收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长10.67%至7.356亿元人民币[20][22] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长42.65%至1.202亿元人民币[20][22] - 扣除非经常性损益净利润同比增长36.10%至1.048亿元人民币[20][22] - 公司2020年营业收入为7.356亿元人民币，同比增长10.67%[96] - 营业利润为1.392亿元人民币，同比增长43.30%[96] - 归属于上市公司股东的净利润为1.202亿元人民币，同比增长42.65%[96] - 公司实现营业收入73,560.95万元，同比增长10.67%[87] - 利润总额为13,849.50万元，同比增长42.92%[87] - 归属于母公司所有者的净利润为12,023.90万元，同比增长42.65%[87] - 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为10,482.52万元，同比增长36.10%[88] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为3597万元人民币，同比增长17.73%[98] - 销售费用为4596万元人民币，同比增长46.33%[98] - 管理费用为2647万元人民币，同比下降16.26%[98] - 研发投入35,965,856.01元，同比增长17.73%，占营业收入比例4.89%[88] - 销售费用同比增长46.33%至4,595.78万元，主要因数控机床销售额增长导致[115] - 管理费用同比下降16.26%至2,647.04万元，主要受疫情期间差旅费减少及社保减免影响[115] - 研发费用同比增长17.73%至3,596.59万元，主要因公司增加研发投入[115] - 研发投入总额为3596.59万元，同比增长17.73%[68] - 研发投入占营业收入比例为4.89%，同比上升0.29个百分点[68] 各条业务线表现 - 数控机床及自动化线业务收入同比增长29.14%[21][22] - 数控机床及自动化线营业收入同比增长29.14%[87] - 数控机床及自动化线营业收入同比增长29.14%[96] - 高档数控机床营业收入同比增长27.09%至2.46亿元，毛利率增加0.29个百分点至32.86%[102] - 中档数控机床营业收入同比增长5.00%至2.31亿元，毛利率增加3.72个百分点至29.75%[102] - 智能自动化生产线-数控机床单元营业收入同比增长231.20%至9738万元[102] - 智能自动化生产线-PET瓶胚智能单元营业收入同比下降82.12%至1152万元[102] - 高档数控机床销售量同比增长53.14%至366台[104] 各地区表现 - 国内地区营业收入同比增长23.24%至6.88亿元，毛利率增加2.92个百分点[102] - 国外地区营业收入同比下降67.90%至3153万元，毛利率增加9.01个百分点[102] 管理层讨论和指引 - 公司发展战略聚焦数控机床核心主业，实施科技强企和进口替代战略[127] - 2021年经营计划重点包括提高市场覆盖面、加大研发投入和扩大产能[128] - 公司计划通过中高档数控机床生产项目投产提升大型设备产能[129] - 公司强调质量控制与全过程服务能力提升以增强品牌美誉度[130] - 公司2020年营业收入降幅逐季收窄，二季度同比下降7.6%，三季度同比下降4.4%，年底同比下降0.5%[46] - 2020年12月公司营业收入同比增长7.7%，回升势头明显[46] 主营业务毛利率 - 主营业务毛利率为32.88%，同比增加3.93个百分点[101] - 公司主营业务毛利率同比增加3.93个百分点至32.88%[102] 经营活动现金流量 - 经营活动现金流量净额同比下降10.81%至9215万元人民币[20] - 第四季度经营活动现金流量净额达8563万元人民币[24] - 经营活动现金流量净额同比下降10.81%至9,215.23万元，主要因应收票据结存增加[117] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流量净额大幅下降至-42,706.39万元，主要因闲置资金理财增多[118] 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流量净额转正为51,721.30万元，主要因首次公开发行股票募集资金到账[118] 资产和负债变化 - 总资产同比增长101.90%至15.863亿元人民币[20][22] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长108.31%至12.325亿元人民币[20][22] - 报告期末总资产158,631.72万元，较期初增长101.90%[88] - 归属于母公司所有者权益为123,252.68万元，较期初增长108.31%[88] - 货币资金同比增长176.43%至27,675.24万元，主要因IPO募集资金到账[120] - 应收票据同比增长98.77%至20,301.59万元，主要因订单增长承兑收款增加[120] - 其他流动资产同比增长620.79%至47,572.53万元，主要因闲置资金理财金额增多[120] 研发投入和技术创新 - 研发投入占营业收入比例提升0.29个百分点至4.89%[21] - 报告期内新获授权专利36项，其中发明专利2项、实用新型专利30项、外观设计专利4项[65] - 累计拥有知识产权249项，包括发明专利31项、实用新型专利141项、外观设计专利67项[66] - 新获授权专利36项，累计拥有知识产权249项[88] - 公司核心技术覆盖误差控制、可靠性、高性能装备部件、复合成套加工、二次开发与优化五大领域[53] - 