财务表现 - 公司第三季度营业收入为3.418亿元，同比下降11.07%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为1.318亿元，同比增长239.84%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.394亿元，同比下降48.50%[3] - 公司总资产为292.657亿元，同比增长8.27%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-3305.86万元，同比增长90.76%[3] - 净利润较上年同期增加175.91%，达到269,720,253.06元，主要由于公司积极应对疫情冲击，推动业务变革提升，以及确认债务重组收益[9][11] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加90.76%，从-357,724,264.33元改善至-33,058,564.20元，主要由于支付其他与经营活动有关的现金和支付给职工的现金减少[9][12] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少96.74%，从549,167,128.55元降至17,880,785.60元，主要由于收到股权处置款减少[9][13] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少93.14%，从-102,267,723.17元降至-197,516,324.35元，主要由于支付利息增加[9][14] - 公司2022年第三季度营业总收入为10.2亿元，同比下降21.6%[26] - 公司2022年第三季度营业总成本为14.36亿元，同比下降14.6%[27] - 公司2022年第三季度净利润为2.7亿元，同比扭亏为盈[27] - 公司2022年第三季度归属于母公司股东的净利润为2.66亿元，同比扭亏为盈[28] - 公司2022年第三季度基本每股收益为0.0139元，同比扭亏为盈[28] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为1,303,932,125.41元，同比下降21%[29] - 公司本期经营活动现金流入小计为1,502,757,255.10元，同比下降20.6%[30] - 公司本期经营活动现金流出小计为1,535,815,819.30元，同比下降31.8%[30] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为-33,058,564.20元，同比改善90.8%[30] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为17,880,785.60元，同比下降96.7%[30] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为-197,516,324.35元，同比下降93.1%[30] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为-212,609,227.57元，同比下降338.6%[30] - 公司期末现金及现金等价物余额为256,556,566.70元，同比下降48.1%[31] 资产负债情况 - 公司2022年9月30日的货币资金为295,438,886.44元，较年初的523,621,840.75元减少43.6%[24] - 公司2022年9月30日的应收账款为110,362,483.01元，较年初的154,847,852.98元减少28.7%[24] - 公司2022年9月30日的存货为5,434,479,558.95元，较年初的5,439,266,712.67元基本持平[24] - 公司2022年9月30日的其他应收款为452,568,570.62元，较年初的3,479,977,608.50元大幅减少87.0%[24] - 公司2022年9月30日的流动资产合计为6,924,474,870.11元，较年初的10,273,142,993.00元减少32.6%[24] - 公司2022年9月30日的非流动资产合计为22,341,232,526.80元，较年初的16,758,094,878.83元增加33.3%[24] - 公司2022年9月30日的资产总计为29,265,707,396.91元，较年初的27,031,237,871.83元增加8.3%[24] - 公司2022年9月30日的短期借款为8,010,888.89元，较年初的60,081,666.67元减少86.7%[24] - 公司2022年9月30日的应付账款为696,158,786.38元，较年初的1,246,550,999.78元减少44.2%[24] - 公司2022年第三季度合同负债为7.55亿元，同比下降4.9%[25] - 公司2022年第三季度流动负债合计为74.32亿元，同比增长37.7%[25] - 公司2022年第三季度非流动负债合计为88.34亿元，同比下降0.9%[25] 股东及股权结构 - 公司控股股东海航商业控股有限公司及其一致行动人持股比例为9.18%，持股数量为1,758,473,975股[13] - 海航商业控股有限公司及其一致行动人持有的有限售条件股份数量为1,567,501,055股，无限售条件股份数量为190,972,920股[13] - 海航商业控股有限公司及其一致行动人因2018年度业绩承诺未完成，应补偿股份数量为219,957,970股[13] - 海航商业控股有限公司及其一致行动人因2019年度业绩承诺未完成，应补偿股份数量为879,911,707股[13] - 放弃表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理相关权利的特定关联方持股比例为5.49%，持股数量为1,052,469,970股[13] - 放弃表决权、提名权、提案权等特定关联方持有的有限售条件股份数量为935,311,903股，无限售条件股份数量为117,158,067股[13] - 公司总持股比例为14.67%，总持股数量为2,810,943,945股[13] - 公司总持股中有限售条件股份数量为2,502,812,958股，无限售条件股份数量为308,130,987股[13] - 公司总持股中质押股份数量为2,797,584,981股，冻结股份数量为1,303,872,996股[13] - 公司股东质押股份总计1,510,858,060股，冻结股份总计538,791,040股[15] - 公司股东未完成2018年度业绩承诺，应补偿股份200,467,005股受到权利限制[15] - 公司股东未完成2019年度业绩承诺，应补偿股份905,246,976股受到权利限制[15] - 江苏信一房产开发有限公司注销6,570,721股，常熟市龙兴农副产品物流有限公司注销3,285,363股，江苏泰欣企业管理有限公司注销15,968,123股，合计注销25,824,207股[15] - 公司股东部分股份解除质押[19] - 公司股东江苏新合作常客隆数科商业有限公司部分股份质押[28] - 公司股东海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司部分股份质押[29] - 公司股东所持股份将被第二次司法拍卖[40] - 公司股东所持股份将被第三次司法拍卖[43] 公司治理及重大事项 - 公司及二十四家子公司重整计划执行完毕[18] - 公司董事长杜小平和董事、副总裁陈彤辞职[18] - 公司监事王福林辞职[18] - 重整计划实施导致股东权益变动[18] - 公司股票交易异常波动[18] - 公司控股子公司涉及重大诉讼[18] - 公司补选董事候选人并召开2022年第一次临时股东大会[18] - 公司申请撤销相关退市风险警示情形[18] - 公司2021年度业绩预告及股票可能被终止上市的风险提示[18] - 公司2022年第三季度报告显示，控股股东及其关联方非经营性资金占用清偿情况已整改完毕[20] - 公司2021年年度报告显示，2016年重大资产重组标的2020年度业绩实现情况及2020年度业绩补偿方案[30] - 公司2022年一季度报告显示，申请撤销股票交易退市风险警示和部分其他风险警示情形暨继续被实施其他风险警示[30] - 公司2022年半年度业绩预告显示，半年度业绩情况[42] - 公司2022年半年度报告显示，半年度财务数据[45] - 公司2022年第二次临时股东大会决议公告显示，相关事项的决议[37] 非经常性损益及费用 - 非经常性损益项目中，债务重组损益为3.899亿元，占主要部分[4] - 信用减值损失较上年同期增加626.22%，达到19,612,741.27元，主要由于公司计提的应收坏账损失减少[9][6] - 所得税费用较上年同期增加935.24%，达到212,779,562.28元，主要由于公司利润提升，计提所得税费用增加[9][10] - 营业外收入较上年同期增加37.58%，达到13,648,804.10元，主要由于子公司长期应付款无需支付确认为营业外收入[9][8] - 营业外支出较上年同期减少68.16%，从9,448,472.97元降至3,008,496.83元，主要由于非流动资产毁损报废损失减少[9][9] - 资产处置收益较上年同期增加174.07%，达到212,064.58元，主要由于处置固定资产损失减少[9][7] - 公允价值变动收益较上年同期增加100.00%，从上期的-8,606,531.94元改善至0元，主要由于上期子公司在建工程转入投资性房地产，本期无此事项[9][5] - 公司2022年第三季度研发费用为906万元，同比增长7.7%[27] - 公司2022年第三季度投资收益为8.64亿元，同比大幅增长[27] 信息披露及公告 - 公司信息披露公告均刊载于中国证监会指定互联网网站巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》[17]