收入和利润(同比环比) - 营业收入本报告期达1.1256亿元,同比增长36.29%[5] - 营业收入年初至报告期末达2.407亿元,同比增长51.04%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为2453.25万元,同比增长14.49%[5] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为3928.83万元,同比增长30.58%[5] - 营业收入达到2.41亿元,同比增长51.0%[19][20] - 归属于母公司股东的净利润3928.83万元,同比增长30.5%[21][22] - 基本每股收益0.75元/股,较去年同期0.57元/股增长31.6%[22] 成本和费用(同比环比) - 研发投入本报告期达1242.8万元,同比增长38.66%[6] - 研发投入年初至报告期末达3335.56万元,同比增长32.02%[6] - 研发费用投入3066.34万元,同比增长36.9%[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长102.3%,从2020年前三季度的1.05亿元增至2021年前三季度的2.12亿元[24] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长55.3%,从2020年前三季度的6224万元增至2021年前三季度的9665万元[24] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-6116.84万元[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长73.2%,从2020年前三季度的1.72亿元增至2021年前三季度的2.98亿元[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比恶化55.7%,净流出从2020年前三季度的3928万元扩大至2021年前三季度的6117万元[24] - 投资活动产生的现金流量净额同比恶化97.9%,净流出从2020年前三季度的5114万元扩大至2021年前三季度的1.01亿元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅改善663.8%,从2020年前三季度的4357万元净流入增至2021年前三季度的3.33亿元[25] - 期末现金及现金等价物余额同比增长306.9%,从2020年前三季度的8274万元增至2021年前三季度的3.37亿元[26] - 购建固定资产、无形资产支付的现金同比增长68.3%,从2020年前三季度的5012万元增至2021年前三季度的8435万元[25] - 吸收投资收到的现金达2.86亿元,其中子公司吸收少数股东投资193万元[25] - 取得借款收到的现金同比增长22.7%,从2020年前三季度的9618万元增至2021年前三季度的1.18亿元[25] 资产状况变化 - 总资产本报告期末达10.048亿元,较上年度末增长82.71%[6] - 货币资金较年初增长100.2%,从1.70亿元增至3.39亿元[15] - 应收账款较年初增长29.7%,从8,101万元增至1.05亿元[15] - 存货较年初增长106.5%,从1.02亿元增至2.10亿元[15] - 预付账款较年初增长370.7%,从1,488万元增至7,003万元[15] - 流动资产总额较年初增长95.3%,从3.96亿元增至7.73亿元[15] - 应收票据较年初下降63.7%,从350万元降至127万元[15] - 公司总资产达到100.48亿元,较期初54.99亿元增长82.7%[16][17] - 在建工程大幅增加至10.32亿元,较期初7.99亿元增长29.2%[16] - 无形资产增长至5.27亿元,较期初1.26亿元增长317.6%[16] - 合同负债增长至1.37亿元,较期初8190.26万元增长67.8%[16] 负债和权益变化 - 短期借款增至11.10亿元,较期初6.30亿元增长76.1%[16] - 资本公积增至2.73亿元,较期初1567.55万元增长1642.8%[17] - 归属于上市公司股东的所有者权益达5.635亿元,较上年度末增长124.84%[6] - 租赁负债为1,330,480.07元[29] - 长期应付款为2,750,000.00元[29] - 预计负债为8,887,472.22元[29] - 递延收益为31,879,604.08元[29] - 非流动负债合计从72,474,428.48元增至73,804,908.55元,增加1,330,480.07元[29] - 负债合计从303,454,522.08元增至306,397,896.63元,增加2,943,374.55元[29] - 实收资本(或股本)为52,497,606.00元[29] - 资本公积为15,675,512.61元[29] - 盈余公积为17,473,102.72元[29] - 未分配利润为164,978,459.91元[29] 非经常性损益 - 政府补助贡献非经常性损益1095.25万元(本报告期)[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为3,921户[12] - 控股股东周振持股14,609,675股,占比20.87%[12] - 控股股东傅忠持股9,465,447股,占比13.52%[12] - 国有法人昆山市国科创业投资有限公司持股6,968,636股,占比9.96%[12]
禾信仪器(688622) - 2021 Q3 - 季度财报