财务表现 - 公司2022年第一季度营业收入为3.62亿元,同比下降26.18%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1206.48万元,同比增长107.39%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-2268.25万元,同比改善89.33%[5] - 公司总资产为268.75亿元,同比下降0.58%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为122.32亿元,同比增长0.16%[6] - 债务重组损益为1.41亿元,显著提升公司净利润[7] - 长期应付款为10.83亿元,同比增长360%[9] - 投资收益为1.41亿元,同比增长48717%[10] - 净利润为785.61万元,同比增长104.69%[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4863.46万元,同比下降3915%[10] - 公司2022年第一季度货币资金期末余额为459,578,501.10元,较年初减少12.2%[24] - 应收账款期末余额为168,987,560.43元,较年初增长9.1%[25] - 存货期末余额为5,409,260,030.62元,较年初减少0.6%[25] - 流动资产合计期末余额为10,184,047,358.36元,较年初减少0.9%[25] - 非流动资产合计期末余额为16,690,738,764.88元,较年初减少0.4%[25] - 流动负债合计期末余额为5,357,276,815.03元,较年初减少0.7%[26] - 非流动负债合计期末余额为8,786,613,680.25元,较年初减少1.5%[26] - 负债合计期末余额为14,143,890,495.28元,较年初减少1.2%[26] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为12,232,219,266.67元,较年初增长0.2%[27] - 所有者权益合计期末余额为12,730,895,627.96元,较年初增长0.1%[27] - 公司本期营业总收入为362,174,131.12元,同比下降26.2%[28] - 营业总成本为469,425,529.46元,同比下降30.9%[28] - 净利润为7,856,062.19元,同比扭亏为盈,上期为-167,517,371.50元[29] - 归属于母公司所有者的净利润为12,064,833.25元,同比扭亏为盈,上期为-163,364,575.71元[29] - 经营活动现金流入小计为586,562,511.22元,同比下降40.1%[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金为502,326,733.51元,同比下降13.9%[31] - 研发费用为2,931,509.65元,同比下降12.5%[28] - 财务费用为64,952,415.75元,同比下降41.7%[28] - 投资收益为140,936,636.60元,同比大幅增长[28] - 综合收益总额为-136,220,969.45元,同比亏损收窄[30] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-22,682,529.32元,同比下降89.33%[32] - 公司2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为19,094,779.23元,同比下降93.2%[32] - 公司2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-48,634,570.20元,同比下降3915.5%[32] - 公司2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为-52,227,082.05元,同比下降178.2%[32] - 公司2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为416,938,712.22元,同比下降11.73%[32] - 公司2022年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为93,447,322.63元,同比下降11.88%[32] - 公司2022年第一季度支付的各项税费为26,700,972.70元,同比增长30.16%[32] - 公司2022年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为68,669,953.35元,同比下降87.11%[32] - 公司2022年第一季度经营活动现金流出小计为609,245,040.54元,同比下降48.87%[32] - 公司2022年第一季度投资活动现金流入小计为23,414,922.72元,同比下降92.64%[32] 股东及股权结构 - 公司控股股东海航商业控股有限公司持股比例为4.80%,持股数量为920,048,318股,其中质押股份数量为912,415,755股[15] - 海航投资控股有限公司持股比例为2.04%,持股数量为390,526,891股,全部为质押股份[15] - 海航实业集团有限公司持股比例为1.62%,持股数量为310,468,878股,全部为质押股份[15] - 海南海岛酒店管理有限公司持股比例为1.07%,持股数量为205,547,424股,全部为质押股份[15] - 青岛海航地产开发有限公司持股比例为0.99%,持股数量为188,792,122股,其中质押股份数量为187,373,340股[15] - 长春海航投资有限公司持股比例为0.95%,持股数量为182,266,125股,其中质押股份数量为180,000,000股[15] - 海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司持股比例为0.84%,持股数量为160,462,227股,其中质押股份数量为160,450,000股[15] - 海航资本集团有限公司持股比例为0.61%,持股数量为117,158,067股,全部为质押股份[15] - 北京海旅盛域股权投资中心(有限合伙)持股比例为0.61%,持股数量为117,158,067股,其中质押股份数量为116,955,800股[15] - 公司股东中,海航商业控股有限公司及其关联方合计持股比例为13.13%,持股数量为2,512,426,119股[15] - 公司特定关联方持股比例为14.67%,持股数量为2,810,943,945股,其中质押股份数量为2,797,584,981股,冻结股份数量为1,230,517,196股[16] - 2018年度业绩承诺未完成,应补偿股份数量为219,957,970股,2019年度业绩承诺未完成,应补偿股份数量为879,911,707股[16] - 新合作商贸连锁集团及其一致行动人持股比例为7.94%,持股数量为1,518,206,221股,其中质押股份数量为1,465,492,310股,冻结股份数量为426,533,860股[17] - 新合作商贸连锁集团及其一致行动人中,13家股东2018年度业绩承诺未完成,应补偿股份数量为200,467,005股,16家股东2019年度业绩承诺未完成,应补偿股份数量为905,246,976股[18] - 2020年7月17日,3家股东履行完成了2018年业绩承诺应补偿股份的回购注销义务,合计注销股份数量为25,824,207股[18] - 公司股东部分股份解除质押[22] - 公司股东部分股份质押及轮候冻结[22] - 公司股东所持股份将被司法拍卖[22] 公司治理及人事变动 - 公司及二十四家子公司重整计划执行完毕[20] - 公司董事长杜小平和董事、副总裁陈彤辞职[20] - 公司监事王福林辞职[20] - 公司补选董事候选人并召开2022年第一次临时股东大会[21] - 公司董事、监事、高级管理人员持有股份变动[22] 风险提示及诉讼 - 控股子公司涉及重大诉讼[21] - 公司2021年度业绩预告及股票可能被终止上市的风险提示[21]
ST大集(000564) - 2022 Q1 - 季度财报