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新大洲A(000571) - 2021 Q2 - 季度财报

收入和利润(同比环比) - 营业收入为4.14亿元,同比下降27.67%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-6122.26万元,同比下降23.34%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6223.89万元,同比下降41.63%[19] - 基本每股收益为-0.0752元/股,同比下降23.28%[19] - 加权平均净资产收益率为-13.15%,同比下降5.92个百分点[19] - 营业收入同比下降27.67%至4.14亿元,主要因物流业务剥离、煤炭产销量减少及牛肉业务资金短缺[41][42] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降23.34%至-6,122.26万元[43] - 公司净利润为亏损48,472,456.15元,较2020年同期亏损24,444,196.09元扩大98.3%[165] - 营业总收入同比下降27.7%,从2020年上半年的572,690,958.00元降至2021年上半年的414,231,792.51元[163] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损61,222,627.35元,较2020年同期亏损49,636,131.72元扩大23.3%[165] - 基本每股收益为-0.0752元,较2020年同期的-0.0610元恶化23.3%[166] - 净利润亏损从2020年上半年的42,051,454.07元收窄至2021年上半年的32,057,779.22元,改善23.8%[169] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为负64,927,892.91元,其中净利润亏损61,222,627.35元[178] - 母公司本期净利润亏损3205.78万元[193] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降15.70%至3.01亿元,主因物流业务剥离及运费核算调整[42] - 销售费用同比下降69.09%至842万元,因物流业务剥离及运费计入成本[42] - 财务费用同比下降49.17%至2587万元,主因长期借款利率降低[42] - 销售费用大幅下降69.1%,从2020年上半年的27,249,390.94元降至2021年上半年的8,421,921.81元[163] - 财务费用下降49.2%,从2020年上半年的50,892,289.25元降至2021年上半年的25,866,294.43元[163] - 管理费用从2020年上半年的6,120,255.11元增加至2021年上半年的11,156,833.36元,增长82.3%[168] - 财务费用从2020年上半年的34,302,585.98元降至2021年上半年的8,578,685.07元,下降75.0%[168] - 利息费用从2020年上半年的34,239,377.54元降至2021年上半年的10,853,461.01元,下降68.3%[168] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.10亿元,同比大幅增长1932.06%[19] - 经营活动现金流量净额同比激增1932.06%至1.10亿元,因煤炭销售回款增加及税费支付减少[42] - 经营活动产生的现金流量净额从2020年上半年的5,435,481.01元增加至2021年上半年的110,452,086.75元,增长1931.8%[173] - 筹资活动产生的现金流量净额从2020年上半年的-106,880,097.72元改善至2021年上半年的-81,640,256.85元,改善23.6%[174] - 经营活动产生的现金流量净额为负1,393,192.81元,较上年同期12,939.68元大幅恶化[177] - 投资活动产生的现金流量净额为正1,412,727.78元,主要来自收回投资收到的现金1,334,000.00元和投资收益78,727.78元[177] - 筹资活动产生的现金流量净额为正1,317,535.13元,主要来自收到其他与筹资活动有关的现金1,317,535.13元[177] - 期末现金及现金等价物余额从2020年上半年的66,469,193.27元增加至2021年上半年的100,117,182.75元,增长50.6%[174] - 期末现金及现金等价物余额为1,337,271.34元,较期初201.24元大幅增加1,337,070.10元[177] 煤炭业务表现 - 煤炭业务原煤产量134.46万吨同比下降14.54%[28] - 煤炭业务原煤销量134.09万吨同比下降13.71%[28] - 煤炭业务营业收入33,598.43万元同比下降12.28%[28] - 煤炭业务净利润2,803.77万元同比下降36.61%[28] - 内蒙古牙克石五九煤炭原煤产量134.46万吨,销量134.09万吨,同比分别减少14.54%和13.71%[63] - 内蒙古牙克石五九煤炭营业收入33,598.43万元,同比减少12.28%,净利润2,803.77万元,同比减少36.61%[63] - 