财务业绩：收入和利润（同比） - 营业收入同比增长12.11%至860,345,498.10元[22] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长9.03%至64,682,069.06元[22] - 公司2020年度合并报表归属上市公司股东净利润为64,700,000元（根据派现总额19,976,000元及占比30.88%计算得出）[6] - 归属上市公司股东的净利润6468.21万元，同比增长9.03%[66] - 公司2020年营业收入8.6亿元，同比增长12.11%[66] - 营业收入860,345,498.10元，同比增长12.11%[85][87] - 归属于上市公司股东净利润64,682,100元，同比增长9.03%[85] - 主营业务收入858,449,290.35元，同比增长12.29%[89] 财务业绩：成本和费用（同比） - 销售费用792.08万元，同比减少36.42%[102][103] - 管理费用2525.20万元，同比增长11.13%[102][103] - 研发费用3598.75万元，同比增长2.25%[102][103] - 财务费用1241.25万元，同比减少21.15%[102][103] - 焊接材料直接材料成本为6.49亿元，占总成本比例92.01%，同比增长15.4%[93] - 银钎料直接材料成本为3.47亿元，占总成本比例98.45%，同比增长24.61%[93] 业务线表现：产品收入 - 银钎料收入445,562,225.04元，同比增长22.22%[90] - 铜基钎料收入408,500,199.03元，同比增长2.14%[90] 业务线表现：地区收入 - 境外收入37,453,245.41元，同比增长22.11%[90] 业务运营：生产与采购模式 - 公司生产经营所需主要原材料为白银、铜等有色金属，采购具有小批量、多批次的特点[34] - 公司铜磷合金系钎料产品采用直接采购与委托加工相结合的双模式并行策略[35] - 公司采用备货生产与以订单生产相结合的生产模式，根据客户订单和销售预测制定生产计划[35] - 公司采用直销为主、经销为辅的销售模式，直销模式用于开拓市场并提供技术服务支持[36] 业务运营：库存水平 - 银钎料库存量64.88吨，同比增长34.61%[92] - 铜基钎料库存量374.10吨，同比增长13.73%[92] 业务运营：客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额4.04亿元，占年度销售总额46.97%[96][98] - 前五名供应商采购额5.83亿元，占年度采购总额76.92%[100][102] - 公司产品应用于格力电器、美的集团等制冷产业链头部客户，覆盖空调、压缩机等核心领域[60] 资产与负债状况 - 应收账款2.48亿元，占总资产比例20.51%，同比增长59.55%[106] - 预付款项增至3659.65万元，同比增长1524.37%，因原材料价格上涨增加采购锁价[107] - 存货增至2.57亿元（占总资产21.2%），同比增长66.62%，因市场需求回暖及原材料价格上涨增加备货[107] - 无形资产增至4551.9万元（占总资产3.76%），同比增长213.56%，因预付土地款转无形资产[107] - 交易性金融资产期末余额1.12亿元，当期新增1.12亿元，对利润影响37.09万元[112] - 资本公积增至4.05亿元（占总资产33.48%），同比增长274.9%，因首次公开发行股票股本溢价[108] - 受限资产总额8891.33万元，包括货币资金30.4万元、应收票据108.95万元、固定资产7416.84万元及无形资产1335.15万元[109] - 应交税费增至589.72万元（占总资产0.49%），同比增长349.03%，因期末应交所得税增加[108] - 其他应付款增至612.95万元（占总资产0.51%），同比增长584.98%，因应付发行费用增加[108] - 应收款项融资增至4358.74万元，当期增加825.81万元[112] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额为负335,222,133.45元，同比恶化123.29%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-335,222,133.45元，同比恶化123.28%[87] - 筹资活动产生的现金流量净额462,021,807.01元，同比增长113.55%[88] - 经营活动现金流量净额为-3.35亿元，投资活动现金流量净额为-1.22亿元[104] 研发投入与项目 - 研发投入总额为3598.75万元，同比增长2.25%[49] - 研发投入占营业收入比例为4.18%，较上年减少0.41个百分点[49] - 研发投入占营业收入比例同比下降0.41个百分点至4.18%[23] - 在研项目"柔性化连接材料的研发"本期投入470.78万元，累计投入470.78万元[52] - 在研项目"复合钎料的开发"本期投入487.11万元，累计投入487.11万元[52] - 在研项目"多元素优化的银钎料研发"本期投入312.11万元，累计投入312.11万元[52] - 