财务表现 - 公司总资产为545.1亿元人民币,同比下降1.74%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-9830.19万元人民币,同比下降128.36%[2] - 营业收入为15.08亿元人民币,同比下降72.68%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为6.26亿元人民币,同比下降63.40%[2] - 基本每股收益为-0.0164元人民币,同比下降128.42%[2] - 加权平均净资产收益率为-0.32%,同比下降1.46%[2] - 公司2019年1-9月营业总收入为47.35亿元,同比下降66.56%,主要由于批发零售连锁经营商业业务及房地产业务销售收入下降[14][16] - 公司2019年1-9月营业成本为36.09亿元,同比下降68.90%,主要由于营业收入减少导致相应成本减少[14][16] - 公司2019年1-9月研发费用为1608.77万元,同比增长336.47%,主要由于子公司大集数字科技研发人员成本增加[14][16] - 公司2019年1-9月财务费用为4.12亿元,同比增长73.19%,主要由于子公司利息收入减少及利息支出增加[14][16] - 公司2019年1-9月投资收益为7.87亿元,同比增长50.30%,主要由于子公司理财产品收益增加[14][16] - 公司2019年1-9月净利润为-1.15亿元,同比下降114.96%,主要由于批发零售连锁经营商业业务及房地产业务销售收入下降[14][17] - 公司2019年1-9月经营活动产生的现金流量净额为6.26亿元,同比下降63.40%[14] - 公司2019年1-9月投资活动产生的现金流量净额为36.43亿元,同比增长314.24%[15] - 公司2019年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-11.01亿元,同比下降87.57%[15] - 信用减值损失本期较上年同期增加,主要由于子公司计提的应收账款、贷款减值准备计入"信用减值损失科目",上年同期计入"资产减值损失"科目[20] - 资产减值损失本期较上年同期增加,主要由于子公司计提的应收账款、贷款减值准备计入"信用减值损失科目",上年同期计入"资产减值损失"科目[20] - 资产处置收益本期较上年同期增加,主要由于子公司宝鸡商场处置无形资产收益增加[20] - 营业外收入本期较上年同期减少,主要由于子公司收到政府补助、违约金收入较上年同期减少[20] - 营业外支出本期较上年同期增加,主要由于子公司闭店损失增加[20] - 净利润本期较上年同期减少,主要由于批发零售连锁经营商业业务以及房地产业务销售收入下降[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少,主要由于销售商品提供劳务收到的现金、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加,主要由于收到到期理财产品及相关收益增加[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少,主要由于取得借款收到的现金减少[20] - 公司2019年第三季度营业总收入为15.08亿元,同比下降72.7%[41] - 营业总成本为17.68亿元,同比下降65.2%[41] - 净利润为-1.06亿元,同比下降131.3%[42] - 公司2019年第三季度综合收益总额为-97,641,891.82元,同比下降132.7%[43] - 公司2019年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为-90,433,182.69元,同比下降129.4%[43] - 公司2019年第三季度基本每股收益为-0.0164元,同比下降128.4%[43] - 公司2019年第三季度营业收入为19,307,757.03元,同比下降1.3%[44] - 公司2019年第三季度财务费用为70,963,476.08元,同比增长50.8%[45] - 公司2019年第三季度营业利润为-75,284,579.87元,同比下降28.8%[45] - 公司2019年第三季度营业总收入为4,734,809,061.54元,同比下降66.6%[47] - 公司2019年第三季度营业总成本为5,385,547,098.64元,同比下降60.5%[47] - 公司2019年第三季度研发费用为16,087,683.02元,同比增长336.4%[47] - 公司2019年第三季度投资收益为786,747,855.81元,同比增长50.3%[47] - 公司第三季度净利润为-115,074,640.81元,同比下降115.07%[48] - 