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华天酒店(000428) - 2019 Q3 - 季度财报
华天酒店华天酒店(SZ:000428)2019-10-25 16:00

根据您的要求,我对提供的关键点进行了整理和归类。 收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入4.48亿元人民币,同比增长97.26%[9] - 年初至报告期末营业收入8.82亿元人民币,同比增长25.01%[9] - 1-9月营业收入8.82亿元,同比增长25.01%[17] - 公司营业总收入为8.82亿元,同比增长25.0%[67] - 合并营业总收入为448,020,518.73元,较上期227,120,698.54元增长97.26%[59] - 本报告期归属于上市公司股东的净亏损4584.49万元人民币,亏损额同比收窄26.45%[9] - 年初至报告期末净亏损1.82亿元人民币,亏损额同比收窄11.32%[9] - 归属于母公司所有者的净利润为-4584.49万元,同比改善26.4%[60] - 公司净利润为亏损2.197亿元,较上年同期亏损2.84亿元有所收窄[68] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损1.823亿元,较上年同期亏损2.055亿元减少11.3%[68] - 营业利润为-4418.08万元,同比改善47.9%[60] - 净利润为-5151.86万元,同比改善39.7%[60] - 营业利润为亏损2.101亿元,较上年同期亏损2.816亿元改善25.4%[68] - 基本每股收益为-0.045元,同比改善26.2%[61] - 基本每股收益为-0.179元,较上年同期-0.202元改善11.4%[69] 成本和费用(同比环比) - 1-9月营业成本4.64亿元,同比增长42.02%[17] - 合并营业总成本为490,750,859.25元,较上期320,727,971.74元增长53.01%[59] - 营业总成本为11.03亿元,同比增长10.0%[67] - 财务费用为1.78亿元,同比下降9.4%[67] - 利息费用为1.76亿元,同比下降8.5%[67] - 合并财务费用为59,748,453.01元,其中利息费用为61,019,046.44元[59] - 母公司财务费用激增至2284.74万元,同比增长283%[71] - 支付给职工现金为2.052亿元,同比下降9.8%[74] - 支付的各项税费同比下降22.5%至6476万元[75] - 所得税费用645.9万元,同比增长302.63%[17] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额2.88亿元人民币,同比增长88.87%[9] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长88.9%至2.879亿元[75] - 经营活动现金流入为8.932亿元,同比增长19.3%[74] - 销售商品提供劳务收到现金8.722亿元,同比增长18.8%[74] - 支付其他经营活动现金1.81亿元,同比增长51.79%[17] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降85.9%至808万元[77] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负至-1.086亿元[75] - 购建长期资产支付现金1.09亿元,同比下降49.45%[17] - 母公司投资活动现金流入同比增长94.3%至2.665亿元[79] - 筹资活动产生的现金流量净额改善74.0%至-1.969亿元[75] - 取得借款收到的现金同比下降34.6%至13.21亿元[75] - 母公司取得借款收到的现金同比下降32.0%至12.38亿元[79] - 母公司期末现金及现金等价物余额同比增长292.9%至2.071亿元[79] 资产与负债状况 - 货币资金为3.08亿元人民币,较年初3.31亿元下降7.0%[49] - 母公司货币资金为215,069,414.96元,较期初103,167,922.65元增长108.47%[54] - 应收账款为8267.7万元人民币,较年初4056.6万元增长103.8%[49] - 应收账款期末余额8267.7万元,较期初增长103.81%[17] - 