收入和利润(同比环比) - 营业收入本报告期87,098,169.64元同比下降25.44%[6] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期4,612,253.18元同比下降54.07%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期5,061,631.63元同比下降44.65%[6] - 公司营业总收入同比下降11.0%至3.11亿元,对比去年同期3.49亿元[22] - 净利润同比下降24.2%至3070万元,对比去年同期4052万元[23] - 基本每股收益本报告期0.03元/股同比下降70%[7] - 基本每股收益同比下降32.5%至0.27元/股[24] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降8.6%至2.13亿元,对比去年同期2.33亿元[22] - 研发投入本报告期6,328,431.16元同比下降32.58%[7] - 研发投入占营业收入比例本报告期7.27%同比减少0.77个百分点[7] - 研发费用同比下降10.1%至1986万元,对比去年同期2209万元[23] - 销售费用同比下降19.9%至1536万元[22][23] - 所得税费用同比下降54.5%至266万元[23] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末-40,117,809.89元同比下降25.99%[7] - 经营活动现金流量净额为-4012万元,同比恶化26.0%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为868,295.28元,同比改善30,843,844.20元(由负转正)[27] - 投资活动现金流入小计为7.094亿元,同比减少1.245亿元(-15%)[27] - 投资支付的现金为7.062亿元,同比减少1.097亿元(-13%)[27] - 购建固定资产等长期资产支付现金232万元,同比减少4,562万元(-95%)[27] - 筹资活动现金流入小计2.254亿元,同比增加1.954亿元(主要因吸收投资)[27] - 吸收投资收到的现金2.254亿元(去年同期为0元)[27] - 现金及现金等价物净增加额1.628亿元,同比改善2.606亿元(由负转正)[27] - 期末现金及现金等价物余额2.833亿元,同比增加2.255亿元(+397%)[27] - 偿还债务支付现金0元(去年同期为5,800万元)[27] - 分配股利及利息支付现金108万元,同比减少42万元(-28%)[27] 资产和负债状况 - 货币资金较年初增长88.9%至3.278亿元[16] - 应收账款较年初下降3.8%至3.656亿元[17] - 存货较年初增长50.1%至1.02亿元[17] - 资产总计较年初增长17.1%至10.019亿元[18] - 总资产本报告期末1,001,916,429.00元较上年度末增长17.1%[7] - 应付票据较年初下降40.1%至7055万元[18] - 短期借款保持1000万元[18] - 一年内到期非流动负债新增3000万元[18] - 负债总额较年初下降19.6%至3.278亿元[18] 股东权益和股东情况 - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末674,106,869.36元较上年度末增长50.6%[7] - 归属于母公司所有者权益同比增长50.6%至6.74亿元[19] - 报告期末普通股股东总数8,588户[13] - 第一大股东深圳万崇嘉铭投资管理有限公司持股51,110,289股,占比37.5%[13] 其他重要项目 - 政府补助年初至报告期末1,830,029.03元[9] - 信用减值损失转正为300万元,去年同期为-261万元[23]
金冠电气(688517) - 2021 Q3 - 季度财报