财务表现 - 公司2020年上半年营业收入为157,809,839.32元，同比下降14.66%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为77,294,752.29元，同比下降24.66%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-126,418,746.68元，同比改善57.75%[23] - 基本每股收益为0.1206元/股，同比下降24.63%[23] - 加权平均净资产收益率为1.81%，同比下降0.64个百分点[23] - 总资产为5,984,193,189.40元，同比下降0.61%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为4,307,559,306.03元，同比增长1.83%[23] - 公司总资产约59.84亿元，比上年期末下降0.61%[41] - 公司实现营业收入为15,780.98万元，较上年同期下降14.66%[41] - 实现归属于母公司的净利润为7,729.48万元，较上年同期下降24.66%[41] - 公司2020年上半年营业收入为15,780.98万元，同比下降14.66%，归属于母公司的净利润为7,729.48万元，同比下降24.66%[54] - 公司2020年上半年金融业营业收入为15,777.27万元，占营业收入比重99.98%，同比下降14.61%[58] - 公司2020年上半年海南省外营业收入为13,623.28万元，占营业收入比重86.33%，同比下降26.27%[58] - 公司2020年上半年投资收益为1,027.77万元，占利润总额比例12.04%，主要由于长期股权投资按权益法核算确认投资收益[62] - 公司2020年上半年货币资金为10.65亿元，占总资产比例17.79%，同比下降5.06%，主要由于偿还金融机构借款本息[63] - 债权投资期末余额为929,714,843.93元，同比下降9.04%，主要系长期债权资产减少所致[66] - 交易性金融资产期末余额为2,077,455,483.45元，本期公允价值变动损益为-1,534,775.55元[67] - 报告期投资额为50,000,000元，同比增加100%[70] - 股票投资期末金额为9,475,272元，本期公允价值变动损益为-1,039,280.06元[70] - 债券投资期末金额为4,000元，累计投资收益为3,061.08元[70] - 基金投资期末金额为5,210,210.22元，本期公允价值变动损益为-495,495.49元[70] - 顺网科技股票期末账面价值为5,765,800元，本期公允价值变动损益为-794,666.06元[73] - 劲胜智能股票期末账面价值为3,709,472元，本期公允价值变动损益为-394,508元[73] - 顺络电子股票本期公允价值变动损益为150,624元[73] - 掌趣科技股票本期公允价值变动损益为-730元[73] - 知远风华价值2号私募投资基金公允价值为5,705,705.71元，较初始投资5,000,000.00元增长14.11%[75] - 快乐享盈201801理财产品公允价值为30,000,000.00元，与初始投资持平[75] - 海徳资产管理有限公司总资产为6,213,157,105.56元，净利润为81,727,497.24元[80] - 上海威弋投资合伙企业（有限合伙）净利润为19,436,003.54元，同比大幅增加[80] - 公司2020年上半年管理费用为4,336.38万元，同比增加7.17%，主要由于中介机构费用增加[55] - 公司2020年上半年财务费用为4,106.37万元，同比增加107.90%，主要由于金融机构借款利息支出增加[55] - 公司2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1.26亿元，同比改善57.75%，主要由于资产管理业务投放减少[55] - 公司2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为-1,466.48万元，同比下降133.83%，主要由于投资合伙企业支付现金[55] - 公司2020年6月30日的货币资金为1,064,743,476.51元，较2019年12月31日的1,296,448,367.51元下降了17.9%[193] - 交易性金融资产在2020年6月30日为2,077,455,483.45元，较2019年12月31日的2,106,612,044.60元下降了1.4%[193] - 预付款项在2020年6月30日为18,410,586.02元，较2019年12月31日的21,504,237.62元下降了14.4%[193] - 其他应收款在2020年6月30日为13,168,724.98元，较2019年12月31日的13,814,527.73元下降了4.7%[193] - 买入返售金融资产在2020年6月30日为12,267,936.28元，较2019年12月31日的675.45元大幅增加[193] - 流动资产合计在2020年6月30日为4,903,037,495.36元，较2019年12月31日的5,085,330,554.85元下降了3.6%[196] - 长期股权投资在2020年6月30日为142,765,439.99元，较2019年12月31日的91,565,277.21元增加了55.9%[196] - 资产总计在2020年6月30日为5,984,193,189.40元，较2019年12月31日的6,020,868,402.16元下降了0.6%[196] - 短期借款在2020年6月30日为845,000,000.00元，与2019年12月31日持平[196] - 未分配利润在2020年6月30日为287,649,304.57元，较2019年12月31日的210,354,552.28元增加了36.7%[200] 业务结构 - 公司主要业务包括不良资产收购处置类业务、不良资产收购重组类业务、不良资产ABS业务以及事务管理类业务[34] - 不良资产收购处置业务、不良资产收购重组业务、不良资产ABS业务为公司2020年上半年利润的主要来源[34] - 公司是国内唯一一家以不良资产管理为主营业务的A股上市公司，海徳资管注册资本47.21亿元[41] - 国内不良资产整体规模继续扩大，保守估计已近4万亿元[39] - 公司全资子公司海徳资管实缴注册资本已达到47.21亿元，资本规模在全国57家地方AMC公司位居前列[49] - 公司2020年上半年累计资产管理规模为327.5亿元，期末存量资产管理规模为244.8亿元，累计资产投资规模为110.13亿元，期末资产余额为46.62亿元[54] 投资与资产管理 - 