财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为1.37亿元人民币，同比增长17.68%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为13.45万元人民币，上年同期为亏损300.18万元人民币[20] - 2022年1-6月公司实现营业收入13,725.65万元，较上年同期增长17.68%[76] - 公司营业收入13725.65万元，同比增长17.68%[89][92] - 归属于公司股东的净利润13.45万元，较上年同期增加313.63万元[89] - 归属于股东的扣除非经常性损益的净利润-266.40万元，亏损同比减少20.67%[90] - 2022年上半年营业收入为1.37亿元，较去年同期的1.17亿元增长17.6%[186] - 净利润为13.45万元，较去年同期的亏损300.18万元实现扭亏为盈[187] - 营业利润为145.42万元，较去年同期的亏损286.45万元显著改善[187] - 营业收入同比增长18.6%至1.3676亿元（2021年同期：1.1526亿元）[190] - 净利润由亏损289.0万元转为盈利100.8万元（同比改善134.9%）[191] - 综合收益总额由亏损300.2万元转为盈利13.5万元（同比改善104.5%）[188] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本9950.27万元，同比增长31.55%[92][93] - 研发投入占营业收入比例为12.38%，同比增加2.09个百分点[22] - 研发投入总额为16,992,734.67元，较上年同期的12,003,816.37元增长41.56%[56] - 研发投入总额占营业收入比例为12.38%，较上年同期的10.29%增加2.09个百分点[56] - 研发费用1699.27万元，同比增长41.56%[92][93] - 2022年1-6月研发投入1,699.27万元，同比增长41.56%[78] - 研发费用从去年同期的0.12亿元增至0.17亿元，增幅达41.6%[186] - 营业成本同比增长32.3%至9924.3万元（2021年同期：7502.5万元）[190] - 研发费用同比增长41.6%至1699.3万元（2021年同期：1200.4万元）[190] - 信用减值损失同比增长599.8%至814.8万元（2021年同期：116.4万元）[191] - 信用减值损失从去年同期的114.60万元增至814.25万元，增幅达610.5%[186][187] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-9213.36万元人民币，同比减少4157.20万元人民币[20][22] - 经营活动产生的现金流量净额-9213.36万元，较上年同期下降[93][94] - 经营活动现金流净流出扩大82.2%至-9213.4万元（2021年同期：-5056.2万元）[193][194] - 经营活动产生的现金流量净额为负9163.4万元，同比扩大86.4%[197][198] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降26.1%至8992.4万元（2021年同期：1.2174亿元）[193] - 销售商品提供劳务收到的现金为8953.0万元，同比下降25.7%[197] - 支付给职工现金同比增长26.6%至2298.6万元（2021年同期：1815.4万元）[194] - 支付给职工的现金为2213.6万元，同比增长25.4%[198] - 购买商品接受劳务支付的现金为1.21亿元，同比增长19.8%[198] - 购建固定资产等投资现金支出同比下降15.7%至990.3万元（2021年同期：1174.0万元）[194] - 投资活动现金流出为990.3万元，同比下降15.7%[195][198] - 取得借款收到的现金为9598.0万元，同比增长36.5%[195][199] - 偿还债务支付的现金为6430.0万元，同比大幅增长484.5%[195][199] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为283.2万元，同比增长3.4%[195][199] - 筹资活动产生的现金流量净额为2575.4万元，同比下降54.5%[195] - 期末现金及现金等价物余额为1.41亿元，较期初下降35.1%[195] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产为5.19亿元人民币，同比下降2.50%[20] - 总资产为7.98亿元人民币，同比下降3.47%[20] - 加权平均净资产收益率为0.03%，同比增加1.07个百分点[21] - 货币资金15270.11万元，同比下降34.26%，占总资产比例19.13%[96] - 应收账款36045.45万元，同比下降5.43%，占总资产比例45.16%[96] - 合同资产15147.26万元，同比增长84.61%，占总资产比例18.98%[96] - 短期借款13514.70万元，同比增长52.80%，占总资产比例16.93%[97] - 货币资金期末余额为152,701,051.47元，较期初232,291,363.36元下降34.3%[177] - 应收账款期末余额为360,454,509.58元，较期初381,156,060.81元下降5.4%[177] - 