收入和利润（同比环比） - 2018年公司营业收入为9.58亿元人民币，同比下降9.87%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.78亿元人民币，同比下降538.33%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3.45亿元人民币，同比改善46.58%[17] - 基本每股收益为-0.469元/股，同比下降538.32%[17] - 加权平均净资产收益率为-17.23%，同比下降20.92个百分点[17] - 公司2018年总收入为9.58亿元，同比下降9.87%[35][39] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.78亿元，同比下降538.33%[35] - 2018年公司净利润亏损4.78亿元人民币[91][92] - 2017年公司净利润盈利1.09亿元人民币[91][92] - 2016年公司净利润亏损2.89亿元人民币[91][92] - 第一季度营业收入2.52亿元，第二季度2.26亿元，第三季度2.27亿元，第四季度2.53亿元[21] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度亏损7390.7万元，第二季度亏损6928.1万元，第三季度亏损6232.9万元，第四季度亏损2.72亿元[21] 成本和费用（同比环比） - 酒店业职工薪酬成本为1.47亿元，同比微增0.28%[45] - 销售费用同比下降18.10%至27,236,781.64元，主要因广告及推广费减少508.11万元[49] 各条业务线表现 - 酒店业实现营业收入8.67亿元，同比下降8.74%[26] - 房地产业实现营业收入8015万元，同比下降23.71%[26] - 酒店业收入为8.67亿元，同比下降8.74%[35][39] - 餐饮收入为3.20亿元，同比下降10.13%[36][40] - 客房收入为3.93亿元，同比下降10.82%[36][40] - 房地产业收入为8015万元，同比下降23.71%[36][39] - 酒店业毛利率为58.74%，同比下降3.89个百分点[42] - 公司自营酒店19家，托管酒店40家，自营酒店客房数5385间[36] - 公司拥有会员133多万人[36] - 公司托管酒店数量新增1家，累计达到44家[135] 各地区表现 - 湖南华天国际酒店管理公司净利润亏损2,355.94万元[75] - 益阳华天置业公司净资产为负9,751.39万元，净利润亏损2,006.67万元[75] - 北京世纪华天酒店管理公司实现净利润1,180.46万元[75] - 湖南灰汤温泉华天城置业公司净利润亏损43,609.30万元[75] - 华天(湖南)投资公司净利润亏损2,807.41万元[75] - 邵阳华天大酒店子公司净亏损2001.66万元[76] - 张家界华天城置业子公司净亏损948.15万元[76] - 张家界华天酒店管理子公司净亏损1881.78万元[76] - 湖南华天文化娱乐子公司净利润158.49万元[76] - 株洲华天大酒店子公司净利润199.44万元[76] - 长沙华盾实业子公司净亏损3319.38万元[76] - 湖南国际金融大厦子公司净亏损2474.03万元[76] - 湖北华天大酒店子公司净亏损1578.65万元[76] - 长春华天酒店管理子公司净亏损1173.01万元[76] - 湘潭华天大酒店子公司净亏损463.73万元[77] 管理层讨论和指引 - 公司资产负债率较高存在偿债风险[85] - 公司推进北京浩搏破产重整力争2019年完成重整计划[81] - 公司加快存量房产处置降低存货加速资金回笼[81] - 公司通过税务筹划和债权融资降低税负及融资成本[81][82] - 公司推行全员基薪浮动提升绩效比例深化绩效考核[82] - 公司构建统一IT平台华天慧整合会员管理与支付结算[82] - 公司加快存量项目建设提高去化率缩短建设周期[84] - 公司重新细分市场转型商务+旅游+政务综合性酒店[85] - 公司积极盘活存量资产并拓宽融资渠道优化债务结构[85] - 公司通过集中采购打造集采-中央厨房-仓配一体供应体系[81] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.37亿元人民币，同比下降26.50%[17] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度3473.8万元，第二季度6122.0万元，第三季度5648.3万元，第四季度净流出1529.9万元[21] - 经营活动现金流量净额同比下降26.50%至137,142,824.34元，主要因销售商品收款减少[52] - 投资活动现金流量净额同比下降76.64%至49,977,627.00元，主要因工程款支付增加[52][53] - 筹资活动现金流量净额同比下降617.02%至-692,707,090.89元，主要因偿还债务增加[52][53] 资产和债务结构 - 货币资金同比减少58.78%，主要为偿还债务[30] - 存货减少50%，主要系北京浩搏公司本期不并表，存货减少9亿元[30] - 投资性房地产增加135%，主要系张家界置业开发项目用于出租，由存货转投资性房地产1.7亿元[30] - 在建工程同比减少42.5%，减少4.3亿元[30] - 货币资金同比下降58.78%至331,392,916.70元，占总资产比例下降4.31个百分点[55] - 