母公司其他应收款为4,551,324,169.39元,较期初4,317,656,213.76元增长5.41%[54] - 存货为8.22亿元人民币,较年初8.92亿元下降7.8%[49] - 投资性房地产期末余额8840.7万元,较期初下降61.41%[17] - 流动资产总额为17.94亿元人民币,较年初18.27亿元下降1.8%[50] - 固定资产为31.72亿元人民币,较年初32.90亿元下降3.6%[50] - 在建工程为6.00亿元人民币,较年初5.75亿元增长4.4%[50] - 资产总计为68.92亿元人民币,较年初71.96亿元下降4.2%[50] - 公司总资产68.92亿元人民币,较上年度末减少4.23%[9] - 短期借款为14.89亿元人民币,较年初13.49亿元增长10.4%[50] - 母公司短期借款为1,454,000,000.00元,较期初1,347,460,000.00元增长7.91%[55] - 母公司其他应付款为1,738,729,128.27元,较期初1,321,298,529.50元增长31.59%[56] - 合并负债总额为4,657,491,079.04元,较期初4,742,269,462.92元下降1.79%[51] - 归属于上市公司股东的净资产23.50亿元人民币,较上年度末下降7.20%[9] - 合并所有者权益为2,234,467,553.65元,较期初2,454,176,507.19元下降8.95%[52] 投资与收益表现 - 1-9月投资收益-70.7万元,同比下降121.94%[17] - 合并投资收益为-6,844,601.46元,较上期1,393,100.98元下降591.33%[59] - 母公司投资收益为-684.46万元,同比大幅下降103.7%[63] - 母公司投资收益为亏损70.71万元,同比大幅下降100.4%[71] - 公司持有紫东阁华天酒店38.87%股权[38] - 公司持有株洲华天大酒店44.71%股权[38] 法律诉讼与仲裁事项 - 公司对北京德瑞特和曹德军2.2亿元债权全额计提坏账准备[21][23] - 公司诉北京德瑞特和曹德军案一审判决本金112,568,889.72元及利息37,250,932.09元(截至2017年3月28日),后续按年利率13%计息[24] - 一审判决另一部分本金48,441,683.63元及利息30,257,726.3元(截至2017年3月28日),后续按年利率24%计息[24] - 公司对北京浩搏基业房地产开发有限公司30.4%和7.6%的质押股权享有优先受偿权[24][26] - 公司子公司灰汤置业诉盛世华轩案要求支付承包金10,560万元及利息[27] - 灰汤置业要求盛世华轩支付土地利息损失21,307,460.42元及工程利息损失14,904,561.98元[27] - 灰汤置业要求盛世华轩支付违约金700万元[27] - 盛世华轩反诉要求灰汤置业返还承包费2200万元及利息633.6万元[28] - 盛世华轩反诉要求赔偿经济损失4431.44万元及融资利息损失1461.10万元[28] - 公司子公司华天资管申请仲裁要求支付股权回购款4895.89041万元(以2500万元投资款按年化30%计息)[30] - 华天资管要求被申请人连带赔偿违约金375万元(投资款的15%)[30] 子公司与关联公司情况 - 北京浩搏净资产评估值为-6.56亿元[21][23] - 子公司北京浩搏于2019年6月及9月通过北交所网站三次公开招募破产重整意向投资人但均未成功[34] - 控股子公司张家界置业签订张家界华天城购物中心物业买卖协议,具体成交价款未披露[33] 股东与股权结构 - 控股股东华天实业控股集团有限公司持股比例32.48%,其中质押1.65亿股[13] - 湖南华信恒源股权投资企业为第二大股东,持股比例26.69%,质押2.65亿股[13] 融资与募集资金 - 公司中期票据于2019年8月获中国银行间市场交易商协会接受注册(中市协注[2019]MTN428号)[33] - 公司2015年非公开发行股票补充流动资金承诺期限为3年(至2018年8月31日),截至2019年报告期仍在履行中[34] - 募集资金专项监管协议明确禁止资金用于房地产及相关业务支出[35] - 公司内审部门每季度对募集资金使用情况进行内部审计[36] - 会计师及保荐机构需对募集资金使用情况进行年度专项核查[36] 其他重要事项 - 非经常性损益项目总额691.03万元人民币,主要来自税收返还及政府补助[10] - 公司第三季度报告未经审计[80]