煤炭业务毛利率30.84%,但同比下降19.31个百分点[47] - 营业收入同比下降27.67%至4.14亿元,其中煤炭采选业收入占比75.58%但同比下降18.72%[44] 牛肉食品业务表现 - 牛肉食品业务贡献净亏损3,071.01万元同比增亏11.77%[31] - 宁波恒阳销售收入2,532.21万元同比下降59.54%[33] - 宁波恒阳净亏损987.96万元同比增亏20.04%[33] - 恒阳优品销售收入495.06万元同比下降65.26%[33] - 宁波恒阳食品总资产10.10亿元,净资产6.47亿元,营业收入2,532.21万元,同比减少59.54%,净利润-987.96万元,同比增亏20.04%[64] 地区表现 - 乌拉圭子公司营业收入5,167.31万元同比增长231.25%[32] - 乌拉圭子公司净亏损1,294.36万元同比减亏28.55%[32] - 乌拉圭地区收入同比暴增196.23%至4,621.03万元,因工厂恢复生产[47] - Rondatel S.A.营业收入5,167.31万元,同比增加231.25%,净利润-1,217.29万元,同比减亏25.70%[65] 资产和负债状况 - 总资产为27.84亿元,同比下降5.03%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为4.36亿元,同比下降11.75%[19] - 存货较年初增长65.86%至4,921.25万元,因乌拉圭工厂恢复产能[51] - 合同负债较年初增长20.80%至2.70亿元,因预收煤款及资产处置款增加[51] - 短期借款增长12.50%至9,000万元[51] - 未分配利润为-1,155,720,991.16元,占净资产比例-41.52%,较期初恶化4.18%[52] - 受限资产总额达1,025,538,277.30元,包括冻结货币资金3,759,444.06元及多项抵押固定资产[55] - 货币资金从2020年底的97,211,234.53元增长至2021年6月30日的103,876,626.81元,增长6.85%[155] - 应收账款从2020年底的14,423,245.54元下降至2021年6月30日的12,381,129.92元,下降14.15%[155] - 预付款项从2020年底的90,316,938.64元下降至2021年6月30日的39,862,344.16元,下降55.86%[155] - 存货从2020年底的29,673,266.16元增长至2021年6月30日的49,212,518.01元,增长65.85%[155] - 资产总额从2020年底的2,931,012,359.75元下降至2021年6月30日的2,783,626,554.29元,下降5.03%[156] - 短期借款从2020年底的80,000,000.00元增长至2021年6月30日的90,000,000.00元,增长12.5%[156] - 应付账款从2020年底的202,830,286.04元下降至2021年6月30日的188,728,384.79元,下降6.95%[157] - 未分配利润从2020年底的-1,094,498,363.81元下降至2021年6月30日的-1,155,720,991.16元,下降5.6%[158] - 归属于母公司所有者权益从2020年底的494,568,627.20元下降至2021年6月30日的436,449,846.04元,下降11.75%[158] - 公司总资产从2020年末的2,359,295,356.84元微增至2021年6月30日的2,365,558,339.01元,增长0.3%[161][162] - 长期股权投资从1,405,697,019.41元增至1,412,196,555.48元,增长0.5%[161] - 货币资金基本持平,从2020年末的2,313,044.84元微增至2021年6月30日的2,332,579.81元[160] - 母公司所有者权益合计由年初16.70亿元减少至16.38亿元[193][194] - 未分配利润本期减少1.02亿元[188] - 公司期末盈余公积余额261,926,810.60元[197] - 公司期末未分配利润余额458,859,000.02元[197] - 公司期末所有者权益合计1,704,649,785.04元[197] 子公司和联营公司表现 - 境外子公司Rondatel S.A.总资产15,682.41万元,净资产2,128.57万元,上半年净亏损1,217.29万元[53] - 境外子公司Lirtix S.A.总资产3,692.19万元,净资产2,374.22万元,上半年净亏损77.06万元[53] - 联营公司Lorsinal S.A.总资产14,695.04万元,净资产-340.93万元,公司按持股比例确认超额亏损-209.42万元[54] - 内蒙古牙克石五九煤炭总资产17.64亿元,较年初减少3.74%,净资产8.67亿元,较年初增加5.01%[63] - 恒阳拉美投资控股总资产2.63亿元,净资产-4.51亿元,净利润-117.90万元,同比减少165.49%[64] - Rondatel S.A.总资产1.56亿元,较年初增加15.60%,净资产2,128.57万元,较年初增加657.23%[65] - 境外资产占净资产比重:Rondatel S.A.占4.88%,Lirtix S.A.