短期借款期末余额为135,146,976.33元，较期初88,446,108.84元增长52.8%[178] - 应付账款期末余额为80,948,504.56元，较期初112,868,122.66元下降28.3%[178] - 未分配利润期末余额为187,820,042.61元，较期初201,113,251.49元下降6.6%[179] - 资产总计期末余额为798,225,174.35元，较期初826,931,610.44元下降3.5%[178] - 负债合计期末余额为279,309,320.83元，较期初294,722,548.04元下降5.2%[179] - 合同资产期末余额为151,472,604.55元，较期初82,050,631.29元增长84.6%[177] - 应交税费期末余额为271,884.49元，较期初18,803,758.58元下降98.6%[178] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为518,915,853.52元，较期初532,209,062.40元下降2.5%[179] - 公司总资产从年初的8.16亿元下降至期末的7.88亿元，降幅为3.5%[183][185] - 货币资金从期初的2.23亿元减少至期末的1.44亿元，降幅达35.3%[183] - 应收账款从期初的3.81亿元下降至期末的3.60亿元，减少5.4%[183] - 合同资产从期初的0.82亿元大幅增长至期末的1.51亿元，增幅达84.5%[183] - 短期借款从期初的0.88亿元增加至期末的1.35亿元，增幅达52.8%[184] 各条业务线表现 - 公司主营业务包括环境修复、工业污染源治理和环保产品销售与服务三类业态共六项细分产品[30] - 环境修复业务主要包括土壤及地下水修复和水体修复两大方向[32] - 土壤及地下水修复项目主要针对工业场地涉及铜锌铅铬镍砷锑等多种重金属及VOCs、SVOCs、TPH等有机污染物[32] - 水体修复采用智能河道活水系统通过数据采集水文水质耦合模型和大数据分析实现智慧管理[33] - 工业污染源治理业务主要集中在医药化工领域针对高盐高氮高有机工业废水[34] - 废气治理业务主要针对医药化工及市政领域VOCs采用洗涤+吸附-脱附-溶剂回收技术[36] - 固废处置业务主要集中在污泥处理采用独有的污泥淋滤深度脱水技术[36] - 公司主要采用EPC工程总承包模式同时采用PC专业承包技术咨询及托管运营等模式[42][43] - EPC模式承担规划设计设备材料采购与集成工程实施和管理等主要建设工作[43] - PC模式根据客户提供的解决方案承担设备材料采购与集成工程实施和管理工作[43] - 托管运营模式是公司在EPC基础上拓展的服务模式，有助于增强持续盈利能力[44] - 技术咨询模式包括为客户提供前端调查、风险评估、设计规划咨询和环境应急咨询等服务[44] - 产品销售与服务主要客户为各地市水务集团和公用事业单位[44] - 公司业务主要通过公开招投标、邀请招投标及竞争性谈判三种方式达成合作[45] - 采购模式采用询比价、密封询价、简易招标、邀请招标等形式进行[49] 研发与技术 - 公司核心技术涵盖原位注入技术、原位化学氧化技术、电解催化氧化技术等[12][14] - 公司专注于难降解废水、难降解污染物的处理及污泥减量化、稳定化、无害化处理[14] - 土壤及地下水修复单价从行业内普遍的500-800元/立方米降低至350元/立方米以下[52] - 高浓度六价铬污染土壤经还原处理后最久已稳定达标5年以上未出现返黄现象[52] - 公司开发的高盐高氮高有机工业废水处理技术构建了高达数十种的特种微生物菌库[52] - 公司核心技术包括土壤及地下水修复、水污染治理、水体修复、废气处理、固废处置等五大业务领域[52] - 研发工作围绕工业污染治理、环境修复、固废资源化和智慧环保等领域开展[50] - 公司新增申请专利13件，其中发明专利7件，实用新型专利6件[55] - 截至报告期末，公司累计获得专利知识产权79件，其中发明专利6件，实用新型专利53件[55] - 污泥生物淋滤深度脱水工艺可将污泥含水率最低降至40%[54] - 该工艺相较于常规化学调理可避免绝干污泥量增加25%-35%[54] - 废水生化处理系统正常运行盐度稳定在3%以上，最高耐受盐度达4%左右[53] - 报告期内新增研发项目4项[58] - 研发投入资本化比重为0%[57] - 公司累计已获得软件著作权18件[55] - 在研项目预计总投资规模为7,038万元，本期投入1,699.27万元，累计投入3,015.85万元[63] - 废旧电器拆解场地污染区修复技术集成研究项目预计总投资976万元，本期投入189.91万元，累计投入621.76万元，占总投资63.7%[60] - 典型复合污染场地氧化还原修复关键技术装备研究预计总投资1,300万元，本期投入324.32万元，累计投入1,042.61万元，占总投资80.2%[60] - 垃圾填埋场土壤环境风险调查与管控技术研究预计总投资156万元，本期投入15.27万元，累计投入147.57万元，占总投资94.6%[60] - 高氨氮工业废水新型处理工艺关键技术装备研究预计总投资846万元，本期投入247万元，累计投入265.53万元，占总投资31.4%[61] - 兼氧-好氧沉淀一体化集成式废水处理装备研发预计总投资850万元，本期投入169.59万元，累计投入185.2万元，占总投资21.8%[61] - 新能源领域冶炼炉脱硫脱硝关键技术研发预计总投资300万元，本期投入141.98万元，累计投入141.98万元，占总投资47.3%[61] - 智慧工业园综合解决方案研究预计总投资800万元，本期投入275.96万元，累计投入275.96万元，占总投资34.5%[62] - 