公司拥有自动无损在线检测技术专利号2006100401750实现大量程自由曲面高精度无损测量[57] - 自动在线检测技术通过软件计算自动纠错提高可靠性精度并提供大数据过程反馈[58] - 自动在线检测技术改善过程控制减少外机检测辅助时间提高生产效率[58] - 公司针对数控机床主运动和进给运动进行可靠性设计提升性能保持能力降低故障可能性[59] - 公司建立多层次可靠性分析体系持续优化辅助系统降低故障率提升装备稳定性[59] - 公司具备高性能精密钣焊件铸件精密件功能部件研发生产能力实现进口替代[59] - 公司铸件技术具有高稳定性高刚性低应力抗拉伸防刮耐磨特性[60] 研发项目进展 - 五面体龙门加工中心项目预计总投资617万元，累计投入356.45万元，换头效率提升30%[71] - 大型重型零件加工龙门中心项目预计总投资1200万元，X行程达12-60米，主轴扭矩≥1200Nm[71] - 精密模具五轴龙门中心主轴功率≥56kW，加工轮廓精度≤0.05mm[71] - 立式加工中心项目精度提升至国标50%[71] - 立式车削中心车削精度提升15%[71] - 多面复合加工中心效率提升40%以上[62] - 研发项目总预算为9,135万元，累计投入4,735.4万元[76] - 车削中心项目投入193.94万元，车削精度提升15%[72] - 船用发动机缸体生产线项目预算800万元，投入170.17万元[73] - 混合电主轴项目预算150万元，投入91.68万元[73] - 若干精密功能部件研发项目预算667万元，累计投入676万元[73] - 大断面球墨铸铁工艺项目投入83.03万元[75] - 三箱造型工艺项目投入119.82万元[75] 研发人员构成 - 研发人员数量为147人，占公司总人数比例为18.38%[78] - 研发人员薪酬合计2,301.4万元，平均薪酬15.66万元[78] - 研发人员中本科及以上学历占比29.93%，30-39岁人员占比47.62%[78] 利润分配和分红政策 - 公司拟每10股派发现金红利3.00元（含税）[5] - 预计派发现金红利总额为39,600,000元（含税）[5] - 现金红利占2020年度合并报表归属上市公司股东净利润的32.93%[5] - 公司2020年利润分配预案已通过第二届董事会第十一次会议审议[5] - 2020年度现金分红每10股派发人民币3.00元，总金额39,600,000元[135] - 现金分红占2020年合并报表归属于母公司股东净利润的32.93%[135][137] - 2019年度未进行现金分红，分红金额为0元[137] - 2018年度现金分红每10股派发人民币1.60元，总金额15,840,000元[137] - 2018年度现金分红占当年归属于母公司净利润的16.58%[137] - 公司承诺最近三年现金分红累计不低于年均可分配利润的30%[133] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低需达80%[134] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低需达40%[134] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低需达20%[134] - 现金分红比例要求不低于最近三年年均可分配利润的30%[154] - 成熟期无重大资金安排时现金分红比例最低80%[156] - 成熟期有重大资金安排时现金分红比例最低40%[156] - 成长期有重大资金安排时现金分红比例最低20%[156] - 利润分配预案需经出席股东大会股东所持表决权二分之一以上通过[156] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[154] - 公司优先考虑采用现金分红方式进行利润分配[154] - 公司未分红需在定期报告中披露原因及资金用途[158] 股东结构和股份变动 - 公司总股本为132,000,000股[5] - 公司普通股股本变动后有限售条件股份数量为100,294,100股，占总股本比例75.98%[190] - 公司普通股股本变动中通过发行新股增加3,018,654股[190] - 公司普通股股本变动中其他项减少1,724,554股[190] - 公司普通股股本变动前数量为99,000,000股，占比100%[190] - 公司首次公开发行人民币普通股33,000,000股，发行价格为17.37元/股[200] - 发行后公司总股本从99,000,000股增加至132,000,000股[192][193] - 本次发行增加资本公积人民币487,461,880.30元[194] - 年末限售股总数100,650,000股，占总股本76.25%[197][191] - 无限售条件流通股31,705,900股，占总股本24.02%[191] - 境内自然人持股86,820,395股，占总股本65.77%[191] - 境内非国有法人持股13,473,705股，占总股本10.21%[191] - 基本每股收益从同口径1.21元下降至1.04元[195] - 归属于上市公司普通股股东的每股净资产从同口径7.19元上升至9.34元[195] - 保荐机构战略配售股份1,650,000股，其中1,294,100股为限售余额[198] 股东承诺和锁定期安排 - 持有公司5%以上股份的股东南通协众承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[140] - 实际控制人控制的股东南通齐聚承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[141] - 股东尚融投资承诺自上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[141] - 