营业收入情况 - 本报告期营业收入3.48亿元，同比增长34.58%；年初至报告期末营业收入10.51亿元，同比增长19.41%[5] - 营业收入本报告期增长34.58%，主要因保持制冷暖通等行业增长，开拓新市场和新产品[10] - 2023年前三季度营业总收入为10.51亿元，较2022年同期的8.80亿元增长19.40%[23] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润501.39万元；年初至报告期末为3735.73万元[6] - 归属于上市公司股东的净利润变动，因2023年加大开发，销量与收入增加，且原材料价格企稳回升[10] - 2023年前三季度净利润为3735.73万元，而2022年同期净亏损1301.23万元[24] 研发投入情况 - 本报告期研发投入1510.78万元，同比增长27.75%；年初至报告期末为3817.40万元，同比增长14.98%[6] - 研发投入占营业收入比例本报告期为4.34%，减少0.23个百分点；年初至报告期末为3.63%，减少0.14个百分点[6] - 2023年前三季度研发费用为3817.40万元，较2022年同期的3320.18万元增长15%[23] 资产情况 - 本报告期末总资产19.56亿元，较上年度末增长15.91%；归属于上市公司股东的所有者权益9.28亿元，较上年度末增长3.52%[6] - 2023年9月30日货币资金为114,131,396.93元，较2022年12月31日的130,515,160.22元有所减少[17] - 2023年9月30日交易性金融资产为10,135,890.41元，较2022年12月31日的40,348,612.67元大幅减少[17] - 2023年9月30日应收票据为296,272,538.67元，较2022年12月31日的254,490,597.32元有所增加[18] - 2023年9月30日存货为583,128,668.61元，较2022年12月31日的412,463,044.73元大幅增加[18] - 2023年9月30日流动资产合计为1,519,378,545.70元，较2022年12月31日的1,279,526,272.87元有所增加[18] - 2023年9月30日非流动资产合计为436,705,724.81元，较2022年12月31日的408,084,178.97元有所增加[18] - 2023年9月30日资产总计为1,956,084,270.51元，较2022年12月31日的1,687,610,451.84元有所增加[18] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计142.02万元；年初至报告期末为521.47万元[10] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为负，因与供应商和客户结算方式及应收票据贴现[11] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为816452474.43元，2022年同期为564561498.81元[27] - 2023年前三季度收到的税费返还为14172435.18元，2022年同期为26492944.35元[27] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为836922068.51元，2022年同期为596952056.66元[27] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 293753981.09元，2022年同期为 - 335298259.14元[27] 每股收益情况 - 基本每股收益和稀释每股收益变动主要系公司净利润增长所致[11] - 2023年前三季度基本每股收益为0.43元/股，2022年同期为 -0.15元/股[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为5.907（单位股），表决权恢复的优先股股东数量为0[13] - 前十大股东中，金李梅持股32,835,200股，占比37.00%；杭州通舟投资管理有限公司持股9,350,000股，占比10.54%[13] - 截至公告披露日，金李梅持有杭州通舟投资管理有限公司90%股份，王晓蓉持有10%股份[15] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本为8.92亿元，较2022年同期的10.11亿元下降11.74%[23] 其他收益情况 - 2023年前三季度其他收益为677.75万元，较2022年同期的501.07万元增长35.26%[24] 负债情况 - 2023年第三季度末流动负债合计为6.87亿元，较之前的6.63亿元增长3.64%[19] - 2023年第三季度末非流动负债合计为3.41亿元，较之前的1.28亿元增长166.07%[19] - 2023年第三季度末负债合计为10.28亿元，较之前的7.91亿元增长30%[19] 所有者权益情况 - 2023年第三季度末所有者权益合计为9.28亿元，较之前的8.97亿元增长3.52%[20] 投资活动现金流量情况 - 2023年前三季度取得投资收益收到的现金为498071.17元，2022年同期为1314227.32元[27] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为149742255.22元，2022年同期为352481822.29元[28] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为42423271.10元，2022年同期为 - 58923213.96元[28] 筹资活动现金流量情况 - 2023年前三季度取得借款收到的现金为702668250.00元，2022年同期为595250000.00元[28] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为242749403.20元，2022年同期为372509230.85元[28] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 7625996.62元，2022年同期为 - 19982934.81元[28]