在研项目"高品质制备工艺的研发和应用"本期投入693.02万元，累计投入693.02万元[52] - 在研项目"高温钎料研发及近终成型工艺的应用"本期投入246.55万元，累计投入246.55万元[52] - 在研项目"高效减排的药芯焊环开发及推广"累计投入1652.06万元[52] - 研发项目总投资额9612万元人民币，其中已完成项目投入3598.75万元人民币，累计收益7698.36万元人民币[53] - 铝基钎料项目投入140万元人民币，实现收益80.08万元人民币，收益率57.2%[53] - 电子银浆项目投入780万元人民币，实现收益1009.96万元人民币，收益率129.5%[53] - 三明治钎料项目投入920万元人民币，实现收益766.81万元人民币，收益率83.3%[53] - 金刚石刀具用低银钎料项目投入300万元人民币，实现收益185.21万元人民币，收益率61.7%[53] 研发团队构成 - 研发人员总数58人，占公司总人数比例11.84%，较上年同期62人下降6.45%[55] - 研发人员薪酬总额825.49万元人民币，人均薪酬14.23万元人民币，较上年同期增长18.25%[55] - 研发人员学历构成：硕士及以上10人（17.24%）、本科34人（58.62%）、大专13人（22.41%）[55] - 研发人员年龄结构：30岁以下27人（46.55%）、30-39岁26人（44.83%）、40岁以上5人（8.62%）[55] 知识产权与技术创新 - 本年度新增发明专利10个，累计申请发明专利64个[47] - 本年度获得发明专利6个，累计获得发明专利30个[47] - 公司获得专利授权75件，其中发明专利30件[70] - 2020年申请专利21件，其中发明专利10件，实用新型专利11件[70] - 公司核心技术包括节银钎料配方技术、绿色钎料配方技术、真空钎料配方技术和复合钎料配方技术，均为自主研发[43] - 公司牵头/参与修制定多项国家标准和行业标准，是《银钎料》GB/T10046-2018第一起草单位[39] 荣誉与资质认证 - 公司是国家高新技术企业，被认定为浙江省重点企业研究院、省级博士后科研工作站等[39] - 公司获得国家科技进步二等奖，中国机械工业科学技术一等奖、二等奖[39] - 公司参与的"异质材料钎焊、扩散焊关键技术及应用"项目获得2020年度中国机械工业科学技术奖科技进步特等奖[39] - 公司被工业和信息化部、中国工业经济联合会认定为我国制造业单项冠军示范企业[40] - 公司通过IATF16949汽车行业质量管理体系认证[64] - 公司参与项目获中国机械工业科学技术特等奖[70] 季度业绩表现 - 第四季度营业收入达280,751,305.01元，为全年最高季度[25] 非经常性损益 - 政府补助计入非经常性损益8,551,967.05元，同比增长74.64%[27] 管理层讨论与未来展望 - 公司计划深耕制冷产业链、风电等新能源电机、轨道交通、特高压电力设备等成熟市场以巩固并提升业务份额[120] - 公司积极拓展电工合金、工业刀具、新能源汽车、电子等多个应用领域以实现业务增长[120] - 公司大力开拓海外市场以增加海外销售规模并提高品牌知名度[121] - 公司实施数字化转型并加快推进数字化工厂建设以提升运行效率[122] - 公司推行IATF16949汽车行业质量管理和卓越绩效管理以加强管理体系[122] - 公司开展碳核查并推进节能减排和绿色工厂建设[122] - 公司推行精益生产并优化车间物流动线[71] 风险因素 - 公司主要原材料为白银和铜，价格波动频繁[77] - 公司存在技术泄密和核心技术人员流失风险[75] 利润分配与股东回报 - 公司2020年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.27元（含税），以总股本88,000,000股为基数测算，派发现金红利总额为19,976,000元，占合并报表归属上市公司股东净利润的30.88%[6] - 2020年度现金分红总额为1997.6万元人民币[132][134] - 现金分红占归属于母公司净利润比例为30.88%[132][134] - 每股派发现金红利2.27元（含税）[132][134] - 公司现金分红条件要求每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[127] - 公司现金分红比例根据发展阶段安排最低可达20%至80%[128] - 2019年度未进行现金分红[134] - 2018年度未进行现金分红[134] - 不进行资本公积金转增股本及送红股[132] - 若股本变动将维持分配总额不变[132] - 利润分配方案需提交股东大会审议[132] 公司治理与承诺 - 金李梅承诺公司股票上市后36个月内不转让或委托他人管理所持公开发行前股份[138] - 若公司股票上市后6个月内收盘价低于发行价锁定期自动延长6个月[138][142][144] - 金李梅担任董事及高管期间每年减持不超过所持股份总数25%[138] - 王晓蓉承诺上市后12个月内不转让所持公开发行前股份[144] - 王晓蓉担任董事期间每年减持不超过所持股份总数25%[144] - 杭州通舟投资承诺上市后36个月内不转让所持公开发行前股份[142] - 浙创投和嘉兴巴富罗承诺上市后12个月内不转让所持公开发行前股份[146] - 