收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为4.336亿元人民币,同比增长26.10%[4] - 年初至报告期末营业收入为10.023亿元人民币,同比增长19.79%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为5189.64万元人民币,同比增长66.56%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为9025.46万元人民币,同比增长31.96%[4] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为5302.15万元人民币,同比增长54.70%[4] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为9481.85万元人民币,同比增长60.37%[4] - 公司营业总收入同比增长19.8%至10.02亿元,较上年同期8.37亿元增长1.65亿元[19] - 净利润同比增长57.6%至1.03亿元,较上年同期0.65亿元增加0.38亿元[20] - 归属于母公司股东的净利润为90,254,646.67元,同比增长32.0%[21] - 少数股东损益为12,748,282.86元,同比由负转正(上年同期为-3,026,907.44元)[21] - 基本每股收益为0.539元/股,同比增长33.4%[22] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比上升58.5%至1.67亿元,较上年同期1.05亿元增加0.62亿元[19] - 销售费用同比增长12.4%至5.80亿元,较上年同期5.16亿元增加0.64亿元[20] - 研发费用同比下降2.4%至0.68亿元,较上年同期0.70亿元减少0.03亿元[20] - 第三季度研发投入为3041.60万元人民币,同比下降2.45%,占营业收入比例为7.01%[5] - 年初至报告期末研发投入为8655.66万元人民币,同比下降16.09%,占营业收入比例为8.64%[5] - 支付给职工及为职工支付的现金为151,474,135.81元,同比增长17.3%[22] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3428.35万元人民币,同比下降65.38%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为942,287,035.59元,同比增长10.3%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为34,283,548.58元,同比下降65.4%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为126,864,704.63元,同比由负转正(上年同期为-615,586,129.26元)[23] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为102,192,706.20元,同比增长41.7%[23] - 投资支付的现金为1,151,301,175.92元,同比下降29.1%[23] - 期末现金及现金等价物余额为866,918,251.56元,同比增长49.3%[23] 资产和负债变化 - 公司货币资金为8.789亿元人民币,较年初7.264亿元增长21%[14] - 交易性金融资产为2.747亿元人民币,较年初5.111亿元下降46.2%[14] - 应收账款为4.122亿元人民币,较年初3.333亿元增长23.7%[14] - 存货为1.63亿元人民币,较年初1.488亿元增长9.5%[14] - 开发支出为6368.74万元人民币,较年初4532.67万元增长40.5%[14] - 报告期末总资产为23.159亿元人民币,较上年度末增长4.81%[5] - 资产总额同比增长4.8%至23.16亿元,较上年末22.10亿元增加1.22亿元[16][17] - 短期借款同比下降18.8%至0.11亿元,较上年末0.14亿元减少0.03亿元[16] - 合同负债同比增长8.6%至0.39亿元,较上年末0.36亿元增加0.03亿元[16] - 归属于母公司所有者权益同比增长3.1%至17.27亿元,较上年末16.76亿元增加0.52亿元[17] 其他重要项目 - 应收账款相关信用减值损失达0.36亿元,同比转负[20] 股东持股信息 - 北京卓尚湾企业管理中心持股504.39万股,占比2.95%[11] - 高林厚健创业投资合伙企业持股376万股,占比2.2%[11] - 易方达社保基金17041组合持股343.06万股,占比2.01%[11] - 回购专用证券账户持股350.9万股,占比2.05%[12]
凯因科技(688687) - 2023 Q3 - 季度财报