收入和利润表现 - 本报告期营业收入为1.52亿元人民币,同比增长73.21%[5] - 年初至报告期末营业收入为3.46亿元人民币,同比增长53.61%[5] - 营业收入同比增长53.6%至3.46亿元,上年同期为2.25亿元[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为379.37万元人民币[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为524.54万元人民币,同比增长286.04%[5] - 净利润同比增长182.5%至583.62万元,上年同期为206.62万元[19] - 归属于母公司净利润524.54万元,少数股东损益59.08万元[20] 成本和费用表现 - 本报告期研发投入为3984.13万元人民币,同比增长108.64%[6] - 年初至报告期末研发投入为8794.13万元人民币,同比增长85.56%[6] - 研发投入占营业收入比例本报告期为26.19%,同比增加4.44个百分点[6] - 研发费用同比增长85.6%至8794.13万元,占营业收入比重25.4%[19] - 销售费用同比增长70.4%至1.05亿元,增速高于收入增长[19] - 支付的职工现金同比增长61.8%至1.49亿元[23] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-4874.91万元人民币,同比下降1303.82%[6] - 经营活动现金流净额为-1.78亿元,投资活动现金流净额为-2.15亿元[22] - 经营活动现金流量净额由正转负为-4875万元上年同期为405万元[23] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长60.9%至3.45亿元[23] - 收到的税费返还同比增长96.8%至1541万元[23] - 投资活动现金流出大幅增加至10.63亿元上年同期为7.75亿元[24] - 投资支付现金同比增长33.0%至10.24亿元[24] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比激增720%至3921万元[24] - 筹资活动现金流量净额为-3194万元上年同期为4.58亿元[24] - 现金及现金等价物净增加额为-2.32亿元[24] - 期末现金及现金等价物余额降至7367万元较期初减少75.9%[24] 资产和负债状况 - 报告期末总资产为11.46亿元人民币,较上年度末增长11.68%[6] - 公司总资产同比增长11.7%至114.61亿元,较上年同期102.62亿元增加[16][17] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为8.11亿元人民币,较上年度末下降2.69%[6] - 货币资金余额74,873,497.27元,较年初310,382,668.13元下降75.88%[15] - 货币资金减少38.2%至4.59亿元,主要由于投资支出增加[16] - 交易性金融资产余额323,840,890.41元,较年初280,179,940.86元增长15.58%[15] - 应收账款余额104,330,702.99元,较年初128,304,357.17元下降18.69%[15] - 应收账款同比增长10.8%至13.80亿元,占流动资产比重较高[16] - 存货余额296,415,961.32元,较年初116,717,596.77元增长154.01%[15] - 流动资产合计920,564,904.07元,较年初926,248,275.55元基本持平[15] - 固定资产余额88,774,869.60元,较年初80,692,842.98元增长10.02%[15] - 合同负债同比增长134.7%至1.06亿元,显示订单储备增长[16] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数6802户[12] - 控股股东臧牧持股数量52,096,834股,持股比例39.07%[12] - 安徽省创业投资有限公司持股数量11,402,449股,持股比例8.55%[12] - 光大富尊通过转融通出借限售股740,600股[13]
皖仪科技(688600) - 2021 Q3 - 季度财报