城卓创投等六方承诺上市后12个月内不转让所持公开发行前股份[149] - 公司承诺遵守上市后利润分配政策及股东分红回报规划[150] - 金李梅承诺避免关联交易无法避免时确保交易价格公允[153] - 公司承诺在股价稳定方案公告后120天内回购股份价格不超过最近一期经审计每股净资产[156] - 回购股份数量不超过公司股份总数的2%[156] - 股份回购决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[156] - 若以欺骗手段骗取发行注册将启动回购程序购回全部新股[160] - 招股说明书存在虚假记载时将依法回购全部首次公开发行新股[167] - 回购价格不低于首次公开发行股份的发行价格并根据除权除息规则调整[167] - 因虚假陈述导致投资者损失将赔偿直接经济损失[168] - 违反承诺时需在5个工作日内披露原因并提出替代方案[160][163] - 董事承诺对回购股份方案投赞成票[157][158] - 暂缓发放董事会成员现金分红和薪酬作为未履行承诺的补救措施[168] - 金李梅承诺若招股书存在虚假记载将回购全部新股[169] - 金李梅承诺锁定期满后24个月内减持价格不低于发行价[172] - 王晓蓉承诺锁定期满后每年减持不超过所持股份总数25%[174] - 通舟投资浙创投嘉兴巴富罗承诺锁定期满后24个月内减持不超过持有股份总数[176] - 公司及金李梅承诺若不符合发行条件将回购全部新股[177] 募集资金使用 - 募集资金总额为3.1913亿元人民币[191] - 本年度投入募集资金总额为5713.26万元人民币[191] - 年产4000吨新型绿色钎焊材料建设项目承诺投资总额1.786亿元人民币，实际投入进度仅0.44%[191] - 新型连接材料研发中心建设项目承诺投资总额5553万元人民币，实际投入进度14.93%[191] - 现有钎焊材料生产线技术改造项目承诺投资总额4139万元人民币，实际投入进度19.46%[191] - 补充流动资金项目承诺投资总额4361.03万元人民币，实际投入进度91.72%[191] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额1.4亿元人民币[193] - 公司使用闲置募集资金购买结构性存款余额1.12亿元人民币[193] - 募集资金到位前以自筹资金预先投入1273.95万元人民币[191] - 累计投入募集资金总额5713.26万元人民币，整体投入进度17.9%[191] 财务投资与理财 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理最高额度为1.2亿元[187] - 报告期末未到期银行理财余额为1.12亿元[187] - 中国工商银行结构性存款理财金额1900万元年化收益率区间1.05%-2.3%[189] - 招商银行结构性存款理财金额3000万元年化收益率2.8%[189] - 杭州银行结构性存款理财金额4500万元年化收益率3.5%[189] - 中国工商银行另一笔结构性存款理财金额1800万元年化收益率区间1.05%-2.3%[189] - 委托理财实际收益总额为36.09万元（6.97+3.33+21.78+5.01）[189] 子公司信息 - 控股子公司杭州孚晶焊料科技总资产977.84万元，净利润26.98万元[114] 审计与法律事务 - 公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告，签字会计师为银雪姣、叶萍[5][19] - 公司及控股股东报告期内无重大诉讼仲裁事项[182] - 公司报告期内不存在资金被占用情况[179] - 公司报告期无重大会计差错更正[180] - 公司报告期无业绩承诺事项[179] - 境内会计师事务所报酬为60万元[181] - 境内会计师事务所审计年限为4年[181] 企业社会责任 - 公司向杭州市余杭区慈善总会捐赠10万元用于公益事业[200] - 公司向杭州市余杭区良渚文化保护研究基金会认捐总计100万元其中2020年支付50万元用于良渚文化保护研究及宣传[200] - 公司向中国敦煌石窟保护研究基金会认捐总计38.5万元其中2020年支付10万元用于敦煌壁画艺术精品画册设计印制出版公益项目[200] 公司基本信息 - 公司总股本为88,000,000股[6] - 公司注册地址为浙江省杭州市余杭区仁和街道启航路82号3幢等，邮政编码311107[14][15] - 公司办公地址为浙江省杭州市余杭区仁和街道启航路82号3幢等/浙江省杭州市余杭区勾庄工业园小洋坝路，邮政编码311107/311112[15] - 公司股票简称华光新材，股票代码688379，在上海证券交易所科创板上市[18] - 公司保荐机构为中国银河证券股份有限公司，持续督导期间为2020年8月19日至2023年12月31日[19][20] - 公司董事会秘书胡岭，证券事务代表李美娟，联系电话0571-88764399，传真0571-88777166[16] - 公司年度报告备置地点为董事会办公室[17] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则[179] - 公司全体董事监事和高级管理人员承诺对信息披露真实性准确性完整性承担个别和连带法律责任[171]