重金属污染土壤高效淋洗配方优化及工艺研发预计总投资920万元，本期投入172.46万元，累计投入172.46万元，占总投资18.7%[62] - 合流制溢流污染（CSO）快速高效净化处理装备研发预计总投资890万元，本期投入162.78万元，累计投入162.78万元，占总投资18.3%[62] - 报告期新立项研发课题4项，在研项目共9项（含国家级2项、省级4项）[78] 人力资源与研发团队 - 研发人员数量为72人，占公司总人数比例为29.51%[66] - 研发人员薪酬合计552.6万元，平均薪酬为15.35万元[66] - 研发人员中硕士研究生占比40.28%（29人），本科占比44.44%（32人）[64] - 研发人员年龄结构以30岁以下为主占比44.44%（32人），30-40岁占比38.89%（28人）[64] - 公司拥有博士3人、硕士39人、本科115人，本科及以上学历员工占比超60%[70] - 公司拥有一级注册建造师11人、二级注册建造师39人，合计国家注册执业证书67项[70] - 研发团队含正高级工程师2人、高级工程师14人、工程师45人[71] - 研发人员数量较上年同期增加6人（从66人增至72人）[66] - 研发人员薪酬较上年同期增加108.46万元（从444.14万元增至552.6万元）[66] - 研发人员平均薪酬较上年同期增长14.04%（从13.46万元增至15.35万元）[66] 管理层讨论和指引：风险与挑战 - 公司主营业务收入主要集中于华东地区，存在区域集中风险[81] - 应收账款金额较大，疫情导致地方政府支付压力加大影响回款[84] - 受行业竞争及大型项目承接影响，毛利率水平出现下降[84] - 环保工程项目资金回收周期长达2-3年，存在营运资金压力[85] - 项目执行需支付投标保证金、履约保证金等多项资金[85] - 项目垫资需求及疫情导致回款周期延长[22] 管理层讨论和指引：机遇与优势 - 截至2022年7月31日公司新增合同签订额达4.61亿元，超去年全年合同总额85%[76] - 公司享受高新技术企业所得税优惠及研发费用加计扣除政策[84] - 应收账款坏账准备转回改善净利润[22] - 政府补助金额为370.82万元人民币[25] 公司治理与合规 - 公司2022年上半年报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险[5] - 公司2022年上半年报告期内无利润分配预案或公积金转增股本预案[7] - 公司2022年上半年报告期内不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司2022年上半年报告期内不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司2021年度股东大会于2022年5月31日召开[104] - 半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[106][107] - 公司由质量安全部总负责环境保护和安全生产工作，包括制度体系建立完善、环保隐患识别排查及培训[113] - 公司报告期内开展月度及不定期环保巡查并组织环保培训以提升员工环保意识[113] - 公司通过降本增效工作优化生产流程及标准化，提高原材料及设备利用率以减少能耗[113] 股东与股权结构 - 有限售条件股份减少656,499股至105,530,530股，占比从79.08%降至78.59%[162] - 无限售条件流通股份增加656,499股至28,746,842股，占比从20.92%升至21.41%[162] - 首次公开发行网下配售限售股1,210,999股于2022年3月16日上市流通，占总股本0.9019%[164] - 战略配售限售股借出212,900股，体现为无限售条件流通股[164] - 报告期末普通股股东总数为4,413户[166] - 首次公开发行网下配售限售股1,210,999股于2022年3月16日解除限售[165] - 第一大股东卓未龙持股46,719,617股，占总股本34.79%[168] - 第二大股东杭州高廷投资管理合伙企业持股20,250,000股，占总股本15.08%[168] - 第三大股东天津中安和汇股权投资基金持股10,948,905股，占总股本8.15%[168] - 第四大股东珠海安丰投资合伙企业持股8,759,124股，占总股本6.52%[168] - 第五大股东杭州铂澳投资管理有限公司持股6,750,000股，占总股本5.03%[168] - 前十名股东中无限售条件股东最高持股为陈冈1,669,253股[169] - 卓未龙持有的46,719,617股限售股将于2024年9月16日解禁[170] - 杭州高廷投资管理合伙企业持有的20,250,000股限售股将于2024年9月16日解禁[170] 募集资金使用 - 募集资金总额为251,098,685.64元，扣除发行费用后募集资金净额为200,791,798.85元[155] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为136,990,351.16元，累计投入进度为68.23%[155] - 本年度投入募集资金金额为11,317,552.22元，占调整后募集资金承诺投资总额的5.64%[155] - 分支机构建设项目承诺投资总额85,000,000元，累计投入14,022,456.03元，投入进度仅0.46%[156] - 企业技术研发中心项目承诺投资总额75,000,000元，累计投入25,