股权投资增加了51,200,162.78元，主要系本报告期投资合伙企业开展不良资产管理业务所致[42] - 固定资产减少了271,882.99元，主要系本报告期计提固定资产折旧所致[42] - 无形资产减少了33,769.44元，主要系本报告期对无形资产摊销所致[42] - 买入返售金融资产增加了12,267,260.83元，主要系本报告期增加购买国债逆回购资产所致[42] - 公司全资子公司海徳资管拟出资2.00亿元人民币与张江和平共同成立有限合伙企业[153] 股东与股权结构 - 公司报告期末普通股股东总数为42,152名[161] - 永泰集团有限公司持有公司65.80%的股份，持股数量为421,898,926股[161] - 海南祥源投资有限公司持有公司7.64%的股份，持股数量为49,000,049股[161] - 海南新海基投资有限公司持有公司1.84%的股份，持股数量为11,766,750股[161] - 公司前10名无限售条件普通股股东中，海南祥源投资有限公司持股49,000,049股，海南新海基投资有限公司持股11,766,750股[167] - 公司董事、监事和高级管理人员期末持股总数为241,207股[182] - 公司有限售条件股份变动后数量为423,291,665股，占比66.02%[157] - 公司无限售条件股份变动后数量为217,847,261股，占比33.98%[157] 承诺与风险 - 永泰控股集团承诺避免与海德股份产生同业竞争，并给予海德股份优先选择权[96] - 永泰控股集团承诺规范与海德股份的关联交易，确保交易合法合规[96] - 永泰控股集团承诺维护海德股份的独立性，包括人员、资产、业务、财务和机构的独立[96] - 海南祥源投资有限公司承诺保证海德股份重大资产出售报告书内容的真实、准确、完整[99] - 王广西承诺保证海德股份重大资产出售报告书内容的真实、准确、完整[99] - 郭天舒承诺保证海德股份重大资产出售报告书内容的真实、准确、完整[99] - 永泰控股集团承诺不从事与海德股份构成竞争的业务，并将商业机会优先让予海德股份[99] - 王广西承诺不从事与海德股份构成竞争的业务，并将商业机会优先让予海德股份[99] - 公司承诺不从事与海德股份构成同业竞争的业务，并严格控制相关企业的经营范围及主营业务[101] - 公司承诺不利用对海德股份的实际控制关系进行损害海德股份及股东权益的活动[101] - 公司承诺不从事与海德股份产生同业竞争的业务，并将商业机会优先让予海德股份[101] - 公司承诺不违反相关法律法规，不存在闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为[103] - 公司承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[103] - 公司承诺对违反承诺造成的经济损失承担赔偿责任[101] - 公司承诺长期履行上述承诺，目前处于正常履行中[101][103] - 海南祥源投资有限公司承诺不干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[105] - 王广西作为实际控制人承诺不干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[105] - 董事、高级管理人员承诺忠实履行职责，维护公司和股东权益[105] - 海南祥源投资有限公司持有的33,793,137股A股股票自2018年4月13日起60个月内不转让[105] - 海南新海基投资有限公司持有的8,115,000股A股股票自2018年4月13日起60个月内不转让[105] - 永泰控股集团有限公司承诺其控制的公司持有的41,908,137股A股股票自2018年4月13日起60个月内不转让[105] - 海南祥源投资有限公司承诺不以任何方式操纵、影响股价[108] - 海南新海基投资有限公司承诺不以任何方式操纵、影响股价[108] - 王广西承诺不以任何方式操纵、影响股价[108] - 海南祥源投资有限公司承诺非公开发行A股股票募集资金不投向房地产业务[108] - 公司面临政策风险、市场竞争风险、经营风险、盈利波动风险和人才不足风险[84][85][86][87][88] 诉讼与担保 - 公司与中孚实业、中孚铝业、豫联集团的债务重组诉讼涉及金额4000万元，已解除全部查封[115] - 公司与中孚实业、中孚铝业、豫联集团的另一债务重组诉讼涉及金额3.6亿元，已解除除首封无限售流通股266,000,000股外的全部查封[115][117] - 公司与融成公司、天鑫洋公司的债权收购诉讼涉及金额1.88亿元，已收到冻结资金67,947,098.01元[117] - 公司对子公司海徳资产管理有限公司的担保额度为40,000万元，实际担保金额为2,128万元[136] - 报告期末公司对子公司的担保额度合计为244,000万元，实际担保余额为126,603万元[139] - 报告期内公司对子公司的担保实际发生额合计为79,500万元[140] - 报告期末公司实际担保余额合计占公司净资产的比例为29.39%[140] 精准扶贫与社会责任 - 公司全资子公司海徳资管与那曲市尼玛县人民政府签署精准扶贫行动协议书，助力高原脱贫攻坚[146] - 公司2020年上半年精准扶贫资金投入为300万元[148] - 公司精准扶贫项目带动剩余劳动力就业转移，改善贫困户生产生活条件[147] - 公司未来将继续履行扶贫协议，推动荣玛乡经济可持续发展[149] 公司治理与变更 - 公司名称变更为海南海德资本管理股份有限公司[152] - 公司经营范围变更为资本运作及管理、投融资研究、咨询、企业重组、并购经营业务[152] - 公司报告期内未发生控股股东和实际控制人变更[170] - 公司报告期内不存在优先股和可转换公司债券[174][178] - 公司报告期内未进行约定购回交易[167] - 公司副总经理李海滨于2020年1月13日被聘任[184] 其他 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司控股股东永泰集团有70.31亿元金融机构借款到期未能结清，10亿元银行间市场产品到期未能兑付[122] - 公司报告期无媒体普遍质疑事项[120] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[121] - 公司未进行衍生品投资[78] - 公司未出售重大资产和股权[79] - 公司预计2020年1-9月累计净利润不会出现亏损或大幅变动[84] - 公司2019年年度股东大会投资者参与比例为75.34%[93] - 公司2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为75.29%[93]