归属于母公司所有者的净利润为-91,525,865.70元,同比下降91.53%[48] - 公司第三季度营业利润为131,467,716.08元,同比下降89.0%[48] - 公司第三季度综合收益总额为-104,667,139.66元,同比下降113.5%[49] - 公司第三季度基本每股收益为-0.0152元,同比下降111.9%[49] - 公司第三季度营业收入为57,923,271.09元,同比下降1.28%[50] - 公司第三季度财务费用为207,222,202.00元,同比增长52.0%[51] - 公司第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为4,727,509,188.65元,同比下降65.4%[53] - 经营活动现金流入小计为63.07亿元,同比增长156.9%[54] - 经营活动现金流出小计为56.81亿元,同比增长155.2%[54] - 经营活动产生的现金流量净额为6.26亿元,同比增长173.2%[54] - 投资活动现金流入小计为75.14亿元,同比增长126.5%[55] - 投资活动现金流出小计为38.71亿元,同比增长29.6%[55] - 投资活动产生的现金流量净额为36.43亿元,同比增长314.2%[55] - 筹资活动现金流入小计为48.28亿元,同比下降19.9%[55] - 筹资活动现金流出小计为59.29亿元,同比下降10.4%[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为-11.01亿元,同比下降87.6%[55] - 期末现金及现金等价物余额为129.63亿元,同比增长89.3%[56] 股东与股权结构 - 公司前10名普通股股东中,海航商业控股有限公司持股比例为15.31%,持股数量为9.2亿股[5] - 公司前10名无限售条件股东中,安信乾盛财富-广州农商银行-重庆中新融辉投资中心持股数量为3亿股[5] - 公司控股股东海航商业控股有限公司及其一致行动人持股比例为29.27%,持股数量为1,758,473,975股[8] - 海航商业控股有限公司持股比例为15.31%,持股数量为920,048,318股,其中质押股份数量为912,415,755股[8] - 海航投资控股有限公司持股比例为6.50%,持股数量为390,526,891股,全部为有限售条件股份[8] - 海航实业集团有限公司持股比例为5.17%,持股数量为310,468,878股,全部为有限售条件股份[8] - 海南海岛酒店管理有限公司持股比例为3.42%,持股数量为205,547,424股,全部为有限售条件股份[8] - 青岛海航地产开发有限公司持股比例为3.14%,持股数量为188,792,122股,全部为有限售条件股份[8] - 长春海航投资有限公司持股比例为3.03%,持股数量为182,266,125股,全部为有限售条件股份[8] - 海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司持股比例为2.67%,持股数量为160,462,227股,全部为有限售条件股份[8] - 放弃表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理相关权利的特定关联方持股比例为17.52%,持股数量为1,052,469,970股[9] - 公司总持股比例为46.79%,总持股数量为2,810,943,945股,其中有限售条件股份为2,619,971,025股[9] - 新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人合计持股比例为24.91%,持股数量为1,496,335,726股,其中质押股份数量为1,314,084,359股[10] 资产与负债 - 应收账款期末金额为769,735,719.96元,较年初增加42.50%,主要由于子公司应收房地产销售款及贸易货款增加[12] - 预付款项期末金额为789,860,215.56元,较年初增加53.94%,主要由于子公司预付货款增加[12] - 应收利息期末金额为252,193,548.47元,较年初增加399.57%,主要由于子公司计提理财产品收益[12] - 一年内到期的非流动资产期末金额为4,223,550,240.08元,较年初增加109.81%,主要由于长期应收款和其他非流动资产重分类[13] - 其他流动资产期末金额为2,301,764,101.40元,较年初减少57.32%,主要由于理财产品到期收回[13] - 长期应收款期末金额为0元,较年初减少100%,主要由于重分类至一年内到期的非流动资产[13] - 应付票据期末金额为437,587,227.00元,较年初增加668.01%,主要由于子公司银行承兑汇票业务增加[13] - 未分配利润期末金额为17,990,011.25元,较年初减少81.11%,主要由于公司归母净利润为负[13] - 