股东施祥贵承诺自上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[141] - 股东陈辉承诺自上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[141] - 核心技术人员陈娟等承诺每年转让股份不超过持有量的25%[141] - 实际控制人卫小虎承诺自上市之日起36个月内不转让所持股份[141] - 董事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过持有量的25%[143] - 上市后6个月内股价连续20日低于发行价将触发锁定期自动延长6个月[150] 股价稳定措施和回购承诺 - 公司上市后三年内股价连续20日低于每股净资产时启动稳定措施[147] - 公司回购股份需经全体董事二分之一以上表决通过[147] - 公司回购股份需经股东大会三分之二以上表决通过[147] - 公司单次回购资金额不低于上年归母净利润10%且不高于20%[147] - 公司单次回购股份不超过总股本2%[147] - 同一会计年度内回购资金合计不超过上年归母净利润30%[147] - 公司回购股份价格原则上不超过最近一期审计每股净资产[147] - 公司回购股份启动条件为连续10个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产[149] - 控股股东增持资金不低于上市后累计现金分红金额20%且不超过分红总额[149] - 控股股东每12个月内增持股份不超过公司总股本2%[149] - 董事及高管增持资金不少于个人上年度薪酬总额30%且不超过薪酬总额[149] - 公司董事会需在触发回购条件后15个交易日内做出回购决议[150] - 回购方案需在股东大会决议后30日内实施完毕[150] - 公司未履行稳定股价承诺需公开道歉并依法赔偿投资者损失[150] - 控股股东未履行承诺期间暂不领取分配利润[150] - 董事及高管未履行承诺将调减或停发薪酬津贴[151] - 公司承诺若欺诈发行将回购全部新股[152] - 公司承诺在证监会确认后5个工作日内启动股份购回程序[152] 公司治理和内部控制 - 公司承诺若招股书存在虚假记载将回购全部首次公开发行股票[143] - 回购价格将按发行价或证券监管部门认可的其他价格执行[143] - 公司承诺若招股说明书虚假致投资者损失将依法赔偿直接经济损失[145] - 控股股东潘卫国及卫小虎承诺若招股说明书虚假将依法回购限售股[145] - 全体董监高承诺若招股说明书虚假将依法赔偿投资者损失并停止领取薪酬[145] - 控股股东潘卫国、卫小虎于2019年10月28日签署避免同业竞争承诺函[158] - 同业竞争违约金标准为营业收入全额或实际损失及预期收益两倍中较高者[160] - 关联交易承诺要求交易价格按市场公认合理价格确定[160] - 控股股东承诺不利用关联交易转移利润或损害公司利益[160] - 公司需为中小股东参与股东大会表决提供网络投票方式[158] - 控股股东承诺不劝诱或招聘公司核心人员[160] - 确有必要关联交易需履行审批程序及信息披露义务[160] - 控股股东承诺促使关联方避免与公司进行非公允交易[160] - 股东回报规划调整需股东大会三分之二以上表决权通过[158] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为52,046.19万元[178] - 本年度投入募集资金总额为4,391.54万元[178] - 已累计投入募集资金总额为4,391.54万元[178] - 中高档数控机床生产项目承诺投资总额为55,000万元 本年度投入3,952.97万元 累计投入3,952.97万元 进度7.19%[178] - 数控机床研发中心项目承诺投资总额为5,500万元 本年度投入438.57万元 累计投入438.57万元 进度0.08%[178] - 补充流动资金项目承诺投资总额为15,500万元 本年度投入0元 累计投入0元[178] - 公司使用暂时闲置募集资金43,000万元购买保本保收益理财产品[179] - 公司预先投入募集资金置换自筹资金共计2,845.42万元 其中中高档数控机床生产项目2,693.58万元 数控机床研发中心项目108.4万元[179] - 公司预先投入募集资金置换银行承兑汇票共计442.52万元 其中中高档数控机床生产项目392.52万元 数控机床研发中心项目50万元[179] 委托理财情况 - 公司使用自有资金进行委托理财发生额为7500万元人民币[170] - 公司使用募集资金进行委托理财发生额为4亿元人民币[170] - 公司未到期自有资金委托理财余额为7500万元人民币[170] - 公司未到期募集资金委托理财余额为4.3亿元人民币[170] - 公司结构性存款委托理财总额为4.75亿元人民币[170] - 公司七天通知存款委托理财金额为3000万元人民币[170] - 公司自有资金委托理财授权总额度为9500万元人民币[170] - 公司募集资金现金管理授权总额度为5.2亿元人民币[170] - 委托理财总额为5.3亿元人民币，其中募集资金4.8亿元，自有资金5000万元[173][174][175] - 民生银行南通分行结构性存款5000万元，年化收益率1.65%-3.70%[173] - 建设银行南通港闸支行结构性存款4.8亿元，单笔最高4亿元，年化收益率1.54%-4.3%[173] - 浦发银行南通青年路支行结构性存款2.85亿元，年化收益率1.40%-3.80%[174][175] - 未到期委托理财3.5亿元，年化收益率1.82%-3.9%[173] - 所有委托理财均已收回本金，无减值准备[173][174][175] - 单笔最大委托理财金额4亿元（建设银行）[173] - 最低年化收益率1.40%（浦发银行）[174] - 最高年化收益率4.3%（建设银行）[173] -