营收与利润情况 - 2023年第一季度营业收入7668.096551万元，同比增长178.80%，主要系本期配件收入比去年同期增加[4][6] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润105.012609万元，不适用同比变动幅度，主要系本期主营业务收入增加且配件增加明显[4][6] - 2023年第一季度营业总收入76,680,965.51元，较2022年第一季度的27,504,184.62元增长约178.8%[14] - 2023年第一季度营业总成本82,101,068.01元，较2022年第一季度的45,482,261.86元增长约80.5%[14] - 2023年第一季度营业利润为-906,901.13元，上年同期为-9,703,967.43元[15] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为1,050,126.09元，上年同期为-5,854,928.13元[15] - 2023年第一季度基本每股收益为0.01元/股，上年同期为-0.06元/股[16] 财务指标变动 - 2023年第一季度加权平均净资产收益率0.13%，增加0.91个百分点[5] - 2023年第一季度研发投入合计816.427476万元，同比增长11.04%，研发投入占营业收入的比例为10.65%，减少16.08个百分点[5] - 2023年第一季度末总资产16.499035264亿元，较上年度末减少2.22%；归属于上市公司股东的所有者权益8.0104312986亿元，较上年度末增长0.15%[5] - 2023年第一季度非经常性损益合计36.251828万元[6] - 2023年3月31日货币资金157,549,786.28元，较2022年12月31日的256,161,671.09元减少约38.5%[11] - 2023年3月31日存货474,191,139.46元，较2022年12月31日的391,302,271.53元增长约21.2%[11] - 2023年3月31日短期借款293,418,914.85元，较2022年12月31日的275,788,373.19元增长约6.4%[12] - 2023年3月31日应付票据55,589,638.90元，较2022年12月31日的97,251,598.51元减少约42.8%[12] - 2023年3月31日资产总计1,649,903,526.40元，较2022年12月31日的1,687,391,628.86元减少约2.2%[12][13] - 2023年3月31日负债合计824,969,898.08元，较2022年12月31日的861,741,174.18元减少约4.3%[12][13] - 2023年3月31日所有者权益合计824,933,628.32元，较2022年12月31日的825,650,454.68元减少约0.1%[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数4142人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[7] - 控股股东、实际控制人王勇持股1637.11万股，持股比例17.29%[7] - 王勇的一致行动人包括刘衍卉、朱君丽、姜昱、张连海；青岛顺合融达为控股股东、实际控制人王勇及其一致行动人控制的平台[8] - 股东冰轮环境持有公司股份7,200,700股，另有1,893,400股处于转融通出借状态；股东盛立民持有公司股份1,705,000股，其中300,000股通过投资者信用证券账户持有[9] 现金流量情况 - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -7978.481005万元，受回款季节性影响，产品投入增加，仍为较大负值，公司已采取相关措施全力改善经营现金流[4][6] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为126,580,430.42元，上年同期为88,184,268.13元[17] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-79,784,810.05元，上年同期为-73,176,051.03元[18] - 2023年第一季度收回投资收到的现金为135,000,000.00元[18] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-26,915,815.27元，上年同期为43,673,286.49元[18] - 2023年第一季度取得借款收到的现金为112,990,000.00元，上年同期为100,000,000.00元[19] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为20,063,925.67元，上年同期为1,282,943.12元[19] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-86,636,699.65元，上年同期为-28,226,526.60元[19]