同比下降54.42%,减少5452.93万元,主要因长期借款利率降低[11] - 财务费用大幅减少54.4%,从上期1.00亿元人民币降至本期4567万元人民币[29] 各条业务线表现 - 五九集团1-9月生产原煤219.01万吨,同比减少3.76%[8] - 五九集团1-9月实现营业收入6.30亿元人民币,同比增长16.08%[8] - 五九集团1-9月净利润9,546.55万元人民币,同比增长15.77%[8] - 乌拉圭工厂1-9月营业收入1.34亿元人民币,同比大幅增长763.81%[8] - 食品贸易业务1-9月净亏损4,399.43万元人民币,同比减亏8.55%[8] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额2.87亿元人民币,同比大幅增长2,269.65%[3] - 经营活动现金流量净额同比改善2269.65%,从-1321.22万元转为2.87亿元[11] - 销售商品提供劳务收到的现金本期为10.1亿元,上期为7.83亿元,同比增长28.99%[32] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.87亿元,上期为-1321万元,实现由负转正[33] - 投资活动现金流量净额同比改善294.22%,从-1331.81万元转为2586.70万元[11] - 投资活动产生的现金流量净额本期为2587万元,上期为-1332万元,同比增长294.19%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-1.68亿元,上期为-9423万元,同比恶化78.07%[34] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为2.57亿元,上期为1.71亿元,同比增长50.75%[33] - 收到的税费返还本期为101万元,上期未披露具体金额[33] 资产和负债变化 - 货币资金同比增长146.83%,增加1.43亿元,主要因预收煤款增加[11] - 存货同比增长108.24%,增加3211.71万元,主要因乌拉圭工厂产能恢复[11] - 合同负债同比增长62.96%,增加1.4亿元,主要因预收煤款增加[12] - 长期借款同比下降45%,减少1.44亿元,主要因偿还借款及重分类[12] - 应付票据同比增长192.89%,增加2354.56万元,主要因乌拉圭工厂票据增加[12] - 货币资金大幅增加146.8%,从2020年末的9721万元人民币增至2021年9月30日的2.40亿元人民币[24] - 应收账款增加30.1%,从2020年末的1442万元人民币增至2021年9月30日的1877万元人民币[24] - 存货激增108.2%,从2020年末的2967万元人民币增至2021年9月30日的6179万元人民币[24] - 预付款项减少43.8%,从2020年末的9032万元人民币降至2021年9月30日的5077万元人民币[24] - 长期股权投资减少2.4%,从2020年末的5.15亿元人民币降至2021年9月30日的5.03亿元人民币[24] - 期末现金及现金等价物余额为2.36亿元,较期初9214万元增长156.19%[34] - 公司总资产从2020年末的29.31亿元人民币下降至2021年9月30日的29.20亿元人民币,降幅0.4%[25][26] 其他收益和综合收益 - 其他收益同比激增259.43%,增加1238.07万元,主要因采矿权价款退还[11] - 其他权益工具投资公允价值变动产生收益5234万元[30] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为-7245万元,上期为-3208万元,同比恶化125.78%[30] 法律和税务风险 - 公司欠缴2017年度所得税43,338,004.41元[21] - 证券虚假陈述纠纷案件共83起,诉讼总金额1,139.59万元[20] - 公司出售新大洲本田股权应缴所得税款51,007,592.87元[21] 资产受限情况 - 受限资产总额804,912,384.89元,其中货币资金冻结3,837,771.77元[22] - 无形资产-采矿权受限123,483,243.88元[22] - 股权冻结金额651,007,582.11元[22] - 固定资产受限26,583,787.13元[22] 股东信息 - 大连和升控股集团有限公司为最大股东,持有人民币普通股107,847,136股[15] - 深圳市尚衡冠通投资企业持有人民币普通股89,481,652股[15] - 富立澜沧江十四号私募投资基金持有人民币普通股61,990,000股[15]
新大洲A(000571) - 2021 Q3 - 季度财报