公司2019年9月30日的货币资金为166.45亿元,较2018年底的146.20亿元增长13.85%[34] - 应收账款从2018年底的5.40亿元增长至2019年9月30日的7.70亿元,增长42.56%[34] - 预付款项从2018年底的5.13亿元增长至2019年9月30日的7.90亿元,增长53.94%[34] - 存货从2018年底的64.20亿元略微下降至2019年9月30日的63.15亿元,下降1.63%[34] - 一年内到期的非流动资产从2018年底的20.13亿元增长至2019年9月30日的42.24亿元,增长109.82%[34] - 投资性房地产从2018年底的140.73亿元略微增长至2019年9月30日的140.74亿元,基本持平[35] - 短期借款从2018年底的89.56亿元下降至2019年9月30日的71.01亿元,下降20.70%[35] - 应付账款从2018年底的31.49亿元增长至2019年9月30日的31.97亿元,增长1.52%[35] - 应交税费从2018年底的11.60亿元增长至2019年9月30日的13.88亿元,增长19.66%[36] - 归属于母公司所有者权益合计从2018年底的311.68亿元略微下降至2019年9月30日的311.01亿元,下降0.21%[37] - 长期股权投资为288.49亿元,与上期持平[39] - 投资性房地产为4.41亿元,与上期持平[39] - 固定资产为13.78亿元,同比下降2.6%[39] - 短期借款为36.20亿元,同比下降0.4%[39] - 流动负债合计为46.81亿元,同比下降13.4%[40] - 所有者权益合计为275.57亿元,同比下降0.8%[40] - 公司流动资产合计为973,031,537.88元[65] - 公司非流动资产合计为31,132,144,693.42元[65] - 公司资产总计为32,105,176,231.30元[65] - 公司流动负债合计为4,051,457,101.78元[66] - 公司非流动负债合计为283,422,976.67元[66] - 公司负债合计为4,334,880,078.45元[66] - 公司所有者权益合计为27,770,296,152.85元[67] - 公司未分配利润为552,231,840.13元[67] - 公司2019年1月1日新增交易性金融资产33,060,563.56元[64] - 公司2019年1月1日可供出售金融资产减少33,060,563.56元[65] 公司治理与合规 - 公司报告期不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形[3] - 公司报告期无违规对外担保情况[32] - 公司报告期无控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[32] - 公司第三季度报告未经审计[33] - 报告期内公司未进行衍生品投资[31] - 报告期内公司未接待调研、采访,但接听投资者热线电话和互动易平台沟通一百余次[31] 重大事项与公告 - 公司全资子公司海南供销大集控股有限公司与扬子江航空货运控股有限责任公司、神行速运有限公司签订股权转让框架协议,购买海航货运100%股权,交易价格预计不超过15亿元[21] - 2019年第一季度报告显示公司业绩预告[9] - 2019年半年度业绩预告显示公司业绩情况[17] - 2019年前三季度业绩预告显示公司业绩情况[24] - 2016年重大资产重组2018年度业绩补偿方案公告[10] - 2016年重大资产重组2018年度业绩补偿进展公告[18] - 控股股东与第二大股东签署合作框架协议[21] - 控股股东与第二大股东签署合作框架协议补充公告[22] - 发行股份购买资产部分股份解除限售提示性公告[23] - 2019年半年度报告摘要及财务报告[20] - 2019年第三季度报告全文[26] - 2016年至2020年,供销大集控股扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为18,725.58万元、143,005.80万元、229,833.32万元、229,833.32万元、229,833.32万元[27] - 2018年未完成业绩承诺,公司以1元总价定向回购盈利补偿方应补偿的446,249,182股并予以注销[27] - 2019年第三季度报告未对全年经营业绩进行预测,未提供累计净利润可能亏损或大幅变动的警示[28] - 公司持有海航期货股票,最初投资成本为30,000,000元,期末账面价值为31,124,563.56元[29] - 公司委托理财总额为607,116万元,其中银行理财产品2,000万元,券商理财产品402,616万元,其他类理财产品202,500万元[30]
ST大集(000564) - 2019 Q3 - 季度财报