存货同比下降50.33%至892,340,546.58元，占总资产比例下降7.50个百分点[56] - 长期借款同比增长48.35%至1,405,674,556.95元，占总资产比例上升9.03个百分点[56] - 资产受限总额3,147,304,491.64元，其中固定资产抵押2,284,440,077.06元[57] 募集资金使用 - 公司2015年非公开发行募集资金总额为165,300万元，截至报告期末累计使用150,768.74万元，使用率达91.2%[66] - 尚未使用的募集资金余额为13,262.77万元，占募集资金总额的8.0%[66] - 募集资金中99,999.94万元用于偿还银行贷款，占募集资金总额的60.5%[66] - 张家界华天城酒店配套设施建设项目使用募集资金19,325.81万元[66] - 补充酒店业务营运资金使用募集资金28,820.26万元[66] - 永州华天城配套设施建设项目使用募集资金2,595.73万元[66] - 张家界华天城酒店项目累计投入19,352.81万元，投资进度77.41%[68] - 张家界项目本报告期实现效益为负1,892.42万元[68] - 归还银行贷款项目投入99,999.94万元，进度100%[68] - 补充酒店业务营运资金项目投入28,820.26万元，进度100.13%[68] - 永州华天城项目投入2,595.73万元，进度25.96%[68] - 张家界项目募集资金结余5,780.57万元[70] - 永州华天城项目募集资金结余7,469.81万元[70] - 尚未使用募集资金余额13,262.77万元[70] - 永州华天城项目405万元资金被法院冻结[70] - 公司变更募集资金用途，取消张家界演艺中心项目并将10,000万元资金转投永州华天城酒店项目[72] - 张家界演艺中心实际累计投入金额2,595.73万元，投资进度仅25.96%[72] 非经常性损益和项目 - 非流动资产处置损益亏损2.25亿元，主要为灰汤高尔夫项目报损[22] - 公司2018年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 灰汤华天城综合项目累计实际投入金额为147,414,105.96元，占计划投入金额1,554,520,289元的94.8%[60] - 张家界华天酒店工程累计实际投入金额为288,951,277.05元，占计划投入金额1,151,469,999元的25.1%[60] - 娄底华天酒店工程累计实际投入金额为80,819,473.11元，占计划投入金额3,370,221,271元的2.4%[60] - 永州华天酒店工程累计实际投入金额为56,771,984.22元，占计划投入金额24,505,908.12元的231.6%[61] - 报告期投资额同比增长29.51%至44,572,802.27元[58] 关联交易 - 与华天实业控股集团有限公司的关联交易金额为208万元，占同类交易金额的0.29%[125] - 与湖南华天装饰有限公司的关联交易金额为28万元，占同类交易金额的0.04%[126] - 关联交易定价原则参照公司同类业务对外协议价执行[125][126] - 关联交易结算方式为按约定方式结算[125][126] - 关联交易未超过获批额度（华天实业获批额度100万元）[125] - 关联交易未超过获批额度（湖南华天装饰获批额度80万元）[126] - 关联交易类型为销售产品、商品、提供劳务（酒店消费）[125][126] - 关联方华天实业控股集团有限公司为控股股东[125] - 关联方湖南华天装饰有限公司为受同一母公司控制[126] - 关联交易信息披露于2018年04月27日[125][126] - 向关联方湖南华天物业管理有限公司销售商品及提供劳务交易金额47万元，占同类业务比例0.07%[127] - 向关联方湖南华天国际旅行社销售商品及提供劳务交易金额214万元，占同类业务比例0.30%[127] - 接受关联方湖南华天装饰有限公司提供装饰劳务交易金额1000万元，占同类业务比例2.79%[128] - 向关联方华天实业控股集团有限公司及银河（长沙）高科技实业有限公司出租场地交易金额340万元，占同类业务比例3.71%[129] - 关联交易结算方式均按约定方式执行[127][128][129] - 关联交易定价依据参照市场同类业务协议价或政府指导价执行[127][128][129] - 部分关联交易未达到披露标准（否）[127][128][129] - 关联交易公告于2018年04月27日刊登于指定证券报及巨潮资讯网[127][128][129] - 2018年日常关联交易预计总金额为10,918万元，实际发生金额低于预计总金额20%以上[130] - 关联租赁交易中，湖南华天国际旅行社有限责任公司租金为126.78万元/年[137] - 关联方华天集团及银河公司租赁潇湘华天写字楼物业年租金为304.25万元[137] - 控股股东华天集团资金拆借及担保期末余额为21,316.21万元[133] - 银河（长沙）高科技实业有限公司资金拆借期末余额为14,289.19万元[133] - 华天集团本期新增资金拆借11,900万元，本期归还65,514.42万元[133] - 关联债权债务往来中，非经营性资金占用存在[133] 担保情况 - 公司对外担保总额为3.6亿元人民币，实际担保余额为1.49888亿元人民币[142] - 公司实际担保余额占净资产比例为59.18%[142] - 