占5.44%[53] 非经常性损益和营业外收支 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为457.44万元[23] - 计入当期损益的政府补助为1714.52万元[23] - 信用减值损失同比改善86.95%,因煤炭业务坏账计提减少[42] - 营业外收入同比激增8,029.81%至982.63万元,主要因五九集团营业外收入增加[43] - 营业外支出同比增长83.86%至1,471.60万元,系计提蔡来寅担保案预计负债[43] - 营业外支出从2020年上半年的4,636,755.35元增加至2021年上半年的12,427,139.73元,增长168.0%[169] - 投资收益为-852.12万元,占利润总额17.57%,系投资损失所致[49] 诉讼、仲裁和违规担保 - 违规担保总金额为19,153.91万元,占最近一期经审计净资产的38.72%[87] - 对原第一大股东关联人陈阳友等的违规担保金额为12,153.91万元,占净资产24.57%[87] - 对股东尚衡冠通的违规担保金额为7,000万元,占净资产14.15%[87] - 期末违规担保余额为0万元,占净资产0.00%[87] - 仲裁委裁决公司及子公司无需承担担保责任,涉及金额11,582.45万元[91] - 2019年计提预计负债87,515,616.44元转入2020年未分配利润[91] - 2020年计提13,626,666.67元在当期损益中转回[91] - 违规原因为相关担保未经董事会、股东大会审批[87] - 公司与现第一大股东大连和升达成协议承担潜在担保责任[87] - 融盛和谐仲裁案涉及业绩补偿款及利息等款项总计101,142,283.11元[92] - 雪松信托纠纷案一审判决公司需偿还本金1亿元及利息约417万元[92] - 雪松信托案中公司被要求支付违约金500万元及律师费[92] - 公司及子公司持有的五九集团股权1.1亿被冻结[92] - 雪松信托债权经多次转让后由长城资管接手并进行债务重组[92] - 融盛和谐仲裁案涉及连带责任方包括恒阳牛业等多家关联实体[92] - 雪松信托案连带责任方包括新大洲投资等主体[92] - 相关诉讼公告披露时间跨度从2018年8月至2021年4月[92] - 公司因蔡来寅案计提预计负债8400万元[93] - 蔡来寅案一审判决公司对尚衡冠通7000万元本金及月利率2%利息承担连带清偿责任[93] - 公司部分银行账户因蔡来寅案于2019年被冻结[93] - 恒旺保理案一审判决公司支付回购款5110.2632万元[93] - 恒旺保理案一审判决以5430万元为基数按0.67%/月标准支付资金占用费[93] - 恒旺保理案一审判决以5430万元为基数按日万分之五标准支付逾期付款违约金[93] - 公司对恒旺保理案一审判决已提起上诉[93] - 截至2021年3月公司资产因蔡来寅案再次被续冻[93] - 蔡来寅案二审截至2021年10月9日尚未判决[93] - 恒旺保理案二审截至2021年7月尚未判决[93] - 张家界东俊摩托车有限公司诉讼涉案金额为102.76万元[94] - 林锦佳借款合同纠纷诉讼涉案金额为1965.55万元[94] - 另一林锦佳诉讼涉案金额为3203万元[94] - 律师代理费为20万元[94] - 法院判决常州久铁灯具有限公司返还本金21万元及利息[94] - 法院判决公司需支付林锦佳本金1850万元及利息等费用[94] - 公司因诉讼被冻结持有新大洲投资股权1965.5493万股[94] - 公司因诉讼被冻结持有五九集团9.135%的股权[94] - 公司因未支付判决被列入失信被执行人[94] - 法院判决公司需支付另一林锦佳案本金3000万元及利息等费用[94] - 银行账户被冻结,公司持有的海南新大洲实业、海南新大洲企业、海南新大洲圣劳伦佐游艇制造股权被冻结[95] - 公司持有的五九集团股权2088.3061万元被冻结[95] - 安吉鼎业案一审判决需支付本金1527.23万元及利息违约金289.43万元[95] - 安吉鼎业案另需支付律师代理费23万元[95] - 李璋耀案一审判决需偿还借款本金444.31万元及利息[95] - 公司及子公司上海恒阳因安吉鼎业案被列入失信被执行人[95] - 河瑞阳二号案判决公司承担连带还款责任[95] - 2020年4月13日法院签发《执行通知书》后公司尚未支付[95] - 2020年12月通过网络查询发现公司多项股权冻结[95] - 林锦佳案因未缴纳诉讼费于2019年5月按撤诉处理[95] - 上海恒阳需退还斗品膳价款788,810.24元及逾期付款利息,二审调解需支付20万元否则追加至23万元[96] - 前海汇能诉讼案一审判决公司需偿还借款本金3000万元、律师费7万元及利息[96] - 前海汇能案导致公司持有的嘉兴阳斌赋新股权投资权益999万元被冻结[96] - 前海汇能案导致杭州长誉资产管理合伙企业的股权和其他投资权益500万元被冻结[96] - 前海汇能案导致海南新大洲圣劳伦佐游艇制造有限公司股权和其他投资权益277.2万欧元被冻结[96] - 漳州恒阳仲裁案需支付工程款1,472,994.7元及违约金[97] - 泰和企业发展有限公司仲裁案涉及借款本金100万美元(约合人民币114.64万元)[97] - 中太建设集团诉讼案涉及建设工程施工款293.2万元[97] - 活牛供应商诉讼欠款及利息总计112,164.60美元[98] - 支付大成律所律师服务费及利息等共计444,471元人民币[98] - 仲裁裁决获赔矿产资源补偿费