收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为1.356亿元人民币,同比增长1.09%[6] - 年初至报告期末营业收入为3.565亿元人民币,同比增长1.58%[6] - 公司前三季度营业总收入356,526,790.54元,较上年同期350,974,556.35元增长1.6%[34] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为5290.61万元人民币,同比增长17.34%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为9291.03万元人民币,同比下降29.31%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5584.19万元人民币,同比下降41.60%[10] - 净利润90,251,261.58元,较上年同期130,505,114.47元下降30.8%[36] - 归属于母公司股东的净利润92,910,274.10元,较上年同期131,434,440.14元下降29.3%[36] - 基本每股收益0.58元,较上年同期0.87元下降33.3%[39] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本303,574,252.07元,较上年同期245,845,636.92元增长23.5%[34] - 第三季度研发投入为2254.86万元人民币,同比增长37.45%[10] - 年初至报告期末研发投入为6608.28万元人民币,同比增长44.74%[10] - 研发投入占营业收入比例达18.54%,同比增加5.53个百分点[10] - 研发费用66,082,833.18元,较上年同期45,656,969.46元增长44.7%[34] - 支付给职工及为职工支付的现金1.40亿元,同比增长25.8%[44] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为8937.78万元人民币,同比增长25.03%[10] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长25.0%至8937.8万元[44] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.42亿元,同比增长19.9%[44] - 收到税费返还623.3万元,同比增长64.1%[44] - 取得投资收益收到的现金1453.3万元,同比增长646.8%[47] - 投资活动产生的现金流量净额为-6960.4万元,主要因支付其他投资活动现金17.77亿元[47] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.24亿元,同比由正转负(上年同期为9.43亿元)[47] - 购建固定资产等长期资产支付现金1.20亿元,同比增长156.1%[47] - 吸收投资收到的现金398.5万元,同比减少99.6%[47] - 期末现金及现金等价物余额7.22亿元,较期初减少12.6%[47] 资产状况变化 - 公司货币资金为7.24592013亿元人民币,较年初8.2961561999亿元下降12.67%[26] - 交易性金融资产为6.0951583333亿元人民币,较年初6.4813619698亿元下降5.96%[29] - 应收账款为2515.095561万元人民币,较年初4124.359545万元下降39.02%[29] - 存货为2.0416647946亿元人民币,较年初1.5940457705亿元增长28.08%[29] - 在建工程为2.0852133032亿元人民币,较年初7709.222457万元增长170.48%[29] - 总资产为21.99亿元人民币,较上年度末增长0.75%[10] 负债状况变化 - 公司总负债为292,159,566.78元,较上年同期236,967,892.99元增长23.3%[32] - 公司流动负债合计225,915,759.79元,较上年同期181,415,188.81元增长24.5%[32] - 合同负债为76,398,294.41元,较上年同期64,225,765.65元增长18.9%[32] - 应付账款为53,058,649.60元,较上年同期33,147,117.08元增长60.1%[32] 知识产权与资质 - 公司累计获得医疗器械注册证/备案凭证236项,报告期内新增14项[21] - 公司累计获得专利1278项,报告期内新增77项[21] - 公司累计获得软件著作权122项,报告期内新增7项[21] 公司股份与股东情况 - 公司回购专用证券账户持有公司股份227.4483万股,占总股本的1.4216%[20] - 海通创新证券投资有限公司通过转融通出借限售股17万股,余额为143万股[18]
翔宇医疗(688626) - 2022 Q3 - 季度财报