公司对关联方华天实业控股集团担保余额为4060万元人民币[141][142] - 公司对子公司担保总额为1.99亿元人民币，实际发生额为1.09288亿元人民币[141][142] - 张家界华天酒店管理有限公司获得担保额度4000万元人民币，实际担保金额1716.8万元人民币[141] - 娄底华天酒店管理有限公司获得担保额度2400万元人民币，实际担保金额1200万元人民币[141] - 湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司获得担保额度5000万元人民币，实际担保金额2083.8万元人民币[141] - 湖北华天大酒店有限责任公司累计获得担保额度7000万元人民币，实际担保金额3200万元人民币[141] - 长春华天酒店管理有限公司累计获得担保额度8000万元人民币，实际担保金额1928.2万元人民币[141][142] - 公司报告期无违规对外担保情况及委托理财行为[143][144][145] 诉讼和或有事项 - 非流动资产处置损益亏损2.25亿元，主要为灰汤高尔夫项目报损[22] - 控股子公司北京浩搏基业房地产开发有限公司于2018年7月被法院受理破产清算[109] - 北京浩搏于2019年1月25日由破产清算转入破产重整程序[109] - 吴静波诉讼涉案金额为5,022万元人民币[110] - 北京浩搏需支付的债务本金为5,500万元人民币[111] - 北京浩搏净资产评估值为负65,631.98万元人民币[112] - 德瑞特公司和曹德军承诺承担北京浩搏7亿元人民币以外的债务[111] - 逾期付款违约金按中国人民银行同期贷款利率四倍计算[111] - 公司2017年12月根据判决合理预计可能产生的负债[111] - 北京浩搏38%股权被质押用于担保债务[111] - 最高人民法院于2017年2月8日维持二审判决[112] - 案件再审期间原判决执行被中止[111] - 北京德瑞特及曹德军偿付能力存在重大不确定性[112] - 对北京德瑞特和曹德军的其他应收账款为2.1987亿元人民币，已全额计提坏账准备[113][115] - 北京浩搏净资产评估价值为负6.563198亿元人民币[114] - 公司及华天集团增资扩股北京浩搏时，德瑞特公司和曹德军承诺承担北京浩搏7亿元人民币以外的债务[113] - 德瑞特公司和曹德军以其持有北京浩搏38%的股权提供担保[113] - 公司对北京浩搏的债权为2.1987亿元人民币，按银行同期贷款利率四倍支付从2013年7月9日起的逾期付款违约金[113] - 公司于2017年12月向北京市第二中级人民法院提起上诉，法院于2018年3月作出判决[113] - 赵子飞因房屋买卖合同纠纷向法院提起诉讼，请求判令北京浩搏支付逾期交房违约金，案件涉及金额1000万元人民币[113] - 湖南省高级人民法院终审判决华天酒店有权以北京德瑞特和曹德军分别持有的北京浩搏30.4%和7.6%的股权折价或拍卖、变卖价款优先受偿[115] - 终审判决日期为2019年1月25日[115] - 公司于2017年对北京德瑞特和曹德军的其他应收账款2.1987亿元人民币债权全额计提坏账准备，对本期利润暂无影响[113][115] - 公司需支付本金112,568,889.72元及截至2017年3月28日利息37,250,932.09元[116] - 公司需支付另一笔本金48,441,683.63元及截至2017年3月28日利息30,257,726.3元[117] - 后续利息按年利率13%计算（以112,568,889.72元为本金）[116] - 后续利息按年利率24%计算（以48,441,683.63元为本金）[117] - 公司对北京浩博30.4%股权享有优先受偿权[117] - 公司对北京浩博7.6%股权享有优先受偿权[117] - 子公司灰汤置业起诉要求解除合作合同并返还土地[119] - 子公司要求盛世华轩支付承包金10,560万元及利息[120] - 子公司要求支付土地闲置利息损失21,307,460.42元[120] - 子公司要求支付工程费用利息损失14,904,561.98元[121] 股东和股权结构 - 华信恒源认购华天酒店2014年非公开发行股票数量为30000万股[95] - 华信恒源认购华天酒店2014年非公开发行股票金额为人民币165300万元[95][96][97] - 华信恒源承诺认购资金来源均为合伙人合法出资且不存在结构化融资安排[94] - 华信恒源承诺若未按时缴付认购金额将支付违约金并承担法律责任[94] - 华天酒店承诺不向华信恒源及其合伙人提供财务资助或补偿[96] - 控股股东华天实业承诺不向华信恒源及其合伙人提供财务资助或补偿[97][98] - 相关承诺于2015年6月17日作出并约定履行期限为3年[94][95][97] - 截至2018年度报告期末华信恒源相关承诺已履行完毕[94][95][97] - 公司募集资金使用承诺仍在履行中[98] - 募集资金将全部用于补充流动资金及酒店业务，不用于房地产项目[99][100] - 公司内审部门每季度对募集资金使用情况进行内部审计[100] - 公司于2018年11月19日解除限售非公开发行的人民币普通股300,000,000股，占当时总股本的29.44%[156] - 非公开发行限售股份解除限售后，公司无限售条件股份增加至1,018,884,450股，占总股本的100%[156] - 湖南华信恒源股权投资企业持有的300,000,000股限售股于2018年11月19日全部解除限售[158] - 华天实业控股集团有限公司持股330,908,920股占总股本32