收入和利润（同比环比） - 营业收入为79.20亿元人民币，同比增长24.95%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为11.99亿元人民币，同比增长6.94%[3] - 营业总收入为79.20亿元人民币，同比增长24.9%[27] - 净利润为12.49亿元人民币，同比增长21.1%[28] - 基本每股收益为0.1461元，同比增长7.0%[29] - 母公司营业收入为1.79亿元，同比下降0.4%[30] - 母公司净亏损收窄至3997.46万元，同比改善69.2%[30] - 公司综合收益总额实现3.22亿元，同比大幅增长2482.3%[31] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为29.91亿元人民币，同比增长29.6%[27] - 税金及附加为20.91亿元人民币，同比增长36.5%[27] - 财务费用为7.16亿元人民币，同比增长20.8%[27] - 利息费用为7.07亿元人民币，同比增长32.4%[27] - 母公司营业成本为6753.21万元，同比下降5.9%[30] - 母公司财务费用激增至7.03亿元，同比增长34.8%[30] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-6.37亿元人民币，同比改善90.33%[3] - 经营活动现金流净流出6.37亿元，同比改善90.3%[33] - 投资活动现金流净流出53.88亿元，同比扩大24.9%[33][34] - 筹资活动现金流净流入297.29亿元，同比增长87.8%[34] - 经营活动现金流入小计为38.81亿元，其中收到其他与经营活动有关的现金大幅增至37.22亿元，相比上期的0.28亿元增长显著[35] - 经营活动现金流出小计为51.77亿元，支付其他与经营活动有关的现金达39.12亿元，较上期的22.02亿元增长明显[35] - 经营活动产生的现金流量净额为-12.95亿元，相比上期的-20.91亿元有所改善[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-66.47亿元，较上期的-44.11亿元进一步扩大[36] - 筹资活动现金流入小计为392.50亿元，其中取得借款收到的现金为367.54亿元，发行债券收到的现金为24.96亿元[36] - 筹资活动现金流出小计为212.73亿元，偿还债务支付的现金为203.22亿元，分配股利等支付的现金为9.51亿元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为179.77亿元，较上期的74.60亿元大幅增长[36] - 现金及现金等价物净增加额为100.35亿元，期末余额达到153.26亿元[36] 资产和负债变化 - 总资产为3421.17亿元人民币，较上年度末增长16.30%[3] - 归属于上市公司股东的净资产为613.84亿元人民币，较上年度末增长3.82%[3] - 货币资金比年初增加80.51%，主要系为后续投资预留资金所致[11] - 其他非流动资产比年初增加35.74%，主要系对参股公司委托贷款增加所致[11] - 短期借款比年初增加100.49%，系业务规模扩大导致的正常融资需求[11] - 预收账款较年初增加31.89%，系销售回款增加且增加金额大于结转收入金额所致[11] - 其他综合收益较年初增加189.38%，主要系其他权益工具投资公允价值变动所致[11] - 货币资金从272.28亿元增加至491.50亿元，增长80.5%[19] - 存货从1602.25亿元增加至1798.92亿元，增长12.3%[19] - 其他应收款从312.98亿元增加至337.92亿元，增长8.0%[19] - 预付款项从106.70亿元略降至105.65亿元，减少1.0%[19] - 应收账款从3.47亿元增加至4.11亿元，增长18.4%[19] - 其他流动资产从44.37亿元减少至35.01亿元，下降21.1%[19] - 公司总资产从2941.67亿元增长至3421.17亿元，增幅16.3%[20][22] - 短期借款从131.31亿元大幅增加至263.26亿元，增幅100.6%[20] - 预收款项从422.84亿元增长至557.71亿元，增幅31.9%[20] - 长期股权投资从1106.24亿元增至1311.63亿元，增幅18.6%[20] - 其他权益工具投资从116.18亿元增至312.77亿元，增幅169.2%[20] - 母公司货币资金从54.91亿元大幅增加至155.26亿元，增幅182.8%[23][24] - 母公司短期借款从275.30亿元增至424.69亿元，增幅54.2%[24] - 长期借款从594.11亿元增至783.17亿元，增幅31.8%[21] - 应付债券从111.37亿元增至136.35亿元，增幅22.4%[21] - 归属于母公司所有者权益从591.23亿元增至613.84亿元，增幅3.8%[22] - 长期借款为319.32亿元人民币，同比增长4.9%[25] - 应付债券为136.35亿元人民币，同比增长22.4%[25] - 负债合计为930.61亿元人民币，同比增长25.8%[25] - 期末现金及现金等价物余额达478.64亿元，同比增长48.8%[34] - 首次执行新金融工具准则调整，可供出售金融资产减少11.85亿元，其他权益工具投资增加11.85亿元[38] - 母公司流动资产中存货为1602.25亿元，货币资金为272.28亿元[38] - 公司货币资金为549.05亿元人民币[40] - 公司应收账款为769.93万元人民币[40] - 公司预付款项为42.24亿元人民币[40] - 公司其他应收款为213.39亿元人民币[40] - 公司流动资产合计为3107.35亿元人民币[40] - 公司非流动资产合计为7868.51亿元人民币[40] - 公司资产总计为10975.86亿元人民币[40] - 公司短期借款为275.30亿元人民币[40] - 公司流动负债合计为3237.75亿元人民币[41] - 公司负债合计为7395.53亿元人民币[41] 投资和业务活动 - 证券投资期末账面价值为30.55亿元，其中同程艺龙投资价值15.81亿元[14] - 新增土地储备9个项目，总待开发计容建筑面积约342.28万平方米[18] - 母公司投资收益大幅增长至5.97亿元，同比增长61.5%[30] 公司治理和投资者关系 - 报告期接待机构投资者4批次共27家机构34人次[16] - 华侨城集团对水秀及海洋奇梦馆资产收购承诺持续履行中[12]