公司治理与内部控制 - 公司2021年年度报告被监事王福林投弃权票，原因是对报告内容的真实性和准确性无法保证[3] - 公司因涉嫌信息披露违法违规，于2021年12月17日收到中国证监会的《立案告知书》，截至审计报告签发日，调查仍在进行中[5] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[81] - 公司在业务、资产、机构、人员、财务方面独立，具有独立完整的业务及自主经营能力[82] - 公司2021年年度报告显示，公司董事、监事及高级管理人员报酬依据分管工作范围、主要职责情况、市场薪酬水平及考核指标完成情况确定[94] - 公司2021年年度报告显示，公司董事、监事及高级管理人员收入不含缓发工资纳入职工债权部分[96] - 公司财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0[116] - 公司内部控制审计报告显示2021年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[117] - 公司2020年度内部控制评价报告显示，内部控制存在重大缺陷[25] - 公司2020年度独立董事述职报告显示，独立董事对公司治理存在重大疑虑[25] 财务表现与审计 - 公司2021年营业收入为16.63亿元，同比下降24.71%[17] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为-6.87亿元，同比改善84.86%[17] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为-3.76亿元，同比下降316.61%[17] - 2021年末公司总资产为270.31亿元，同比下降42.45%[17] - 2021年归属于上市公司股东的净资产为122.13亿元，同比下降51.76%[17] - 2021年公司扣除非经常性损益后的净利润为-14.96亿元，同比改善66.38%[17] - 2021年公司基本每股收益为-0.0359元/股，同比改善95.26%[17] - 2021年公司加权平均净资产收益率为-2.75%，同比改善13.68个百分点[17] - 2021年公司非经常性损益项目合计为8.08亿元，主要包括债务重组收益19.01亿元和投资性房地产公允价值变动损失16.16亿元[22] - 公司2021年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告，董事会表示尊重及理解，并提请投资者注意投资风险[142] 业务运营与市场表现 - 公司2021年百货购物中心业务覆盖陕西、海口、天津等区域，商超连锁业务营业面积有所缩减，但坪效同比提升[26] - 公司2021年新开门店4家，营业面积1,005平方米，营业收入1,151.68万元，净利润-60.99万元[27] - 公司2021年关闭门店22家，主要原因为公司战略、市场调整及租赁合同到期[28] - 公司2021年超市业务在西北地区店面坪效为989.03元/平方米/年，营业收入5,173.10万元，同比下降63.78%，净利润-687.61万元，同比下降340.63%[29] - 公司2021年商贸地产业务运营商业物业面积约52万平方米，待销售面积约13万平方米，土地储备800余亩，在建项目建筑面积约78万平方米[29] - 公司2021年电商业务集中发展"超集好国内商城"和"超集好跨境购"电商平台，设立海口、西安两大运营中心[29] - 截至2021年12月31日，公司百货门店9家，超市门店84家，商超百货门店营业收入总计109,021.06万元[30] - 公司2021年百货业务在西北地区营业收入13,580.22万元，同比下降12.40%，净利润-7,741.35万元，同比增长26.10%[32] - 公司2021年线上销售GMV为2226万元，其中超集好电商平台GMV为1053万元，同比增长28%[33] - 公司2021年营业总收入为16.7亿元，同比下降24.47%，净利润为-7.2亿元，同比减亏84.35%[39] 股东与股权结构 - 公司股票于2021年4月30日被继续实施退市风险警示，股票简称为"*ST大集"[10] - 公司注册地址和办公地址均为西安市解放路103号，邮政编码为710005[10] - 公司董事会秘书为杜璟，证券事务代表为张宏芳，联系方式为029-87481871[11] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司2021年年度亏损较大，累计可供分配的利润为负，不具备现金分红的条件[110] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[112] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[113] - 公司通过受领现金、信托份额及《重整计划》差异化转增安排解决关联方非经营性资金占用问题[114] - 公司股份总数由5,982,004,024股增加至19,163,777,335股，增加13,181,773,311股，主要由于执行《重整计划》进行资本公积金转增股本[188] - 有限售条件股份减少56,628股，由股权分置改革后完成证券账户规范登记的股东办理解除限售导致[188] 社会责任与公益活动 - 公司2021年全年开展安全培训演练2500余次，累计参与人数30000余人[121] - 公司2021年开展安全检查5900余次，发现并整改隐患2000余项[121] - 公司旗下超集好电商平台上线农特产品超30款，其中海南黄金板栗薯累计销售逾18吨[123] - 公司旗下广东顺客隆全年采购扶贫基地商品累计销售金额超100万元，扶贫商品销售同比增加30%以上[123] - 公司旗下宝鸡商场累计销售助农产品金额逾24万元[123] - 公司2021年组织子公司开展环保节能、爱心探访、公益捐赠等各类主题公益活动8次[122] - 公司2021年通过精细化管理办公耗材、回收及盘活闲置资源、逐步更换LED照明灯具等方式降低能源消耗[120] - 公司2021年连续四年被评为"A级劳动保障守法诚信企业"[121] 关联交易与承诺履行 - 海航商业控股有限公司承诺自2015年8月26日起36个月内不转让113,043,478股股份，限售期已于2018年8月26日届满[126] - 海航商业控股有限公司和海航集团有限公司承诺避免同业竞争，确保不经营与上市公司主营业务构成竞争的业务[126] - 海航商业控股有限公司和海航集团有限公司承诺解决湖南湘乐商贸有限公司与标的公司之间的同业竞争问题，计划在2018年12月31日前注入上市公司或关停[126] - 海航商业控股有限公司和海航集团有限公司承诺通过销售或处置方式消化存量的房地产住宅项目，以避免与承诺人旗下从事房地产开发的单位形成潜在的同业竞争[126] - 海航商业控股有限公司和海航集团有限公司在2021年自查中发现存在股东及关联方非经营性资金占用和未披露担保，已通过重整解决[125] - 新合作集团和中国供销集团在2022年4月回函确认依约履行承诺[125] - 海航商业控股有限公司和海航集团有限公司在2015年重大资产重组中承诺规范关联交易和保证上市公司独立性[125] - 海航商业控股有限公司和海航集团有限公司在2016年重大资产重组中承诺避免资金资产占用及违规担保[125] - 海航商业控股有限公司和海航集团有限公司在2009年重大资产重组中承诺补偿因宝鸡商业和西安民生承担的义务或责任超过协议规定的内容[125] - 海航集团在2009年重大资产重组中承诺对海航商业因履行重组相关承诺而需向西安民生承担的支付责任承担连带责任[125] 研发与技术创新 - 公司已完成多个研发项目，包括电商平台系统开发、物流跟踪系统结算系统研发等，旨在促进电商业务有序推进和良性发展[51] - 公司已完成顺客隆POS前台4.0系统升级研发、顺客隆商擎数据APP系统研发等多个项目，旨在改善公司经营和促进线上业务良性发展[52] - 公司2021年研发人员中本科人数为8人，同比增加14.29%，硕士人数为1人，与上年持平[53] - 公司2021年研发人员中30岁以下人数为4人，与上年持平，30~40岁人数为5人，同比增加25.00%[53] - 公司2021年研发投入金额为23,485,645.59元，同比下降5.94%，占营业收入比例为1.41%，同比增加0.28%[53] - 公司2021年研发人员数量为128人，同比下降18.47%，研发人员占比为4.22%，同比增加0.33%[53] 风险与挑战 - 公司面临市场竞争风险，计划通过数字化手段提升运营能力[78] - 新冠疫情对公司经营造成持续挑战，公司将加快业务转型发展[79] - 公司2021年第一季度业绩预告显示，预计净利润为亏损[177] - 公司及子公司重整案第一次债权人会议已召开[177] - 公司2020年度业绩快报显示，净利润为亏损[177] - 公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一[177] - 公司股票被叠加实施其他风险警示[176] - 公司部分子公司被债权人申请重整[176] - 公司控股股东及其关联方被债权人申请重整[176] - 公司股票可能被实施其他风险警示[176] 员工与培训 - 报告期末在职员工总数为3,031人，其中母公司71人，主要子公司2,960人[106] - 公司员工专业构成为：生产人员78人，销售人员1,294人，技术人员440人，财务人员357人，行政人员287人，其他575人[106] - 公司员工教育程度为：专科及以下2,353人，本科606人，硕士及以上72人[106] - 公司累计组织培训班次85次，累计培训人次3408人，累计培训总小时数349.2小时[108] - 劳务外包的工时总数为1,377,676.8小时，支付的报酬总额为16,247,974.10元[109] 其他重要事项 - 公司2021年董事、监事及高级管理人员税前报酬总额为627.14万元[96] - 公司2021年董事会共召开8次会议，审议通过了多项重要议案，包括2020年财务决算报告、利润分配预案等[97][98] - 公司现任财务总监尚建飞先生拥有中级经济师（金融）资格和国家法律职业资格[91] - 公司现任董事会秘书杜璟女士拥有深交所颁发的董事会秘书资格证书[91] - 公司现任监事吴克勤先生拥有CIA（国际注册内部审计师）和中国国家注册企业风险管理师资格[90] - 公司现任监事王福林先生曾任海航集团有限公司项目开发与管理部副总经理[90] - 公司现任副总裁刘昆女士曾任西安民生运营管理部总经理和海航商业控股有限公司副总裁[90] - 公司2021年年度报告显示，公司董事、监事及高级管理人员报酬依据分管工作范围、主要职责情况、市场薪酬水平及考核指标完成情况确定[94] - 公司2021年年度报告显示，公司董事、监事及高级管理人员收入不含缓发工资纳入职工债权部分[96]